Fare trading con i CFD è un modo per comprare o vendere unità in azioni, materie prime, indici, coppie di valute e altro. Consentono ai trader di assumere una varietà di posizioni, ottenere esposizione a una gamma di mercati e fare trading sui movimenti dei prezzi senza assumere la proprietà dell’asset sottostante. Per questo motivo, potresti voler imparare come fare trading con i CFD da solo.
I CFD possono subire cambiamenti rapidi, che richiedono un attento monitoraggio e una buona conoscenza di base al fine di effettuare le giuste operazioni strategiche.
In questo articolo, spiegheremo come fare trading con i CFD, quali competenze è necessario sviluppare per effettuare operazioni di successo e come gestire il rischio con i giusti strumenti di gestione, intuizioni e analisi di mercato.
Come fare trading con i CFD
Imparare come fare trading con un contratto per differenza può essere più complesso rispetto ad altri strumenti finanziari perché è un prodotto speculativo che utilizza la leva finanziaria.
Le operazioni con leva richiedono che tu abbia una buona comprensione di come funzionano i CFD, quale strategia vuoi implementare e una piattaforma di trading potente per aiutarti a navigare nell’ambiente di trading dal vivo.
Nella nostra guida in sei passaggi al trading di CFD, copriremo tutte queste basi, dalla creazione del tuo account alla scelta di una posizione da aprire.
Capire cosa è il trading di CFD
Il trading di CFD si riferisce all’acquisto e alla vendita di contratti per differenza; queste unità sono strumenti finanziari che ti danno esposizione a vari mercati senza la necessità di assumere la proprietà dell’asset o dell’indice sottostante. Invece, i trader speculano sul movimento di tale asset, prevedendo se il prezzo spot aumenterà o diminuirà entro un dato lasso di tempo.
Se non vuoi fare trading con uno strumento finanziario con leva, un’altra opzione è la negoziazione di azioni, che, a differenza del trading di CFD, richiede ai trader di mettere giù l’intero valore dell’asset per effettuare una transazione.
Fare trading con un CFD, invece, richiede solo un margine del valore totale da mettere giù per effettuare una transazione. Ciò significa che se prevedi correttamente il movimento del mercato, i tuoi profitti saranno amplificati rispetto al capitale che hai inserito come deposito. Tuttavia, se il mercato si muove contro la tua previsione, anche le tue perdite saranno amplificate e possono superare l’importo iniziale versato.
Puoi saperne di più su come funziona il trading di CFD, inclusi esempi di trading di CFD, nella nostra guida approfondita.
Crea e finanzia un account di trading CFD
Non ci vuole molto tempo per configurare un account di trading CFD e iniziare a speculare nei mercati dal vivo. Tuttavia, prima di iniziare a speculare, potresti voler praticare prima con un account demo. Presso VT Markets, offriamo ai clienti un periodo di prova gratuito di 90 giorni, senza obbligo, in modo da poter imparare ad applicare le strategie di trading in un ambiente di trading privo di rischi.
Poi, una volta che sei pronto per aprire un account dal vivo, devi solo compilare alcuni dettagli e poi iniziare a finanziare il tuo account. In questo momento, vorrai anche scaricare una piattaforma sul tuo PC o dispositivo mobile in modo da poter monitorare le posizioni di trading. VT Markets utilizza la potenza di MetaTrader 4 e la MetaTrader di nuova generazione 5, che offre ai nostri clienti un modo comodo e flessibile per effettuare operazioni secondo un programma che li soddisfa.
Scegli il tuo mercato e l’orario
Esistono diversi mercati in cui puoi scegliere di fare trading con i CFD.
Alcuni di questi includono:
Forex – Forex, o scambi esteri, sono i mercati attraverso i quali puoi scambiare tutte le principali, minori e esotiche coppie di valute tramite CFD. Puoi anche saperne di più sui mercati Forex e fare trading con la nostra guida dettagliata.
Indici – Gli indici sono cesti di azioni di grandi aziende in varie borse valori di tutto il mondo. Con i CFD, puoi scegliere di speculare sul movimento di un indice come l’S&P 500, l’ASX 200, il Dow Jones o il Nasdaq.
Energie – Tra i mercati che compongono le materie prime dure, le energie sono alcune delle più preziose e potenzialmente volatili, offrendo ulteriori opportunità per i trader esperti. I CFD energetici includono petrolio greggio, gas naturale, energia solare ed eolica.
Metalli preziosi – Potresti anche scegliere di fare trading con i CFD in altri mercati di materie prime dure, quelli dei metalli preziosi. Ciò include oro, argento e rame.
Materie prime morbide – Le materie prime morbide sono definite come materiali naturali grezzi che devono essere coltivati con sforzo umano per produrre un rendimento. Essi includono molti mercati altamente liquidi come soia, legname, grano, bestiame, caffè, cacao, maiali, zucchero e riso.
Altri mercati – Il trading di CFD è anche possibile in una serie di altri mercati, ad esempio, obbligazioni, fondi negoziati in borsa (ETF) e opzioni. Oltre a questi mercati, il trading di CFD può assumere la forma di trading sui prezzi spot, che è un’opzione popolare per il trading a breve termine, e sui futures, che si adattano a posizioni a medio e lungo termine.
Decidi se andare long o short
Nel trading, una posizione long si riferisce all’acquisto con l’aspettativa che i prezzi saliranno, mentre andare short significa vendere quando ci si aspetta che il prezzo di mercato cadrà. I CFD offrono ai trader l’opportunità di andare sia long sia short in una negoziazione, a seconda di quale sia la tua previsione di mercato.
L’importo che versi per aprire una posizione su un’operazione CFD è chiamato margine ed è una percentuale del valore totale dell’attività. Quindi, ad esempio, se vuoi ottenere un’esposizione pari a £1.000 su unità CFD di un’azienda, e il tasso di margine fosse del 20%, pagherai un margine di £200. Ricorda, anche se il tuo esborso è di £200, il tuo profitto o perdita sarà calcolato sul valore totale della tua posizione, in questo caso, £1.000.
Poi, aspetterai di vedere come si muove il mercato. Lo spread, cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita della tua operazione, definirà l’entità del tuo profitto o perdita.
I broker addebiteranno anche una commissione ogni volta che prendi una posizione, cioè apri o chiudi un’operazione sul mercato. Quando valuti le tue prestazioni in un’operazione, dovrai tener conto di queste commissioni, così come delle prestazioni del valore totale dell’attività.
Oltre a prendere una posizione a breve, medio o lungo termine, ci sono varie strategie di trading CFD più dettagliate che puoi perseguire, specialmente man mano che diventi un trader più esperto. VT Markets offre guide approfondite per queste strategie, così puoi perfezionare un approccio più sofisticato al trading di CFD nei mercati live.
Imposta i tuoi stop e limiti
Parte essenziale di una buona strategia di trading CFD è l’utilizzo delle appropriate strategie di gestione del rischio per assicurarti di non perdere più soldi di quanto puoi permetterti se una negoziazione non va come desiderato.
Uno di questi strumenti è un ordine di stop-loss. Si tratta di un ordine automatico che tu come trader imposti, che assicura che la tua posizione si chiuda automaticamente se scende al di sotto di una certa soglia da te stabilita.
Un ordine a limite può essere utilizzato quando il mercato si è mosso in una posizione più favorevole per te. Chiude automaticamente la tua posizione a questo livello più favorevole, così puoi incassare la tua posizione vantaggiosa.
Monitora la tua operazione CFD e chiudi la tua posizione
Con la tua strategia in atto, è ora di monitorare la tua posizione aperta in tempo reale e chiuderla in un momento in cui sei soddisfatto delle prestazioni o quando vuoi mitigare ulteriori perdite.
VT Markets offre una gamma di strumenti di trading, aggiornamenti in tempo reale, segnali di mercato, spunti per gli investitori e analisi di mercato quotidiana per aiutarti a decidere qual è il momento migliore per chiudere la tua posizione. Le nostre piattaforme di trading ultraveloci eseguono rapidamente gli ordini, così puoi fare la tua mossa esattamente quando intendi farlo.
VT Markets – i tuoi partner di brokeraggio online
Da VT Markets, puntiamo a offrire ai nostri clienti l’ambiente di trading live più trasparente, veloce e affidabile per rendere facile il trading su qualsiasi mercato tu scelga. Offriamo accesso a oltre mille strumenti in tutte le classi di attività, dai CFD al trading di commodities e altro ancora. Le nostre piattaforme di trading superiori, analisi esperte e strumenti penetranti ti forniscono le risorse di cui hai bisogno per sviluppare le tue conoscenze e abilità come trader.
Cerchi più consigli o hai bisogno di una mano per configurare il tuo conto di trading live? Il nostro servizio clienti può aiutarti. Contattaci oggi e approfitta dei nostri servizi al cliente.
Domande frequenti
Come funziona un contratto per diversi CFD?
Se ti stavi chiedendo come negoziare un contratto per differenza, la complessità di questo prodotto derivato finanziario potrebbe averti confuso. Per capire e utilizzare i CFD per diversificare il tuo portafoglio, ci sono alcune nozioni essenziali su come funzionano che dovrai conoscere.
- I CFD permettono ai trader di speculare se il prezzo di un’attività sottostante o indice salirà o scenderà. Puoi trarre profitto dai movimenti dei prezzi in entrambe le direzioni se prevedi correttamente cosa farà il mercato.
- I CFD sono negoziati con l’effetto leva, il che significa che le vendite sono fatte versando un deposito marginale piuttosto che il valore totale dell’attività. Ciò li rende più accessibili rispetto ad altre negoziazioni.
- Profitti e perdite dai CFD sono sempre calcolati sul valore totale dell’operazione, non dal deposito marginale.
- Puoi negoziare molte classi di attività con i CFD, e puoi anche negoziare fuori orario.
Come inizio a fare trading con i CFD?
Per iniziare a fare trading con i CFD, dovrai creare un conto di trading live, depositare i tuoi fondi iniziali e utilizzare una piattaforma di trading potente al fine di monitorare i movimenti dei prezzi del tuo bene sottostante.
I CFD imitano il movimento delle loro attività e salgono e scendono con esse. Puoi scegliere tra migliaia di mercati live e diverse classi di attività. Una volta scelto il mercato giusto per te, puoi decidere una strategia di trading CFD, come lo swing trading o il day trading.
Dopo aver scelto il tuo mercato e la strategia di trading, puoi aprire la tua prima posizione, monitorare la tua operazione e scegliere di chiudere la tua posizione quando è più vantaggioso per te.
È meglio investire o fare trading con i CFD?
Sia investire che fare trading con i CFD possono offrire opportunità uniche per i trader esperti per realizzare un profitto. Da VT Markets, offriamo ai trader una vasta gamma di opzioni in modo che possano costruire un portafoglio diversificato e avverso al rischio che si adatti a loro.
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