L’oro è tra le materie prime più antiche scambiate sul mercato. Anche se il trading moderno dell’oro permette metodi più avanzati rispetto al tradizionale, che richiedeva l’acquisto fisico di gioielli, lingotti o monete, rimane un’opzione popolare e stabile per gli investimenti.

Se hai sempre desiderato apprendere come fare trading con l’oro o sei interessato ad investire in questo metallo prezioso, ci sono alcuni aspetti da conoscere prima di iniziare. Seguendo la nostra guida dettagliata, potrai comprendere meglio il trading e l’investimento in oro, le cause delle sue fluttuazioni di prezzo e come scegliere la migliore strategia di trading per te.

Passo 1: Capire il trading e l’investimento in oro

Da tempo, l’oro è apprezzato per la sua lucentezza, le sue proprietà uniche e come simbolo di ricchezza. Molti sistemi monetari globali erano basati sull’oro, noto come gold standard. Nel Regno Unito, la moneta era originariamente basata sull’argento sterling (da cui “Pound Sterling”), per poi passare all’oro. Il gold standard fu abbandonato nel Regno Unito nel 1931, ma l’oro continua a essere un’ancora di valore, mantenendo la sua importanza anche in periodi di incertezza economica. La domanda globale di oro continua a crescere, rendendolo un’opzione attraente per gli investitori.

Prima di iniziare a fare trading con l’oro, è fondamentale comprendere i diversi tipi di investimenti disponibili. Alcuni richiedono l’acquisto fisico, altri no.

Oro fisico – La forma più antica e tradizionale di investire in oro è letteralmente comprare una certa quantità del metallo prezioso. I gioielli in oro e le monete d’oro hanno un certo valore, ma la forma di investimento più significativa in oro fisico è con i lingotti d’oro.

Poiché questa opzione richiede le preoccupazioni di sicurezza, le esigenze logistiche e l’assicurazione associate alla detenzione di una riserva di un bene fisico, di solito non è intrapresa da investitori individuali, ma più comunemente da banche e altre istituzioni finanziarie.

Acquisto al prezzo spot – L’acquisto al prezzo spot si riferisce all’acquisto o alla vendita dell’oro in anticipo, al prezzo che il metallo ha “sul posto”. Questo prezzo è solitamente calcolato per oncia troy e può permettere agli investitori attivi di ottenere esposizione al lingotto, senza prenderne fisicamente possesso.

Future sull’oro – I future sono contratti che determinano un prezzo fissato per l’oro e poi nominano una data in cui si effettuerebbe uno scambio in futuro. I future sull’oro comportano l’obbligo di effettuare lo scambio alla data nominata e si occupano di speculazione sul movimento del mercato per offrire agli investitori un ritorno redditizio.

Opzioni sull’oro – A differenza dei future, le opzioni sull’oro non obbligano un trader a effettuare uno scambio, ma permettono che tale scambio avvenga. Esistono due tipi di opzioni: call e put. Le opzioni call danno il diritto di scambio agli acquirenti, mentre le opzioni put permettono al venditore di effettuare uno scambio se lo sceglie.

ETF sull’oro – Un acronimo per i fondi negoziati in borsa sull’oro, gli ETF sono investimenti passivi che vedono un insieme di azioni in aziende correlate all’industria aurifera viste insieme, e il movimento di questo insieme nel mercato viene monitorato. Sono buoni per dare agli investitori una maggiore esposizione e diversificare il loro portafoglio.

Azioni dell’oro – Infine, le azioni dell’oro sono tutte le azioni nella produzione, estrazione, finanziamento e vendita di oro che permetterebbero a un trader di avere una diretta esposizione alla materia prima attraverso investimenti o trading dell’oro. È importante notare che le azioni dell’oro non si muoveranno sempre in linea con il prezzo del lingotto, e quindi potrebbero richiedere un approccio più sfumato per comprendere il loro prezzo di tendenza.

Come fare trading con i CFD sull’oro

Prima di passare a cosa muove il prezzo dell’oro, vediamo anche cosa sono i CFD sull’oro e come negoziarli. Un CFD è un contratto per differenze. I CFD sull’oro permettono a un cliente di negoziare su una percentuale del margine del valore nominale totale di un asset, piuttosto che sul prezzo intero – un concetto noto come leva.

I CFD, a differenza delle opzioni e dei future, non hanno una data di scadenza o di chiusura predeterminata, e sono ottimi per cavalcare movimenti di mercato a breve termine nella ricerca di ulteriore diversificazione del tuo portafoglio. Possono anche essere negoziati 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, a differenza degli ETF sull’oro.

Passo 2: Apprendere cosa muove il prezzo dell’oro

Che tu sia interessato ai movimenti a breve termine o a un investimento a lungo termine, per imparare come fare trading sull’oro con successo, devi comprendere cosa causa le fluttuazioni del prezzo dell’oro in primo luogo. Ecco le principali ragioni dei movimenti di prezzo:

Mineraria — Essendo una materia prima – ovvero una materia prima fisica – l’apporto di nuovo oro sul mercato attraverso la mineraria è un fattore chiave che ne determinerà il prezzo. Sebbene l’oro possa essere riciclato in modo che, ad esempio, il petrolio o il grano non possano esserlo, rimane comunque una risorsa finita, e l’attività mineraria a livello globale è rallentata nell’ultimo decennio, con le compagnie minerarie che cercano di preservare i costi di fronte alle riserve in calo.

La ricerca di nuovi depositi auriferi continua, ma per ora questo calo nella mineraria suggerisce un aumento del prezzo poiché la domanda di oro continua a crescere e la quantità di nuovi depositi d’oro diminuisce.

Domanda — Come accennato sopra, il lato della domanda dell’equazione di offerta e domanda dell’oro diventa più importante per il prezzo man mano che il lato dell’offerta diminuisce. La domanda di oro è prevedibilmente aumentata dagli anni ’70, quadruplicando ogni anno negli ultimi 50 anni. Oggi, metà di quella domanda è per gioielleria, mentre gli ETF sull’oro occupano anche una parte significativa del consumo complessivo, circa il 29% della domanda totale.

Valute globali — In particolare il dollaro statunitense, ma qualsiasi valuta dei paesi del G10, tende ad avere una relazione inversa con il prezzo dell’oro.

Se il prezzo dell’oro sta salendo rispetto a una delle principali valute mondiali come il dollaro statunitense, lo yen giapponese o la sterlina britannica, questo è tradizionalmente visto come un buon momento per acquistare il metallo prezioso.

Tassi di interesse — Tipicamente, un aumento dei tassi di interesse farà cadere il valore dell’oro poiché gli investitori si rivolgono a beni a reddito fisso come la proprietà. Le riduzioni dei tassi di interesse tendono ad avere l’effetto opposto, spingendo gli investitori verso l’investimento sicuro e affidabile che l’oro ha rappresentato per tanto tempo.

Problemi politici, economici e di sicurezza — L’oro è stato tradizionalmente considerato un “rifugio sicuro” – un investimento affidabile quando l’incertezza scuote i mercati, affossa le valute e minaccia la sicurezza e la stabilità globali. La volatilità in altre aree come l’instabilità politica, lo stress finanziario e grandi eventi globali come la pandemia di COVID-19 causano tutti picchi nei prezzi dell’oro.

Al contrario, periodi di prosperità, crescita del PIL e mercati finanziari positivi tendono a deprimere il prezzo dell’oro a favore del petrolio e dei rendimenti obbligazionari.

Passo 3: Decidere come desideri fare trading o investire in oro

Come puoi dedurre dall’elenco di fattori sopra menzionato che muovono il prezzo dell’oro, spesso può essere un compito difficile individuare quale motivo specifico o combinazione di motivi stia guidando il movimento nel prezzo dell’oro. Spesso, confrontare le prestazioni dell’oro in diversi mercati per vedere un modello di correlazione può essere illuminante, quindi potresti voler tenere presente questo quando decidi quale opzione per investire o fare trading sull’oro è giusta per il tuo portafoglio.

In generale, fare trading sull’oro è meglio per massimizzare l’esposizione e prendere posizioni a breve termine, mentre investire in oro crea un portafoglio più diversificato orientato ai guadagni a lungo termine. Gli ETF sull’oro e le azioni sono buoni per posizioni di investimento a lungo termine, mentre il trading al prezzo spot, i future sull’oro e le opzioni sull’oro sono più adatti per qualcuno che vuole sfruttare la loro esposizione, coprire il loro portafoglio e non acquisire la proprietà di alcun asset sottostante.

Se non sei sicuro di quale opzione scegliere, aprire un account demo ti permetterà di esercitarti nel trading dell’oro, sperimentare diverse opzioni e saperne di più sul mercato senza rischi.

Passo 4: Creare il tuo account di trading o investimento in oro

Dopo aver affinato le tue abilità con un account demo senza rischi, puoi iniziare a fare trading nei mercati live creando un account Forex live. Ci vogliono solo pochi minuti per impostarlo ed è progettato per essere facile da usare, anche se sei un trader alla prima esperienza.

Passo 5: Trovare un’opportunità

Con il tuo account, avrai accesso a strumenti di trading, tecnologie e analisi di mercato per trovare la giusta opportunità per il trading dell’oro. Assicurati di sfruttare tutte le funzionalità che piattaforme come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 ti offrono, così puoi scegliere la giusta opzione basata su indicazioni tecniche e tendenze di mercato.

Passo 6: Aprire il tuo primo trade o investimento in oro

La tua ricerca sul mercato potrebbe rivelare più di una potenziale opportunità per il trading dell’oro, ma è anche importante assicurarsi di gestire il tuo rischio e non sovraesporre la tua posizione. Implementare uno strumento come un ordine stop-loss o un ordine di chiusura al limite può aiutarti in questo senso, fornendo una soglia automatica sotto la quale il tuo trade verrà automaticamente chiuso.

Che tu scelga di aprire un trade per un prezzo spot dell’oro, un futuro sull’oro, un’opzione sull’oro o ETF sull’oro dipenderà dal fatto che tu voglia andare long o short sull’oro. Come abbiamo accennato, l’oro spot, i future sull’oro e le opzioni sull’oro sono buoni per il trading a breve termine, mentre le azioni in oro e gli ETF si adattano a giocate a lungo termine. In ogni caso, dovrai assicurarti di aver fatto la tua analisi tecnica e fondamentale prima di fare una mossa e aprire un trade sull’oro.

Passo 7: Sviluppare la tua strategia e chiudere la tua posizione

Quando il tuo trade è aperto, le potenti piattaforme di VT Market rendono facile monitorare la tua posizione di profitto o perdita e tenere d’occhio le tendenze e le mosse del mercato più ampio, così puoi chiudere la tua posizione nel punto più forte possibile in base alla tua strategia di investimento e trading.

Pronto a iniziare a fare trading sull’oro?

Se ti senti pronto a iniziare a fare trading sull’oro, VT Markets è la piattaforma perfetta per aiutarti a fare trading sull’oro utilizzando un metodo che si integra con la tua più ampia strategia di investimento o trading. Dal servizio clienti eccezionale alla nostra innovativa piattaforma di trading che puoi utilizzare facilmente dal tuo computer o dispositivo mobile, siamo qui per aiutarti a costruire un portafoglio diversificato e vedere crescere i tuoi profitti.

Dall’apprendimento del trading sull’oro e sul rame, all’offerta di analisi di mercato esperte e segnali Forex, VT Markets rende l’avvio del trading di mercato trasparente, diretto e semplice. Inizia oggi creando il tuo account di trading sull’oro, o contattaci per ulteriori informazioni su come utilizzare al meglio i nostri strumenti di trading.

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact info@vtmarkets.com.

In the not-so-distant past, Forex trading was primarily driven by intuition, market experience, and fundamental analysis. However, the introduction of Forex chart indicators revolutionised the landscape, providing traders with a powerful analytical tool that transformed decision-making. 

Forex chart indicators brought a scientific approach to trading, enabling traders to objectively analyse historical price data and predict potential future price movements. Traders could now identify patterns, trends, and market behaviour, allowing for more accurate entry and exit points. This shift from gut-feeling trading to data-driven analysis was similar to shedding light on a previously dimly lit path. 

By empowering traders with a plethora of indicators from Moving Averages to Bollinger Bands, RSI, MACD, and more – charting tools equipped them with a deeper understanding of market dynamics. These indicators acted as beacons, illuminating market trends, volatility, and momentum. Traders could fine-tune their strategies, manage risk, and optimise their trades for greater profitability. 

Furthermore, the advent of technology, especially online trading platforms democratised access to these indicators. What was once exclusive to institutional traders and professionals became readily available to individual traders. Now, traders, whether seasoned or beginners, could harness the power of chart indicators to level the playing field. 

Today, Forex chart indicators are an integral part of every trader’s toolkit. They have shifted trading from speculative guessing to informed decision-making, contributing to the growth and accessibility of the Forex market. This evolution underscores the profound impact of technology and analytics on the financial world, ushering in a new era of possibilities for traders around the globe. 

What are Chart Indicators? 

Chart indicators are fundamental tools used in financial analysis, specifically in the domain of Forex trading. These tools are grounded in mathematical calculations and are applied to a variety of market data, such as price and volume, to provide insights into market trends and potential future price movements. 

The primary objective of chart indicators is to assist traders in understanding the complex dynamics of the market and to aid in the development of effective trading strategies. Through careful interpretation of these indicators, traders can make informed predictions about the likely changes in price, enabling them to execute timely decisions to either maximise gains or minimise losses. 

At the core of chart indicators lies mathematical algorithms. These algorithms process historical and real-time market data to generate specific values, often displayed on charts, that traders can analyse. The calculations involved in these indicators may consider various parameters, including price, volume, or a combination of both, depending on the type of indicator being used. 

How Do Chart Indicators Help Traders? 

Chart indicators function as a lens that magnifies and simplifies the intricate market dynamics. They help traders identify patterns, trends, and potential turning points, giving a clear view of the market’s behaviour. For example, a moving average smoothes out price data, revealing the underlying trend more clearly. 

Understanding market dynamics is pivotal in devising successful trading strategies. Chart indicators equip traders with crucial information, allowing them to strategise their trades. For instance, an RSI reading above 70 might indicate an overbought market, prompting traders to consider selling, while a reading below 30 could suggest an oversold market, potentially signalling a buy opportunity. 

The ultimate goal of employing chart indicators is to foresee how prices might change in the future. By interpreting these indicators and recognising patterns or signals, traders gain insights into potential price shifts. This foresight enables them to make timely decisions – be it entering or exiting a trade – aiming to maximise profits during price upswings and mitigate losses during downturns. 

Types of Popular Chart Indicators 

Before delving deeper into the world of Forex chart indicators, it’s essential to understand the diverse range of tools available to traders. In this section, we’ll explore an array of popular chart indicators, each with its unique characteristics and insights into market behaviour. These indicators serve as essential instruments for traders, providing valuable signals and helping navigate the complex Forex landscape with confidence. 

Moving Averages 

Moving averages are foundational in technical analysis, smoothing price data for a clear trend representation over a specified time frame. Types include Simple Moving Averages (SMA), Exponential Moving Averages (EMA), and Weighted Moving Averages. 

SMAs give equal weight to each price point, suitable for trend identification. EMAs prioritise recent prices, making them responsive to market shifts. Weighted Moving Averages emphasise specific data points, allowing flexible customisation. Traders experiment with these types to match their strategy and market conditions. 

Relative Strength Index (RSI) 

RSI, a key momentum indicator, gauges both the speed and change of price movements within a given period. By doing so, it provides traders with valuable insights into overbought and oversold conditions, aiding in the assessment of potential trend reversals or continuations. 

RSI values above 70 usually suggest overbought conditions, implying a possible price correction or trend reversal, while values below 30 typically indicate oversold conditions, potentially signalling a buying opportunity. This indicator serves as a critical tool in a trader’s toolkit for understanding market sentiment and making informed decisions. 

Bollinger Bands 

Bollinger Bands, a widely-used volatility indicator, consist of a middle band, typically a 20-day simple moving average (SMA), flanked by an upper and lower band. The upper band is calculated by adding two times the 20-day SMA’s standard deviation to the SMA, while the lower band is obtained by subtracting two times the standard deviation from the SMA. 

These bands dynamically adjust to market volatility, widening during volatile periods and narrowing during calmer phases. When prices approach the upper band, it may signify overbought conditions, potentially indicating a sell opportunity, while nearing the lower band may suggest oversold conditions, hinting at a buy opportunity. 

MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

MACD is a versatile indicator illustrating the relationship between two moving averages, highlighting changes in market momentum. It’s calculated by subtracting the 26-day exponential moving average (EMA) from the 12-day EMA, resulting in the MACD line. A 9-day EMA of the MACD line, called the signal line, identifies buy or sell signals. 

When the MACD line crosses above the signal line, it generates a bullish signal, suggesting a potential uptrend, and vice versa for a bearish signal. The histogram, representing the difference between the MACD line and the signal line, visualises trend strength and direction. Traders use MACD to identify entry and exit points, aiding in informed trading decisions. 

Stochastic Oscillator 

The Stochastic Oscillator, a momentum indicator, compares a security’s closing price to its price range over a specified time period, typically 14 periods. It generates values between 0 and 100, indicating the closing price’s position within the price range. 

A value near 0 indicates that the closing price is at the low end of the range, signifying potential oversold conditions, while a value near 100 suggests the closing price is at the high end of the range, hinting at potential overbought conditions. Traders use this information to identify possible trend reversals or continuation patterns, aiding in strategic decision-making. 

Fibonacci Retracement 

Fibonacci Retracement, a widely utilised tool, employs horizontal lines to identify crucial areas of potential support or resistance based on key Fibonacci levels. These levels – notably 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 78.6% – are derived from the Fibonacci sequence. 

Traders utilise these retracement levels to gauge possible points of price reversal or continuation, assisting in making informed trading decisions. 

Ichimoku Cloud 

The Ichimoku Cloud, a comprehensive technical indicator, offers a holistic view of support/resistance levels, trends, and momentum. It consists of several components, including the cloud (or “Kumo”), Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, and Senkou Span B. 

The cloud represents an area of potential support or resistance, providing traders with valuable insights into market trends and aiding in the identification of potential trade opportunities based on the relationship between the components and the price. 

Keltner Channel 

The Keltner Channel, a volatility-based indicator, is a powerful tool used to assess market volatility and potential trend reversals. It consists of an upper band, calculated by adding the average true range (ATR) of an asset to a simple moving average (SMA), and a lower band, obtained by subtracting the ATR from the SMA. 

When prices approach the upper band, it indicates increased volatility and a potential trend reversal, offering traders valuable information for their trading strategies. 

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 

The Parabolic SAR (Stop and Reverse) is a versatile technical indicator designed to identify potential entry and exit points in a market. It places dots either above or below the price chart, indicating potential trend changes. 

When the dots are above the price, it suggests a downward trend, signaling a possible sell opportunity. Conversely, when the dots are below the price, it indicates an upward trend, suggesting a potential buy opportunity. Traders use these signals to make informed decisions and effectively manage their trades. 

Williams %R 

Williams %R, an important oscillator, aids traders in identifying overbought or oversold market conditions within a specific timeframe, typically 14 periods. The indicator provides a numerical value between -100 and 0, with values approaching -100 indicating oversold conditions and values nearing 0 indicating overbought conditions. 

Traders utilise these readings to make timely decisions, potentially entering a trade when the market is oversold and exiting or shorting when it’s overbought. 

Average Directional Index (ADX) 

The Average Directional Index (ADX) is a pivotal indicator for traders, measuring the strength of a market trend. It provides a numerical value typically between 0 and 100, with higher values indicating a stronger trend. 

When the ADX value is low, it suggests a weak or absent trend, aiding traders in identifying ranging markets. Conversely, a high ADX value signifies a robust trend, assisting traders in assessing the potential for trend-based trading strategies. 

How to Use Chart Indicators Effectively 

To optimise chart indicators for effective trading: 

• _{Combine indicators: Utilise multiple indicators, like RSI, MACD, and moving averages, to form a comprehensive analysis. This offers a well-rounded view of the market dynamics.} 
• _{Spot trends and points: Chart indicators help identify trends (up, down, or sideways), potential trend reversals, and precise entry or exit points for trades.} 
• _{Customise parameters: Adjust indicator parameters, such as period lengths or sensitivity, to suit specific trading strategies and the asset being traded. Tailoring these parameters enhances indicator effectiveness.} 
• _{Practice and adapt: Continuously practice using indicators and adapt them to changing market conditions. This hands-on experience fine-tunes your understanding and application of these tools, leading to improved decision-making.} 

In conclusion, understanding popular chart indicators is a crucial step for non-professional traders aiming to enhance their Forex trading strategies. By leveraging these indicators effectively, traders can make informed decisions and navigate the Forex market with increased confidence. Experiment with different indicators and find the ones that align with your trading style and goals, ultimately enhancing your trading success. Best of luck with your trades! 

Several significant market developments are expected to impact the financial markets this week. In particular, we await the release of the US Consumer Price Index (CPI) and Producer Price Index (PPI). Given the potential impact of these announcements, we strongly recommend traders to exercise caution in their trading preparations, taking into account the possibility of increased market volatility.

Here are some essential economic highlights to monitor throughout the week:

US Producer Price Index (11 October 2023)

Producer prices in the US increased by 0.7% in August 2023, the highest level since June 2022. 

New PPI data will be released on 11 October, with analysts expecting a 0.3% increase.

UK Gross Domestic Product (12 October 2023)

The British economy contracted by 0.5% month-over-month in July 2023, marking the largest decline of the year. This also represented a reversal from the 0.5% growth observed in June. 

Data for August is scheduled for release on 12 October, with analysts anticipating a 0.2% increase.

US Consumer Price Index (12 October 2023)

Consumer prices in the US increased by 0.6% month-over-month in August 2023, following a 0.2% rise in July. 

Analysts expect a 0.3% increase in the figures for September, which are set to be released on 12 October.

FOMC Meeting Minutes (12 October 2023)

During its September 2023 meeting, the Federal Open Market Committee (FOMC) maintained the target range for its funds rate at a 22-year high of 5.25%–5.5%, following a 25 bps hike in July. 

The central bank signalled the possibility of another rate hike later this year, following potential meetings in November or December 2023.

University of Michigan Consumer Sentiment Index (13 October 2023)

The University of Michigan Consumer Sentiment Index for the US increased to 68.1 in September 2023.

Analysts expect the index to drop to 67.4 in the next set of published data.

Il petrolio è una delle principali materie prime energetiche su cui il mondo si basa per produrre benzina, gasolio e prodotti petrolchimici che alimentano molte delle attività mondiali. Gioca un ruolo fondamentale nell’economia globale, rappresentando la merce più scambiata al mondo. Questo volume di scambi ha creato molti prodotti finanziari derivati, tra cui i CFD sul petrolio.

L’industria del petrolio e del gas

Esistono diversi tipi di petrolio scambiati a livello internazionale: petrolio greggio, benzina senza piombo, gas naturale e oli combustibili. Anche se alcuni di questi oli tendono ad essere scambiati più a livello locale, il petrolio greggio rimane il tipo più scambiato tra questi in termini di scambi ed è proveniente da diversi punti di origine in tutto il mondo. Il volume degli scambi di petrolio greggio e i suoi vari punti di origine significano che questo asset è particolarmente vulnerabile all’instabilità geografica, politica ed economica, tutti fattori che rendono il mercato particolarmente volatile.

La volatilità dei mercati rappresenta sia un rischio che un’opportunità per i commercianti perché aumentano la dimensione e la frequenza delle fluttuazioni dei prezzi. Se vuoi accedere al mercato del petrolio e potenzialmente capitalizzare alcune delle opportunità redditizie da solo, imparare a fare trading con CFD sul petrolio potrebbe essere un buon metodo.

In questo articolo, definiremo cosa sono i CFD sul petrolio, come si inseriscono nel mercato del petrolio e cosa devi sapere prima di iniziare a fare trading con CFD sul petrolio come trader individuale.

Capire come funzionano i CFD sul petrolio

I CFD sono un tipo di prodotto finanziario derivato che consente ai commercianti di avere accesso a un mercato come il commercio del petrolio senza dover prendere possesso di un bene sottostante. Il trading CFD funziona creando un accordo tra un investitore e un broker CFD – o più semplicemente un compratore e un venditore – per scambiare la differenza di valore dell’attività sottostante tra l’apertura e la chiusura del contratto.

A differenza dell’acquisto o della vendita dell’attività fisica, i CFD sul petrolio (e ogni tipo di CFD) non trattano con l’acquisto e la vendita di una merce; fanno guadagnare i commercianti attraverso la speculazione sui cambiamenti nel prezzo dell’attività. I cambiamenti sono ciò che genera profitto o perdita in questa situazione. Fare trading con successo con i CFD richiede al trader di comprendere le ragioni e le tendenze dietro i movimenti nel mercato, al fine di prevedere con successo quali mosse avverranno durante la durata di un CFD.

Cosa sono i CFD sul petrolio?

Essenzialmente, i CFD sul petrolio consentono a più commercianti di accedere al vasto mercato del petrolio attraverso l’uso della leva e senza prendere possesso dell’attività stessa. Questa maggiore esposizione può diversificare il tuo portafoglio di investimenti e, così facendo, ridurre il tuo rischio. I CFD sul petrolio sono utilizzati come condotto per gli investitori per fare trading nei prezzi spot del petrolio, nei futures sul petrolio e nelle opzioni sul petrolio. Essendo gli indicatori più comunemente scambiati di petrolio greggio, la maggior parte dei CFD sul petrolio riguarda il WTI o il Brent Crude Oil.

Prezzi del petrolio WTI vs Brent Crude

Se vuoi iniziare a fare trading su CFD del petrolio, è quasi certo che tratterai con i due tipi di petrolio greggio più comuni sul mercato globale: il petrolio greggio West Texas Intermediate (o WTI) e il petrolio greggio Brent. I petroli grezzi vengono valutati per la loro densità e per la loro “dolcezza” o “acidità” quando si tratta di valutare la qualità. I petroli grezzi a bassa densità sono preferiti perché sono più facili da lavorare e raffinare, mentre la dolcezza si riferisce al contenuto di zolfo in un dato petrolio greggio. Più dolce è il petrolio, minore è il contenuto di zolfo, il che rende anche la raffinazione e la lavorazione più economiche.

Comprendere le principali differenze tra questi due e le loro caratteristiche distintive è una parte cruciale dell’analisi fondamentale – qualcosa che dovrai conoscere quando farai trading su CFD del petrolio. A colpo d’occhio, ecco una panoramica di entrambi i tipi di greggio.

Petrolio greggio Brent

• Proveniente da perforazioni petrolifere nel Mare del Nord
• Responsabile della definizione del prezzo di due terzi delle forniture di petrolio greggio scambiate nel mondo
• Definito come un petrolio greggio leggero, ma non leggero come il petrolio WTI
• Tipicamente raffinato nel Nord-Ovest dell’Europa
• I CFD del petrolio Brent sono scambiati su una settimana lavorativa di cinque giorni
• Il Brent può essere particolarmente vulnerabile a crisi e instabilità perché è relativamente più diffuso

Petrolio greggio WTI

• Proveniente da campi petroliferi terrestri in Texas, Louisiana e Dakota del Nord
• Uno dei due principali benchmark per la determinazione dei prezzi dei mercati petroliferi globali, insieme al Brent Crude
• Valutato come petrolio “dolce leggero del Texas”, sia più leggero che più dolce del Brent Crude
• Tipicamente raffinato in Texas e Oklahoma
• La perforazione terrestre può rendere la spedizione e il trasporto del petrolio WTI più costosi
• Gli eventi internazionali e l’instabilità hanno meno effetto sul prezzo
• Scambiato alla Borsa Merci di New York (NYMEX)

Dopo aver stabilito una base per l’analisi fondamentale di questi mercati del petrolio greggio, è consigliabile approfondire lo studio di questi fattori esterni, così come i grafici dei prezzi e gli indicatori che costituiscono l’analisi tecnica di un mercato. Il trading su CFD del petrolio richiede di avere una buona conoscenza dell’analisi fondamentale e tecnica per affrontare i movimenti volatili del mercato.

Come fare trading su CFD del petrolio

Come abbiamo menzionato, imparare a fare trading su CFD del petrolio significa imparare a impegnarsi nel trading con leva. Tutti i CFD sul petrolio hanno un tasso di margine, e il trading con leva significa che fai trading su questo margine, piuttosto che sul valore pieno dell’asset. Mantenere il controllo della tua leva e avere un piano di gestione del rischio sono essenziali quando fai trading su CFD del petrolio.

Per iniziare a fare trading su CFD del petrolio, è necessario seguire alcuni passaggi:

Familiarizza te stesso con il trading in tempo reale. Decidi se desideri fare trading su CFD del petrolio per Brent Crude Oil, WTI Crude Oil o entrambi. Una volta effettuata la scelta, puoi aprire un account demo e iniziare a esercitarti monitorando gli strumenti e gli indicatori di trading all’interno della piattaforma e aprendo e chiudendo posizioni di CFD del petrolio in un ambiente privo di rischi.

Crea il tuo account per il trading di CFD sul petrolio. Dopo aver gestito il tuo account demo per un po’ e sentirsi a proprio agio con l’ambiente di trading, sei pronto per iniziare creando un account di trading in tempo reale, scaricando la piattaforma di trading e depositando fondi.

Gestisci il tuo rischio. Con i tuoi mercati di trading decisi e il tuo account creato, il passo successivo è stabilire i tuoi strumenti e strategie di gestione del rischio, in modo da non finire con più perdite di quelle che puoi gestire.

Consigliamo di utilizzare ordini stop-loss e ordini di chiusura al limite: questi strumenti chiuderanno automaticamente la tua posizione se scende al di sotto di una soglia di perdita accettabile che hai impostato.

Studia il mercato. Analizzare il mercato del petrolio e fare previsioni corrette sui movimenti dei prezzi del petrolio richiederà più di una breve panoramica dei fondamentali. Dovrai approfondire sia l’analisi fondamentale che quella tecnica, tenere d’occhio le notizie in tempo reale e osservare le prestazioni nel tempo per riconoscere i modelli.

Fare trading con successo su CFD del petrolio richiederà di comprendere sia i dati dietro ai movimenti di mercato sia il più ampio contesto sociale, politico ed economico in cui operano.

Formula una strategia. Vuoi aprire e chiudere posizioni a breve termine o seguire una strategia di trading con un piano a lungo termine? Esistono molte strategie sia per il trading a breve che a lungo termine su CFD del petrolio, quindi assicurati di decidere quella che si adatta al tuo portafoglio e ai tuoi obiettivi e di implementarla correttamente.

Pensa alla diversificazione. I CFD sul petrolio sono parte di un puzzle più grande che si incastra con altri pezzi per creare un portafoglio diversificato e con un rischio complessivo più basso. Se vuoi fare trading su energie come il gas naturale, la benzina senza piombo e l’olio da riscaldamento insieme al petrolio greggio, VT Markets ha i consigli per aiutarti a iniziare. Interessato ad altri metodi di trading del petrolio? Dai un’occhiata alla nostra guida dettagliata su come fare trading sul petrolio.

Trading su future CFD del petrolio

Un altro vantaggio dei CFD sul petrolio è che ti permettono di fare trading su future CFD del petrolio. I future sono accordi tra due parti per scambiare un asset a un prezzo fisso in una data prestabilita in futuro. Mentre i future del petrolio vengono scambiati su borse locali, i future CFD del petrolio offrono all’investitore l’opportunità di fare trading sui movimenti dei prezzi di questi contratti futuri sotto forma di un prodotto over-the-counter.

Pro e contro del trading su CFD del petrolio

Come per ogni metodo di trading, i CFD sul petrolio hanno vantaggi e svantaggi, che dovrai valutare prima di iniziare.

Vantaggi

Fare trading su CFD del petrolio ti richiede di operare con leva finanziaria, il che significa che gli operatori devono solo mettere una percentuale di margine del valore totale della negoziazione come deposito. Questo può offrirti una maggiore esposizione nei mercati del petrolio e ha il potenziale per massimizzare i tuoi profitti. I CFD sul petrolio ti danno la possibilità di avere una piena esposizione al mercato del petrolio senza dover prendere possesso di alcun asset fisico. Fare trading su CFD del petrolio può essere entusiasmante per gli investitori che vogliono sfidarsi in mercati volatili. Questa volatilità offre anche maggiori opportunità potenziali per gli operatori di realizzare un profitto.

Svantaggi

Vale la pena notare che il trading su CFD del petrolio non è consentito negli USA ed è tassato, a differenza di altri metodi come le scommesse sul differenziale del petrolio greggio​​. Il trading con leva può massimizzare i tuoi profitti, ma può anche amplificare le tue perdite. Dovresti tenere presente questo aspetto della leva finanziaria e avere una strategia per mitigare i rischi associati al trading su CFD del petrolio. Il mercato del petrolio è volatile e richiede un monitoraggio costante e una conoscenza dettagliata del mercato scelto se desideri fare trading su CFD del petrolio.

Impara a fare trading su CFD del petrolio con VT Markets

Imparare a fare trading su CFD del petrolio richiede sicuramente pratica e familiarità con i volatili mercati globali del petrolio. Fortunatamente, con gli account di trading demo di VT Markets, puoi diventare più sicuro nell’aprire e chiudere le tue posizioni in un ambiente che simula l’esperienza di un ambiente di trading in tempo reale.

Utilizziamo potenti piattaforme come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 per fornire ai nostri clienti una piattaforma di trading trasparente e facile da navigare, scaricabile sul tuo computer o dispositivo mobile per un semplice monitoraggio del mercato. Oltre a un’esecuzione degli ordini ultra-rapida e trading senza restrizioni, offriamo ai nostri clienti strumenti di trading all’avanguardia e analisi di mercato per fornire loro le intuizioni di cui hanno bisogno per fare trading su CFD del petrolio.

Vuoi tuffarti nel trading di CFD sul petrolio ma non sai da dove iniziare? Parla con noi oggi per iniziare a sviluppare il tuo stile di trading con l’aiuto della nostra piattaforma.

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È una delle materie prime più scambiate e consumate al mondo – parte indispensabile del mattino di molte persone e un’industria che vale oltre 100 miliardi di dollari USA all’anno.

Con un enorme mercato globale che può essere influenzato da molti fattori esterni e persino dai prezzi di altre materie prime, il trading del caffè può offrire ai trader l’opportunità di cogliere alcune opportunità redditizie.

In questo articolo, tratteremo come fare trading sul caffè, la storia di questo bene di consumo, nonché esamineremo alcuni dei fattori che ne influenzano il prezzo e le tue opzioni di trading.

La storia del trading del caffè

Il caffè è una materia prima morbida, il che significa che è un prodotto naturale coltivato come altre colture piuttosto che estratto come nel caso delle materie prime dure (scopri di più sulle materie prime nella nostra guida approfondita).

È un prodotto agricolo che è stato parte della dieta comune in tutto il mondo da secoli. Nel Medio Oriente, il caffè era una bevanda popolare fin dal XV secolo e gli europei scopirono il saporito chicco nel XVII secolo – i mercanti iniziarono rapidamente a scambiarlo. Le caffetterie erano spesso mete popolari per i mercanti per incontrarsi e discutere accordi commerciali.

Oggi, sia la domanda di caffè sia il modo in cui lo scambiamo sono cresciuti in dimensioni, complessità e sofisticatezza. Le piantagioni di caffè, istituite dai coloni europei, si sono sviluppate in moderni fornitori di caffè, e l’industria ora produce quasi 170 milioni di sacchi di chicchi di caffè per il consumo ogni anno. Il modo in cui viene scambiato il caffè è evoluto dai semplici baratti tra mercanti itineranti ad offrire enormi potenziali per i trader moderni.

Diverse varietà di caffè

I due principali tipi di caffè scambiati a livello globale sono Arabica e Robusta. Entrambi differiscono nel gusto e sono influenzati da fattori esterni che influenzeranno il loro prezzo. Per decidere quale tipo di caffè desideri scambiare, dovrai capire quali fattori influenzano il prezzo di ogni varietà.

Arabica – Considerato di qualità superiore, i chicchi di Arabica hanno un sapore distintivo e sono spesso utilizzati dalle catene di caffetterie e nelle miscele di caffè torrefatto di qualità. Potresti pensare che ciò significhi che vengono scambiati a un prezzo costantemente superiore rispetto al Robusta, ma questo non è sempre vero.

I chicchi di caffè Arabica comprendono il 60-70% dell’offerta mondiale di caffè. È il tipo utilizzato dalle catene di caffetterie come Starbucks, proveniente principalmente dal Brasile e dalla Colombia. L’Arabica è generalmente considerato per avere tendenze di fluttuazione dei prezzi più stabili.

Robusta – Il caffè Robusta, che contiene più caffeina dell’Arabica, cresce in climi più caldi e a altitudini più basse rispetto al suo omologo di altitudine più elevata. In generale, le persone trovano il sapore del caffè Robusta più amaro e ha un sapore più terroso dell’Arabica, che tende all’acidità e alla fruttosità.

Rappresenta circa il 30% del mercato del trading del caffè, ma spesso viene scambiato a un prezzo più alto. La ragione di ciò è la domanda di Robusta tra le grandi multinazionali, come Nestlé, che utilizzano i chicchi per le loro linee di prodotti globali come il caffè solubile Nescafé. I chicchi di Robusta sono coltivati principalmente in Vietnam.

Dove viene coltivato il caffè?

Le esigenze della pianta del caffè fanno sì che essa prosperi in una specifica area geografica, conosciuta come la “Cintura del caffè”. Questa fascia è un’area longitudinale che si estende dall’equatore fino al Tropico del Cancro a nord e al Tropico del Capricorno a sud. Diversi tipi di caffè possono essere coltivati a diverse altitudini, ma i principali produttori della maggior parte dell’offerta mondiale di caffè provengono da Brasile, Vietnam, Colombia, Indonesia ed Etiopia.

Il commercio del caffè avviene in ogni parte del mondo, con i maggiori importatori di chicchi che sono l’UE, gli USA, il Giappone, la Russia e il Canada. Con così tanti fattori coinvolti nella coltivazione, raccolta, torrefazione e trasporto del caffè, il commercio del caffè è pieno di speculazioni e ha molti fattori che possono influenzare il suo prezzo. Per imparare come fare trading sul caffè, dovrai familiarizzare con questi aspetti fondamentali del mercato.

Capire cosa muove il prezzo del caffè

Come ci si potrebbe aspettare da un materiale fisico che deve essere piantato, coltivato e raccolto, ci sono molti fattori che devono andare bene affinché il caffè arrivi con successo sul mercato e venga commerciato. Se alcuni di questi fattori emergono inaspettatamente, il mercato del caffè può diventare rapidamente volatile.

Ciò può essere vantaggioso per i trader che apprezzano le opportunità di profitti a breve termine offerte dalla volatilità. Tuttavia, potresti preferire fare trading sul caffè con un indice dei prezzi più stabile se intendi utilizzare le tendenze per guidare il tuo trading.

Clima — Nel 1977, una forte gelata in Brasile distrusse vasti aree forestali utilizzate per la produzione di caffè, mandando i costi globali alle stelle. Problemi climatici inaspettati come condizioni meteo atipiche, inondazioni, gelate e siccità possono rovinare le colture, facendo aumentare il prezzo delle scorte di caffè esistenti mentre i fornitori faticano a soddisfare la domanda.

Al contrario, ottime condizioni meteorologiche possono portare a un’eccessiva abbondanza di chicchi di caffè e far crollare il prezzo, poiché gli acquirenti devono affrontare una maggiore offerta.

Abitudini dei consumatori — Proprio come la scoperta europea del caffè nel XVII secolo ha portato a una nuova economia di piantagioni e commercio, anche oggi le abitudini dei consumatori influenzano la domanda di caffè. L’emergere di una cultura del caffè più sofisticata e di torrefazioni specializzate ha fatto soffrire i prezzi di certi tipi e regioni di caffè, così come le preoccupazioni sulla salute riguardanti gli effetti della caffeina e la natura addictive del caffè.

Poiché il caffè è meno essenziale rispetto agli alimenti di base come il grano o il riso, le crisi economiche e la ridotta spesa dei consumatori possono anche colpire il commercio del caffè.

Malattie delle piante — Le piante di caffè sono piuttosto sensibili, e la loro produzione può essere influenzata sia dal clima sia dalle malattie delle piante. Poiché funghi come la “ruggine delle foglie del caffè” hanno decimato le colture e rovinato i raccolti, la Robusta è spesso emersa come la fonte di caffè più resiliente, influenzando così il prezzo di entrambi i principali tipi di chicchi di caffè.

Il mercato del petrolio — Sì, il mercato del petrolio può effettivamente giocare un ruolo importante nei prezzi del caffè. Poiché i principali produttori di caffè — Colombia, Brasile e Vietnam — si trovano così lontano dalle principali regioni che consumano caffè, un picco nei prezzi del petrolio avrà un effetto significativo sui costi di trasporto del caffè, influenzandone di conseguenza i prezzi.

Costi di distribuzione — Oltre al prezzo del petrolio legato al trasporto, anche i costi generali di spedizione e trasporto possono influenzare il prezzo del caffè.

Geopolitica — Il commercio del caffè è influenzato da questioni geopolitiche e instabilità. Quasi tutta l’offerta mondiale di caffè viene coltivata in paesi in via di sviluppo, che potrebbero essere meno stabili dei paesi del primo mondo e quindi avere un prezzo meno stabile.

Allo stesso modo, le crisi politiche nelle nazioni che rappresentano la maggioranza dei consumatori porteranno a una domanda aumentata o diminuita. Ad esempio, la guerra tra Russia e Ucraina ha influenzato la domanda della Russia di consumare caffè.

Il dollaro USA — Molti mercati delle materie prime sono quotati in dollari USA — il commercio del caffè è uno di questi. Le fluttuazioni nel valore della valuta statunitense avranno quindi un effetto di riflesso sul prezzo del mercato delle materie prime.

Come fare trading sul caffè

Se sei interessato a imparare come fare trading sul caffè, dovrai prima scegliere quale metodo di trading ti interessa.

Scommesse spread sul caffè: Le scommesse spread sono un derivato finanziario che specula sui movimenti di prezzo del caffè come asset. È esente da tasse nel Regno Unito ed è ben adatto al trading di caffè a breve termine.

CFD sul caffè: Simile alle scommesse spread, il trading di CFD sul caffè coinvolge lo scambio della differenza tra una posizione di apertura e chiusura di un contratto, che riflette i movimenti nel prezzo di un mercato del caffè. Alla fine del contratto, le due parti effettuano lo scambio, risultando in un profitto o una perdita per ciascuna parte.

I CFD sul caffè sono tassati nel Regno Unito e sono anche un prodotto finanziario che utilizza l’effetto leva, ossia i commerci a margine. Ciò significa che un trader sfrutta solo una percentuale marginale del valore totale dell’attivo, e ciò può portare a maggiori profitti, sebbene comporti anche un rischio di maggiori perdite.

Futures sul caffè: I futures sul caffè sono un modo popolare per fare trading. Sfruttano appieno la volatilità del mercato, creando uno scambio a una data futura stabilita per un prezzo prestabilito, e il mercato può o non muoversi a tuo favore.

Pronto ad aprire la tua prima posizione di trading sul caffè?

Se sei pronto per iniziare a fare trading sul caffè, VT Markets rende facile iniziare in un ambiente di trading user-friendly. Avvia il tuo account demo gratuito e pratica il trading di CFD sul caffè e futures su una piattaforma senza rischi per 90 giorni, o entra subito creando il tuo account di trading dal vivo.

Se non sei sicuro di come aprire il tuo account di trading sul caffè, parla con noi. Siamo qui per aiutarti ad iniziare il tuo portafoglio di trading oggi.

FAQ

Il caffè è una merce scambiabile?

Non solo è possibile fare trading sul caffè, ma è anche una delle merci più scambiate al mondo. Oggi, come per il commercio di molte materie prime morbide, trader e investitori possono essere esposti ai mercati del caffè non solo attraverso l’acquisto e la vendita dell’attivo stesso, ma attraverso il trading di futures e contratti opzionali sul caffè, spesso attraverso CFD sul caffè. Sia il Caffè Arabica che il Caffè Robusta vengono scambiati sull’Intercontinental Exchange o ICE.

Quanto è prezioso il caffè come merce scambiabile?

Poiché il caffè è ampiamente consumato, è un prezioso mercato globale dal quale i trader possono trarre profitto. Il settore ha un valore di oltre 100 miliardi di dollari USA all’anno, e la volatilità del mercato offre ai trader attivi la possibilità di effettuare posizioni di apertura e chiusura rapide e decisive che possono generare profitti a breve termine.

Come viene scambiato il caffè?

Ci sono vari metodi per fare trading sul caffè, compreso il commercio attraverso CFD sul caffè, futures sul caffè e opzioni. Per monitorare efficacemente il mercato del trading del caffè e prendere le decisioni giuste in modo tempestivo, hai bisogno di una potente piattaforma a cui puoi accedere facilmente durante le ore di trading e che permette una rapida esecuzione delle operazioni.

Presso VT Markets, utilizziamo le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5, offrendo ai nostri clienti un ambiente di trading trasparente e senza restrizioni, dove possono implementare la loro strategia di trading sul caffè in modo fluido.

Le materie prime energetiche sono le risorse naturali utilizzate per alimentare il trasporto, l’elettricità, la tecnologia di riscaldamento; praticamente tutte le attività umane in tutto il mondo. A causa di ciò, le materie prime energetiche sono molto richieste a livello globale, e la costante offerta e domanda rendono questi mercati ricchi di opportunità per i trader.

Se ti sei mai chiesto di cosa si tratta il trading energetico o come fare trading sull’energia, continua a leggere per la nostra guida dettagliata sul settore, i tipi di trading disponibili e come iniziare a fare trading tu stesso.

Materie prime energetiche

Le materie prime sono i materiali naturali su cui si basa gran parte, se non tutta, l’economia globale. Esistono sia materie prime dure che morbide, suddivise in quattro categorie:

Energia – come il petrolio greggio, l’olio da riscaldamento, la benzina e il gas naturale.

Metalli preziosi – come l’oro, l’argento e il palladio, che vengono estratti dalla terra.

Agricoltura – Si tratta di colture e piante coltivate e raccolte per il consumo umano. Esempi includono lo zucchero e il grano per la produzione di cibo, e il legno per la legna e altri materiali da costruzione.

Bestiame e carne – Bovini, pecore e suini allevati per essere utilizzati come cibo o per altri prodotti come la gelatina e il cuoio. Di queste categorie, le energie rappresentano alcune delle materie prime più scambiate e richieste, poiché ci affidiamo a esse per gran parte della nostra attività quotidiana. Senza energie, sistemi chiave come il trasporto, la tecnologia, i computer, i telefoni cellulari e le macchine per la produzione si fermerebbero tutti. Non sorprende che il trading di energie sia un mercato potenzialmente lucrativo e popolare per gli investitori.

Esistono sia fonti di energia rinnovabile che non rinnovabile, entrambe negoziabili sui mercati globali, ovvero:

Energia rinnovabile – che include energia solare, eolica, idroelettrica e geotermica.

Energia non rinnovabile – che copre il petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, il gas naturale, il carbone e l’energia nucleare.

Cos’è il mercato del trading energetico?

Il mercato dell’energia è l’ecosistema di acquisto, vendita e speculazione sulle materie prime energetiche che ha luogo nelle borse estere di tutto il mondo. Il mercato stabilisce un prezzo per le diverse materie prime, basato su fattori che influenzano l’offerta e la domanda. I trader quindi aprono o chiudono posizioni basate sulle loro aspettative per il movimento dei prezzi dell’energia.

Ci sono vari fattori da analizzare quando si tratta di ciò che muove il prezzo dell’energia.

Crescita nei mercati emergenti — Nella maggior parte delle nazioni sviluppate, la domanda di energia rimane piuttosto stabile. Tuttavia, nelle nazioni in via di sviluppo, si prevede una forte crescita nei prossimi decenni. Questa crescente domanda influenzerà il prezzo di tutte le materie prime energetiche, in particolare quelle in cui le nazioni in rapida crescita scelgono di investire per il futuro.

Crescita della popolazione — Uno dei fattori che può avere un impatto significativo sul prezzo dell’energia è la crescita della popolazione. A livello globale, si prevede solo un aumento della popolazione terrestre, il che aumenta la concorrenza per le risorse energetiche disponibili. Ciò potrebbe avere ripercussioni su tutte le nazioni, ma in particolare sulle potenze emergenti come Cina e India, che affrontano sia un boom demografico sia una crescente migrazione dalle aree rurali alle città urbane più esigenti in termini energetici.

Penetrazione energetica — Sebbene l’energia sia un enorme mercato globale, ci sono ancora ampie zone del mondo in via di sviluppo che non hanno accesso all’elettricità. Man mano che queste regioni si sviluppano e si industrializzano, la penetrazione energetica aumenterà e, con essa, la domanda.

Industrializzazione ed economie in via di sviluppo — Man mano che emergono nuove potenze globali nei prossimi decenni, il modo in cui scelgono di industrializzarsi e le energie che preferiscono vedranno un rapido aumento della domanda. Per effettuare investimenti a lungo termine solidi nel trading energetico, è fondamentale tenersi aggiornati sulle tecnologie energetiche che paesi emergenti come Cina e India scelgono per soddisfare le loro esigenze energetiche domestiche.

Efficienza energetica — Infine, il trading energetico nel futuro dovrà confrontarsi con la ricerca da parte del mondo sviluppato di una maggiore efficienza energetica, compresi gli investimenti in rinnovabili per sostituire le vecchie forme di energia. Ciò potrebbe produrre una crescita piatta per i non rinnovabili nel mondo sviluppato e una maggiore domanda di fonti rinnovabili di energia.

Come funziona il trading energetico?

Nel Regno Unito, il mercato del trading energetico offre vari modi per gli investitori di ottenere esposizione a questo vasto settore. Il metodo più diretto è scambiare le materie prime stesse. Questo comporta l’acquisto e la vendita di attuali beni energetici in un mercato volatilmente e altamente liquido. Tuttavia, poiché la maggior parte dei trader non ha la capacità di prendere fisicamente possesso di grandi quantità di materie prime, questo è forse il modo meno popolare di fare trading nel mercato energetico.

Diversi tipi di energia hanno anche diverse migliori pratiche quando si tratta di trading. Imparare a fare trading sul petrolio, che è una materia prima molto scambiata e estremamente volatile, potrebbe comportare strategie molto diverse rispetto al trading di una materia prima come l’olio combustibile, che potrebbe essere più stabile e limitato a un mercato domestico.

Azioni energetiche

Con così tante grandi corporazioni nel settore energetico, il trading energetico tramite azioni correlate è un modo popolare per entrare nel mercato. Le azioni energetiche in varie aziende possono essere acquistate o vendute a un prezzo spot, oppure i trader possono scegliere di raggruppare una collezione di azioni insieme per speculare sull’azione dei prezzi all’interno del mercato.

Questo secondo metodo di trading energetico viene realizzato tramite prodotti derivati, come le scommesse spread sul mercato energetico (che non sono tassate nel Regno Unito), o i CFD energetici (contratti per differenza, che sono tassati nel Regno Unito).

ETF energetici

Un altro modo per scambiare energie è con gli ETF energetici, o fondi negoziati in borsa. Questi sono fondi d’investimento che possono dare ai trader individuali un accesso migliore agli asset sottostanti in un particolare mercato, comprese le azioni.

Gli ETF sono un buon modo per distribuire qualsiasi rischio su diversi asset piuttosto che su una sola azione, perché raggruppano insieme più azioni per proteggerti dalle scarse prestazioni di una sola. Gli ETF energetici ti permettono anche di diversificare il tuo portafoglio dandoti accesso a più asset contemporaneamente.

Come fare trading energetico

Come decidi di fare trading energetico dipenderà dai tuoi obiettivi. Potresti voler ottenere esposizione a più mercati, diversificare il tuo portafoglio, affrontare un mercato volatile per alcuni guadagni a breve termine o investire in una strategia a lungo termine. Ogni diverso approccio può essere potenzialmente redditizio, ma tutti richiedono di ricercare attentamente le tendenze del mercato, effettuare un’analisi fondamentale, utilizzare strumenti tecnici e seguire consigli di esperti.

Non tutto il trading energetico si muove in linea con le fluttuazioni dei prezzi della materia prima stessa. Ad esempio, una diminuzione del prezzo del petrolio greggio potrebbe essere causata da instabilità e aumento della domanda, nel qual caso i trader potrebbero scegliere di chiudere le loro posizioni per ridurre ulteriori perdite. Ma nel caso delle azioni delle compagnie petrolifere, una minore offerta potrebbe essere positiva per gli affari a lungo termine e, quindi, far aumentare i prezzi delle azioni. Comprendere la relazione tra questi fattori è essenziale per fare trading energetico con successo.

Come diventare un trader energetico con VT Markets

Poiché i mercati delle materie prime energetiche sono sia altamente volatili – permettendovi di trarre profitto dai movimenti dei prezzi a breve termine – sia spesso considerati un “rifugio sicuro” per gli investitori durante periodi di instabilità economica, rappresentano un’opzione popolare per i trader.

Se desideri iniziare a fare trading su azioni energetiche, materie prime energetiche o ETF energetici, potresti voler iniziare prima ad esercitarti nell’aprire e chiudere posizioni in un ambiente di trading realistico, senza rischi. Creando un account demo gratuito con VT Markets, puoi fare proprio questo. Una volta impostato il tuo account demo, avrai 90 giorni per conoscere il mercato del trading energetico e iniziare a comprendere come diversi fattori influenzino il prezzo delle materie prime energetiche come i CFD sull’olio, le azioni delle compagnie energetiche e altro.

Utilizzando una potente piattaforma di trading energetico

Poiché i mercati energetici sono altamente liquidi e spesso volatili, è necessario fare trading con una piattaforma potente che esegua rapidamente i tuoi ordini e abbia strumenti automatici di gestione del rischio come ordini stop-loss.

VT Markets utilizza la potente piattaforma MetaTrader 5 (MT5) per dare ai nostri clienti accesso alla loro piattaforma di trading dalla comodità del proprio computer o dispositivo mobile. Non solo è veloce e conveniente, ma MT5 offre una gamma di strumenti di trading, tra cui consulenti esperti, segnali Forex e un calendario economico per aiutarti a gestire il tuo portafoglio e svolgere la tua analisi tecnica e ricerca con facilità.

Rimanere aggiornati sulle notizie del mercato energetico

Oltre a monitorare grafici dei prezzi, indici e grafici di tendenza, una solida strategia di trading energetico dovrebbe anche prendere in considerazione le notizie di ultim’ora sulle materie prime energetiche. Dovrai rimanere aggiornato sulle ultime notizie che influenzeranno il settore energetico, oltre ad aggiornarti con analisi esperte che interpretano l’impatto che questi sviluppi avranno sui diversi mercati energetici. Ricorda, fare trading su azioni energetiche potrebbe richiedere ulteriori analisi: le azioni non si muoveranno sempre direttamente in linea con il prezzo della materia prima stessa. Con VT Markets, offriamo analisi di mercato quotidiane che delineano chiaramente quale impatto avranno le notizie di ultim’ora sul tuo portafoglio.

Pronto a iniziare a fare trading su materie prime energetiche?

Se sei pronto a scambiare energie in un ambiente di trading dal vivo intuitivo e trasparente, VT Markets può aiutarti a iniziare e prepararti ad aprire la tua prima posizione in pochi minuti. Apri il tuo conto di trading dal vivo oggi e inizia a trovare le giuste opportunità nel mercato energetico per portare il tuo portafoglio a nuovi livelli.

FAQs

Cos’è il trading energetico?

Il trading energetico è l’acquisto e la vendita di asset e prodotti derivati finanziari relativi alle materie prime energetiche; che includono petrolio grezzo, carbone, gas naturale, energia eolica, energia solare e idroelettrica.

A causa delle frequenti fluttuazioni di prezzo e volume, i mercati energetici sono opzioni popolari per i trader. Il settore energetico ospita anche alcune delle più grandi aziende blue-chip al mondo, rendendo il trading energetico attraverso le azioni delle aziende correlate un’altra opzione attraente per gli investitori.

Come si fa trading energetico?

Ci sono numerosi modi per fare trading su materie prime energetiche e ottenere esposizione a questo vasto mercato al fine di diversificare il tuo portafoglio di investimenti. Per farlo con successo, avrai bisogno di una potente piattaforma di trading come MT4, una forte analisi fondamentale e gli strumenti giusti per eseguire la tua analisi tecnica. Con VT Markets, rendiamo facile l’accesso ai giusti strumenti di trading e analisi di esperti, così puoi studiare i mercati e acquisire fiducia nel trading energetico nei mercati globali. Se stai cercando più consigli prima di iniziare a fare trading energetico, non esitare a contattare il nostro team e scoprire di più sui nostri servizi di brokeraggio leader mondiali.

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