Comprendere i contratti future sul forex

Che cos’è un contratto future sul forex?

Un contratto future sul forex, noto anche come futures sulle valute, è un metodo di negoziazione nel mercato delle valute. Attraverso questo strumento, i trader accettano di acquistare una quantità specifica di una valuta estera in cambio di un importo equivalente di un’altra, a un tasso di cambio predefinito.

L’operazione non viene eseguita immediatamente. Il contratto stabilisce un periodo di tempo specifico, al termine del quale la transazione deve essere eseguita obbligatoriamente. Una volta attivato il contratto, il trader non può cambiarne i termini né annullarlo. Il tasso di cambio rimane fisso per tutta la durata del contratto.

Le variazioni del tasso di cambio sono misurate in pips. I pips nel forex rappresentano piccoli cambiamenti di prezzo, sia in aumento che in diminuzione. Se un trader acquista una valuta, spera che il suo valore aumenti, poiché questo significa che l’ha comprata a un tasso più conveniente in passato.

I contratti future sul forex sono negoziati su borse specializzate e sono standardizzati. Ciò significa che i loro parametri sono stabiliti in anticipo e il trader non può modificarli. Deve semplicemente scegliere il contratto che meglio si adatta alla sua strategia.

Il contratto future sul forex in dettaglio

Abbiamo già visto cos’è un contratto future sul forex e come funziona, ma ora analizziamolo più da vicino. Ogni contratto include le seguenti informazioni:

• La dimensione del contratto: rappresenta il valore di ciascuna valuta all’interno del contratto future. Questo valore è standardizzato, quindi non può essere modificato o personalizzato.
• Il tasso di cambio tra le due valute: viene definito al livello attuale del trading spot e rimane fisso per tutta la durata del contratto.
• La data di scadenza ed espirazione: è il momento in cui il contratto si conclude e deve essere regolato.
• Il margine di mantenimento del contratto: è il livello minimo di fondi che una parte deve detenere nel proprio conto per poter sostenere il contratto.

Quest’ultimo punto, il margine di mantenimento, merita un’ulteriore spiegazione. Il margine di mantenimento serve a garantire che ci siano fondi sufficienti disponibili per completare la transazione alla scadenza del contratto. Questo meccanismo protegge l’altra parte nel caso in cui vengano prelevati fondi dal conto o se il saldo disponibile non sia sufficiente a coprire l’accordo.

Differenza tra i contratti future sul forex e il trading spot

A differenza del trading spot, i contratti future sul forex sono strumenti derivati. In altre parole, il valore dell’operazione è basato su dati sottostanti. Il trading spot non è un derivato, poiché dipende esclusivamente dal valore attuale della valuta, visualizzato in tempo reale sulla piattaforma forex. Questa è la principale differenza tra le due modalità di trading.

I contratti future sul forex presentano diversi parametri specifici. Si riferiscono a una valuta specifica negoziata nel mercato forex, proprio come il trading spot, ma le somiglianze finiscono qui.

Nei contratti future, ci sono anche parametri relativi al prezzo e alla durata:

• Il contratto rimane attivo per un periodo di tempo predefinito,
• Il valore della valuta viene fissato per tutta la durata del contratto.

Ciò aiuta a ridurre l’incertezza del trading, rispetto alle operazioni spot che risentono direttamente delle variazioni di mercato in tempo reale.

Differenza tra i contratti future sul forex e altri tipi di derivati

Abbiamo stabilito che un contratto future sul forex è un derivato valutario, ma non è l’unico tipo disponibile. Quando si fa trading nel mercato forex, esistono altri derivati, ognuno dei quali si distingue dai contratti future sul forex in modo specifico.

FX futures e FX forwards

I forwards sono probabilmente i derivati più simili ai futures. Entrambi bloccano il valore della valuta per tutta la durata del contratto e richiedono che l’operazione venga completata alla scadenza. La differenza principale riguarda la personalizzazione del contratto. I forwards vengono negoziati over-the-counter (OTC) tramite servizi di brokeraggio e possono essere personalizzati in base alle esigenze dei trader. I futures, invece, sono standardizzati e vengono scambiati sulle borse, senza possibilità di modifica.

FX futures e FX opzioni

Le principali somiglianze tra i futures e le opzioni riguardano la componente temporale e la fissazione del valore. In entrambi i casi, il prezzo spot attuale della valuta designata viene bloccato per tutta la durata del contratto. La differenza principale è che nei contratti di opzione non c’è obbligo di eseguire l’operazione, mentre nei contratti future l’esecuzione è obbligatoria.

FX futures e FX swaps

Nel forex, gli swaps sono accordi per scambiare una quantità di una valuta con un importo equivalente in un’altra valuta. Sugli importi delle valute scambiate vengono pagati interessi e l’operazione viene invertita alla scadenza del contratto. Questa durata determinata è la principale somiglianza tra swaps e futures, ma i due strumenti derivati sono fondamentalmente diversi sotto quasi tutti gli altri aspetti.

I vantaggi del trading di contratti future sul forex

Ci sono diversi vantaggi nel trading di contratti future sul forex, rendendolo una scelta interessante per chi desidera trarre profitto dalle operazioni o sfruttare il mercato forex in altri modi. Tuttavia, è fondamentale ricordare che i benefici e i profitti non sono garantiti, e c’è sempre un certo grado di rischio quando si opera in un mercato volatile come quello del forex.

I contratti future sul forex offrono un accesso semplificato ai derivati valutari

Poiché i futures sul forex sono standardizzati, è relativamente facile per gli utenti imparare a negoziare derivati ​​sul forex. Questo li differenzia dai forwards forex, che devono essere personalizzati. Con i futures, i trader devono solo selezionare il contratto che desiderano utilizzare.

Anche se è necessario del tempo per sviluppare una strategia di trading efficace, i principianti possono trovare che i futures forex abbiano una curva di apprendimento più graduale rispetto ad altri strumenti derivati.

I contratti future offrono un elemento di certezza e prevedibilità

I termini dei contratti future sul forex sono stabiliti in anticipo, il che significa che non subiscono variazioni durante l’intera durata del contratto. Questo fornisce un elemento di certezza e prevedibilità, due aspetti spesso difficili da trovare nel mercato forex, noto per la sua volatilità. È importante ricordare che questo non garantisce il successo dell’operazione, ma consente al trader di sapere che il valore della valuta rimarrà bloccato fino alla scadenza del contratto.

La standardizzazione migliora la trasparenza

Quando i trader aprono un contratto future, sanno esattamente cosa stanno negoziando. Possono vedere quale valuta sarà scambiata, per quanto tempo sarà attivo il contratto e quale tasso di cambio verrà applicato. Tutte queste informazioni sono immediatamente disponibili e non possono essere modificate, eliminando così qualsiasi ambiguità o incertezza per i trader.

I contratti future hanno molteplici applicazioni

Esistono diversi casi d’uso per i contratti future sul forex. Uno dei più semplici è quello di bloccare una determinata quantità di valuta estera per una data futura, evitando il rischio di un tasso di cambio sfavorevole in seguito. Altri utilizzi includono la speculazione, in cui il trader si impegna ad acquistare una quantità fissa di valuta estera prevedendo che il valore aumenterà prima della scadenza del contratto, e la copertura del rischio (hedging).

Nel hedging, il trader utilizza un contratto future per compensare eventuali perdite su altre operazioni, costruendo così una strategia di trading più solida e sofisticata. Infine, i futures sul forex possono essere utilizzati per analizzare e valutare i tassi di cambio e di interesse che influenzano diverse valute, offrendo protezione contro variazioni improvvise dei prezzi nel breve termine.

I contratti future possono essere utilizzati con leva finanziaria per aumentare l’esposizione

Senza leva finanziaria, le piccole variazioni di prezzo sul mercato forex potrebbero non generare profitti significativi per il trader. La leva nel forex aumenta l’esposizione del trader a questi movimenti di prezzo, incrementando così il potenziale di guadagno.

Tuttavia, ciò significa anche che il rischio di perdita è amplificato, motivo per cui i trader dovrebbero usare la leva con estrema cautela e mantenere un rapporto di leva basso mentre apprendono le basi del forex trading.

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Comprendere le opzioni nel forex: spiegazione delle opzioni

Un’opzione forex è un derivato, il che significa che il suo valore è determinato in base ai dati del mercato forex, inclusi i tassi di cambio in tempo reale e le previsioni di variazione. Quando i trader utilizzano le opzioni forex come derivati, stipulano un contratto che consente loro di acquistare una valuta a un tasso di cambio prestabilito in una data concordata nel futuro. Poiché questi derivati trattano valute nel mercato forex, vengono talvolta definiti opzioni su valute.

Non vi è alcun obbligo di completare la transazione una volta raggiunta la data di scadenza del contratto. I trader hanno invece l’opzione di eseguire la transazione se lo desiderano e se questa rimane in linea con la loro strategia. È proprio questa caratteristica che conferisce il nome al derivato dell’opzione.

Se il trader decide di non portare a termine la transazione, perderà solo l’importo pagato per acquistare il derivato, noto come premio dell’opzione forex. Sebbene ciò limiti il rischio a cui è esposto il trader, è importante sottolineare che il costo del premio di un’opzione può essere elevato, quindi il trading deve essere affrontato con cautela e con una solida base di ricerca.

Quando i trader aprono contratti di opzioni forex, possono personalizzare l’accordo. Questo perché le opzioni non sono standardizzate né negoziate in borsa, ma vengono scambiate over-the-counter (OTC) tramite broker. I trader possono scegliere la durata del contratto e il tasso di cambio in base alle proprie esigenze e al valore attuale della valuta nel trading spot. Il prezzo di scambio rimarrà fisso per tutta la durata del contratto.

Opzioni forex e pips

Sebbene il tasso di cambio sia fisso per tutta la durata del contratto, il tasso di cambio reale sarà soggetto a fluttuazioni. È su questa base che i trader decidono se eseguire o meno l’operazione quando il contratto giunge alla sua scadenza. I trader analizzano questi cambiamenti nel tasso mentre imparano a fare trading nel forex.

Ad esempio, se il tasso di cambio rimane invariato, il trader perderà solo il costo del premio. Se il tasso di cambio scende, il trader perderà più denaro se decide di eseguire la transazione, quindi potrebbe scegliere di rinunciare all’opzione e perdere solo il costo del premio.

Se il tasso di cambio aumenta oltre il valore stabilito e supera il costo del premio, il trader avrà realizzato un profitto. Se il tasso di cambio aumenta ma non copre il costo del premio, il trader avrà subito una piccola perdita. Alcuni trader potrebbero decidere di eseguire comunque la transazione, anche in perdita, se prevedono un ulteriore rialzo del tasso in futuro; ciò richiede una previsione accurata.

Ma come vengono misurati questi movimenti di tasso? Le variazioni dei tassi di cambio sono misurate in pips nel forex, e i trader devono essere consapevoli di queste fluttuazioni di pips durante le loro operazioni. Un singolo pip rappresenta un movimento alla quarta cifra decimale nel valore di una valuta nella maggior parte dei casi, e alla seconda cifra decimale per le valute con denominazioni più piccole, come lo yen giapponese.

Le differenze tra le opzioni forex e altri derivati

Oltre alle opzioni su valute, esistono altri derivati disponibili, e i trader devono familiarizzare con le loro differenze man mano che apprendono le tecniche di trading nel forex.

Futures e opzioni forex

Sia i futures che le opzioni forex vengono aperti per un determinato periodo e regolati da un contratto. I futures sono standardizzati e negoziati in borsa, il che significa che la transazione deve essere completata secondo i termini del contratto. Questo è diverso dalle opzioni forex, in cui i trader non sono obbligati a completare la transazione alla scadenza del contratto di opzione.

Forwards e opzioni forex

Dal punto di vista fondamentale, la differenza tra forwards e opzioni forex sta nell’obbligo di eseguire la transazione. Le operazioni forward devono essere completate secondo il contratto, mentre le opzioni non prevedono tale obbligo. Inoltre, i forwards si distinguono dai futures perché vengono negoziati over-the-counter (OTC) tramite un broker forex e possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze del trader.

Swaps e opzioni forex

Gli swap forex prevedono lo scambio di una quantità fissa di una valuta per un valore equivalente in un’altra valuta. Si pagano interessi sulle valute scambiate e, in genere, l’operazione viene invertita alla fine del periodo dello swap. Questo è sostanzialmente diverso da un contratto di opzione, poiché i fondi vengono scambiati — sia in modo nominale che effettivo — all’inizio dell’accordo di swap, mentre qualsiasi operazione su un contratto di opzione viene eseguita alla fine.

I vantaggi del trading con opzioni forex

Attraverso un’adeguata ricerca, i trader possono sfruttare numerosi vantaggi delle opzioni forex. Ecco alcuni dei più importanti.

Rischio ridotto rispetto ad altri derivati

Esiste sempre un rischio nel trading sul mercato forex, ma le opzioni forex offrono un modo per limitare questo rischio. Poiché non vi è alcun obbligo di completare l’operazione quando il contratto giunge a scadenza, non c’è il pericolo di rimanere bloccati in una transazione indesiderata. I trader possono semplicemente scegliere di non eseguire l’operazione e considerare il costo del premio come una perdita. Questo è molto diverso da altri tipi di derivati, come i forward e i future sul forex, che devono essere eseguiti, aumentando il rischio per il trader.

Utile per la copertura (hedging)

Uno degli utilizzi più comuni delle opzioni forex è la copertura (hedging). Quando i trader aprono una posizione valutaria nel mercato forex, esiste sempre il rischio che il valore della coppia di valute non si muova nella direzione prevista. Questo può portare a perdite significative, soprattutto con livelli di leva finanziaria elevati. L’apertura di una posizione con leva nel forex significa essenzialmente prendere in prestito capitale per integrare i fondi del trader, permettendogli di controllare una posizione di valore maggiore. Tuttavia, un’elevata leva finanziaria comporta anche un rischio maggiore.

Per mitigare questo rischio, i trader possono decidere di coprire la loro posizione. Una copertura consiste nell’aprire un’operazione nella direzione opposta rispetto alla posizione originale. Se la posizione iniziale scende invece di salire, una transazione in direzione opposta può recuperare parte o tutta la perdita.

Le opzioni forex sono utili in questo caso, poiché non vi è alcun obbligo di eseguire la transazione. Se la posizione originale si rivela vincente, il trader può decidere di abbandonare il contratto di opzione e coprire il costo del premio con i profitti ottenuti. Se invece la posizione è in perdita, il trader può decidere di esercitare l’opzione per proteggersi. Tuttavia, anche con una strategia di copertura in atto, i trader devono essere consapevoli che non esistono garanzie nel mercato forex.

L’opportunità di trarre profitto dai movimenti futuri del mercato

Le opzioni forex offrono ai trader l’opportunità di ottenere profitti dai movimenti futuri del mercato valutario. Analizzando le prestazioni passate e rimanendo aggiornati sugli sviluppi geopolitici ed economici, i trader possono prevedere in quale direzione ritengono che il mercato si muoverà. Con questa previsione, possono aprire operazioni con opzioni che potrebbero potenzialmente essere redditizie, senza dover impegnarsi nella transazione nello stesso modo in cui farebbero con un contratto future o forward. Tuttavia, anche con l’approccio più rigoroso alle previsioni, non vi è alcuna garanzia che il mercato si muova nella direzione attesa.

Personalizzazione per i trader

I trader possono personalizzare il proprio contratto di opzioni forex. Ciò significa che possono adattare l’accordo alle loro esigenze e requisiti specifici. In questo senso, le opzioni sono simili ai forwards OTC, ma diverse dai futures forex, che sono standardizzati.

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Che cos’è il trading spot?

Comprendere il trading spot

Il trading spot consiste nella valutazione dei prezzi in tempo reale sul mercato forex. Quando un trader esegue un’operazione spot, il valore delle valute coinvolte si basa su fluttuazioni di prezzo in tempo reale, ovvero sul valore della valuta nel momento esatto in cui viene effettuata l’operazione.

Poiché il mercato forex è altamente liquido e volatile, i valori delle valute possono cambiare rapidamente. Spesso, il rapporto tra due valute varia ogni secondo, quindi è fondamentale analizzare attentamente i movimenti di mercato per ottenere risultati positivi nel trading.

I trader possono decidere di aprire una posizione lunga sul mercato forex. Questo significa acquistare una valuta al prezzo spot attuale, aspettandosi un aumento di valore. Il trader può mantenere questa posizione per pochi secondi o minuti (scalping), per alcune ore (day trading) o più a lungo, a seconda della sua strategia.

L’opposto di una posizione lunga è una posizione corta, in cui il trader vende una valuta prevedendo una diminuzione del valore rispetto al prezzo spot attuale.

I vantaggi del trading spot sul forex includono l’accesso a un mercato altamente liquido, una tecnica di trading relativamente semplice e la possibilità di aumentare l’esposizione tramite leva finanziaria. Tuttavia, anche se questa strategia ha diversi vantaggi, i risultati non sono mai garantiti, quindi i trader devono adottare misure adeguate per ridurre i rischi.

Il trading spot e i pips

Quando un trader esegue un’operazione spot nel forex, deve essere in grado di misurare i movimenti del mercato. È qui che entrano in gioco i pips. I pips nel forex sono movimenti incrementali di prezzo, che possono aumentare o diminuire a seconda delle condizioni di mercato.

Di norma, un pip corrisponde a un movimento nella quarta cifra decimale del valore di una valuta, una variazione minima che vale meno di un centesimo per i trader. In alcuni casi, quando la denominazione di una valuta è molto bassa, un pip può rappresentare un movimento alla seconda cifra decimale.

Anche se questi movimenti sono piccoli, sono essenziali per comprendere il mercato forex. Una volta eseguita un’operazione spot, i pips vengono utilizzati per misurare le variazioni di valore, indicando al trader se la sua operazione è stata redditizia o meno.

I trader devono ricordare che le posizioni si muovono costantemente su e giù, quindi è fondamentale analizzare l’andamento complessivo del valore della valuta per valutare meglio la loro operazione.

Ad esempio, un day trader potrebbe vedere la sua posizione calare più volte nel corso della giornata, ma finché gli aumenti superano le diminuzioni, il valore complessivo della posizione crescerà. Solo gli scalpers devono concentrarsi sui movimenti di pips secondo per secondo.

Il trading spot e la leva finanziaria

Come abbiamo visto in precedenza, una transazione spot si basa sul prezzo attuale di una valuta, rappresentato in pips. Sebbene questi movimenti di pips siano molto piccoli, i trader possono aumentare la loro esposizione al mercato attraverso un processo noto come leva finanziaria.

Aumentando l’esposizione, i trader hanno il potenziale di ottenere profitti significativi dalle loro operazioni. Tuttavia, maggiore esposizione significa anche maggiore rischio, e l’uso della leva finanziaria può comportare perdite rilevanti.

L’uso della leva nel forex consiste nel prendere in prestito capitale per integrare i fondi propri del trader. Ad esempio, un trader può aprire una posizione con una leva di 10:1, il che significa che per ogni 1 $ investito, prende in prestito altri 10 $.

In questo caso, il trader può controllare una posizione 10 volte superiore rispetto a quella che potrebbe gestire senza leva.

Nel trading spot, la transazione si basa sempre sul valore di mercato corrente, ma questo viene moltiplicato per il livello di leva applicato.

Il capitale preso in prestito dovrà essere rimborsato alla chiusura dell’operazione. Se la posizione genera un profitto, l’importo verrà dedotto dai guadagni del trader; se invece si conclude in perdita, il capitale dovrà essere restituito in altro modo.

La differenza tra il trading spot e i derivati del forex

Quando i trader sviluppano la loro strategia nel forex, possono scegliere tra diversi strumenti derivati. Il trading spot non è un derivato, poiché il valore di una coppia di valute si basa sul prezzo in tempo reale delle valute coinvolte.

Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore è derivato dai dati sottostanti del forex. Alcuni esempi di derivati nel forex includono le opzioni FX e gli swap FX.

Ecco le principali differenze tra il trading spot e i prodotti derivati.

Trading spot e futures sul forex (FX futures)

Un contratto future sul forex (FX future) è un contratto standardizzato negoziato su un mercato regolamentato.

Questo contratto blocca il valore corrente del trading spot per l’intera durata del future.

Dopo questo punto, la quotazione del mercato spot cambierà, ma il valore del future rimarrà fisso. Alla scadenza del contratto, la transazione dovrà essere eseguita.

Trading spot e contratti forward sul forex (FX forwards)

I contratti forward sul forex (FX forwards) sono simili ai futures, poiché anch’essi bloccano il valore corrente del trading spot per l’intera durata del contratto.

Tuttavia, la differenza è che i forwards vengono negoziati over-the-counter (OTC) e possono essere personalizzati in base alle esigenze del trader.

Trading spot e opzioni sul forex (FX options)

Le opzioni sul forex (FX options) utilizzano anch’esse il valore corrente del trading spot e lo bloccano per la durata del contratto.

La differenza tra opzioni, forwards e futures è che le opzioni non obbligano all’esecuzione dell’operazione al termine del contratto, dando al trader il diritto, ma non l’obbligo, di completarla.

Trading spot e swap sul forex (FX swaps)

Gli swap sul forex (FX swaps) consistono nello scambiare una quantità di una valuta con un importo equivalente di un’altra valuta, in base al valore corrente del trading spot.

In questo caso, viene pagato un interesse, e successivamente l’operazione viene invertita alla scadenza dello swap.

A differenza di futures, forwards e opzioni, lo scambio di valute avviene immediatamente alla stipula del contratto.

Trading spot per principianti: guida pratica

Come iniziare con il trading spot nel forex e imparare le tecniche FX? Scopri la nostra guida passo dopo passo per gestire le posizioni e sviluppare una strategia di trading.

1. Aprire un conto di trading

Le operazioni spot devono essere eseguite attraverso una piattaforma di brokeraggio. Per questo motivo, i trader devono aprire un conto sulla piattaforma prescelta prima di poter analizzare i prezzi e aprire posizioni.

2. Utilizzare un conto demo per acquisire esperienza

I trader principianti dovrebbero iniziare con un conto demo per familiarizzarsi con il mercato. Il conto demo offre un ambiente di pratica senza rischi, dove non viene scambiato denaro reale. È un passaggio fondamentale per chi sta imparando a fare trading sul forex.

3. Definire una strategia

Le decisioni nel trading spot forex non dovrebbero essere prese in modo impulsivo. È essenziale seguire una strategia ben definita. Prima di iniziare, i trader devono decidere se aprire una posizione a breve termine (scalping, day trading) o adottare un approccio a lungo termine.

4. Analizzare i movimenti dei prezzi

Sebbene il trading spot si basi su dati in tempo reale, i movimenti e le tendenze dei prezzi determinano il successo dell’operazione. I trader dovrebbero studiare l’andamento del valore spot nel tempo per identificare le migliori opportunità di trading.

5. Implementare misure di protezione

Prima di aprire una posizione, è fondamentale impostare strumenti di protezione. Le funzioni stop-loss e take-profit permettono di chiudere automaticamente la posizione se il valore della valuta supera i limiti predefiniti, garantendo così una strategia di trading responsabile e sostenibile.

6. Aprire la posizione

Dopo aver impostato tutto, il trader può aprire la sua posizione in base al valore spot attuale della valuta. Durante l’operazione, deve monitorare costantemente i movimenti dei prezzi per valutare l’andamento del trade.

7. Chiudere la posizione

Quando il trader ritiene che sia il momento giusto, può chiudere la posizione. Questo significa che potrà incassare i profitti generati o assorbire eventuali perdite se l’operazione non è andata a buon fine.

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Comprendere i forwards sul forex

Un forward sul forex è un metodo di trading nel mercato valutario. Per utilizzare un forward, il trader stipula un contratto per eseguire la posizione a un tasso di cambio predeterminato una volta che il contratto raggiunge la sua scadenza. Ciò consente ai trader di fissare un prezzo per una futura operazione e successivamente speculare sulle variazioni di prezzo. Quando il contratto scade, il trader è obbligato a completare la transazione secondo i termini stabiliti nel contratto.

Poiché il contratto forward deriva il suo valore da una coppia di valute sottostante —ovvero due valute scambiate tra loro, come USD/AUD (dollaro statunitense contro dollaro australiano)—, viene classificato come derivato.

Tuttavia, i forwards sul forex sono un tipo specifico di derivato. Altri derivati, come le opzioni forex, hanno regole e caratteristiche uniche che li distinguono da un contratto forward sul forex.

I derivati aggiungono variabilità e diversificazione a una strategia di trading. I trader possono utilizzare diversi tipi di derivati per raggiungere obiettivi differenti nel mercato. Tuttavia, è fondamentale comprendere che questi strumenti aumentano la complessità, quindi i trader devono sapere esattamente con cosa stanno operando prima di utilizzare contratti derivati come i forwards sul forex.

Un forward sul forex è anche noto come forward valutario, poiché questi contratti riguardano le variazioni di prezzo delle diverse valute a livello globale.

La differenza tra i forwards e i futures nel forex

I diversi tipi di derivati nel forex operano in modi differenti. Ad esempio, le opzioni forex non impongono l’obbligo di eseguire l’operazione. Questo le rende fondamentalmente diverse dai forwards forex, in cui il trader deve completare la transazione alla scadenza del contratto.

Il derivato più simile a un forward è il futuro forex. I forwards e i futures condividono diverse somiglianze:

• Entrambi fissano un prezzo predeterminato per una transazione in un determinato periodo.
• Entrambi i derivati prevedono l’obbligo di eseguire la transazione una volta raggiunta la scadenza del contratto.
• Entrambi gli strumenti sono soggetti alle dinamiche di mercato, quindi i movimenti dei prezzi possono essere significativi e rapidi. In altre parole, non ci sono garanzie di successo nel trading e c’è sempre un certo grado di rischio.

Nonostante queste somiglianze, i forwards e i futures nel forex sono intrinsecamente diversi:

• I forwards forex sono derivati over-the-counter (OTC), il che significa che non vengono scambiati su una piattaforma di mercato ma sono negoziati tramite un accordo diretto tra due parti.
• I futures forex vengono scambiati direttamente sulla piattaforma di cambio e fanno parte delle funzioni di trading integrate.
• I forwards possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche delle parti coinvolte, permettendo di definire i dettagli del contratto.
• I futures non sono personalizzabili, poiché sono standardizzati per essere negoziati sulla piattaforma di scambio, il che significa che i termini e le condizioni non possono essere modificati.

I benefici dei forwards nel forex

Il trading con forwards nel forex offre diversi vantaggi. Tuttavia, i trader devono ricordare che “vantaggi” non significa “garanzie”. Per ottenere il massimo dalla propria strategia forex, è essenziale adottare un approccio cauto e disciplinato, riducendo i rischi ove possibile. Con il giusto metodo, i trader possono beneficiare dei seguenti vantaggi quando utilizzano contratti forward.

Flessibilità e personalizzazione

Uno dei vantaggi più evidenti di un contratto forward è la sua flessibilità. I trader possono definire il periodo di tempo che meglio si adatta alle loro esigenze e concordare un prezzo in linea con la loro strategia e visione del mercato. Questo perché il forward è un derivato OTC (over-the-counter) e viene completamente personalizzato in base alle esigenze delle parti coinvolte, a differenza dei futures, che sono standardizzati. Di conseguenza, i forwards nel forex possono essere particolarmente interessanti per chi cerca strumenti derivati personalizzabili e diversificati.

Utilità per la copertura del rischio (hedging)

Il mercato forex è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente. Pertanto, se un trader vuole speculare su una valuta al prezzo spot attuale —ovvero il valore della valuta in un dato momento— ma ha bisogno di rimandare l’esecuzione della posizione a una data futura, rischia di subire perdite significative. Questo perché il valore della valuta potrebbe variare notevolmente tra il momento della pianificazione e il momento dell’esecuzione del contratto.

Le variazioni nel forex sono misurate in pips. I pips nel forex rappresentano movimenti incrementali del prezzo, che possono aumentare o diminuire a seconda della performance di una valuta rispetto a un’altra. Sebbene questi movimenti siano minimi, possono accumularsi rapidamente e tradursi in variazioni di valore rilevanti nel tempo. Questo può generare un elevato livello di rischio e incertezza per i trader che desiderano eseguire un’operazione in un secondo momento.

Grazie ai contratti forward nel forex, il trader può mitigare questo rischio bloccando il prezzo spot attuale ed eseguendo la transazione alla scadenza del contratto senza doversi preoccupare delle fluttuazioni di mercato.

Semplice e facile da comprendere

I forwards nel forex sono generalmente facili da capire. Questo perché hanno solo due parametri principali: la durata del contratto e il prezzo della valuta. L’unica altra variabile è la valuta stessa. Di conseguenza, i trader possono iniziare a utilizzare ed eseguire contratti forward dopo un breve periodo di apprendimento sulle dinamiche del mercato forex.

Possibilità di aumentare l’esposizione

Man mano che i trader acquisiscono più esperienza su come fare trading nel forex, possono aumentare la loro esposizione. Aumentare l’esposizione significa assumersi un rischio maggiore con la speranza di ottenere guadagni più elevati. Estendendo la durata del contratto forward, i trader possono puntare a un ritorno più alto. Tuttavia, questo comporta anche un rischio maggiore, poiché il mercato potrebbe muoversi nella direzione opposta. Questo concetto è simile all’uso della leva finanziaria nel forex, anche se le due strategie funzionano in modo diverso.

Fare trading con i forwards nel forex

I trader devono seguire alcuni passaggi per integrare i contratti forward nella loro strategia.

Decidere se i forwards nel forex sono adatti a te

I forwards nel forex sono un tipo specifico di derivato e potrebbero non essere adatti a tutti. Alcuni trader potrebbero preferire la sicurezza dei futures nel forex, che sono negoziati in borsa, oppure la maggiore flessibilità delle opzioni nel forex. È fondamentale valutare la propria strategia e gli obiettivi prima di scegliere il derivato più adatto alle proprie esigenze.

Scegliere un approccio di trading

Molti trader utilizzano i forwards nel forex per diversificare la propria strategia di trading o per coprirsi da altre posizioni aperte. Altri trader possono utilizzare i forwards nel forex come strategia principale o esclusiva. Prima di iniziare a fare trading, assicurati di avere ben chiaro il tuo approccio personale.

Avviare l’operazione

Le operazioni con forwards nel forex devono essere eseguite con una seconda parte. Questo perché il contratto è un derivato OTC e non uno strumento standardizzato negoziato in borsa. Tuttavia, piattaforme di broker come VT Markets possono aiutarti a trovare opportunità per negoziare i forwards nel forex. Tramite un broker, tu e l’altra parte concorderete i termini e la durata del contratto, e l’operazione forward verrà aperta.

Chiudere l’operazione

Una volta raggiunta la data di scadenza del contratto, sarai obbligato a completare l’operazione. A differenza di altri tipi di derivati, come le opzioni nel forex, non potrai cambiare idea una volta che il contratto sarà scaduto.

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Comprendere gli swaps di valute

Che cos’è uno swap nel forex?

Uno swap nel forex avviene quando due parti decidono di prestarsi reciprocamente un determinato importo di una valuta specifica. La Parte A presterà un determinato importo di una valuta alla Parte B, e la Parte B presterà un importo equivalente di un’altra valuta alla Parte A. Entrambe le parti dovranno pagare interessi sull’importo ricevuto.

Ogni parte deve concordare un tasso di cambio. Questo è basato sul tasso di cambio spot attuale del mercato forex, ovvero il tasso di cambio del momento. Tuttavia, l’importo finale concordato sarà probabilmente superiore a questo valore, tenendo conto delle previsioni di fluttuazione durante il periodo dell’accordo.

L’importo effettivo del prestito non deve necessariamente essere trasferito durante uno swap forex. Viene stabilito un importo principale concordato, che viene utilizzato per calcolare gli interessi da pagare sul prestito, ma tale importo principale potrebbe non essere effettivamente scambiato tra le due parti.

Generalmente, se l’importo principale non viene trasferito, lo swap forex sarà un «swap a tasso fisso contro tasso variabile». Questo significa che entrambe le parti pagheranno interessi basati sul tasso di interesse reale della valuta. Il tasso di interesse può aumentare o diminuire nel tempo, influenzando l’importo che il destinatario della valuta dovrà pagare.

In altri casi, tuttavia, l’importo totale del principale verrà scambiato e verranno pagati interessi aggiuntivi. Alla fine dell’accordo di swap, lo scambio del principale verrà invertito e ciascuna parte riavrà l’importo originale della propria valuta.

Quando l’importo principale viene scambiato, solitamente si tratta di uno swap a tasso fisso. Gli interessi vengono pagati ai livelli concordati all’inizio dell’accordo di swap. Questo tasso rimane invariato e gli interessi vengono pagati in modo costante per l’intera durata dello scambio.

Swaps nel Forex e Leva Finanziaria

La leva finanziaria nel forex è un concetto fondamentale che i trader devono conoscere, in quanto svolge un ruolo chiave nel funzionamento del mercato. Questo meccanismo prevede il prestito di fondi aggiuntivi attraverso una piattaforma di brokeraggio, che vengono poi utilizzati per integrare il capitale del trader.

La leva finanziaria viene espressa come un rapporto. Una leva di 20:1 significa che il trader prende in prestito $20 per ogni $1 del proprio capitale per aprire una posizione. Questo consente di controllare una posizione 20 volte superiore rispetto al capitale reale, aumentando proporzionalmente i potenziali guadagni in caso di esito positivo dell’operazione.

I movimenti dei prezzi nel mercato forex sono misurati in pips. Un pip nel forex rappresenta una variazione alla quarta cifra decimale del valore della valuta. Tuttavia, nel caso di valute con una denominazione inferiore, come lo yen giapponese, il pip si misura alla seconda cifra decimale. Questi movimenti di pip sono generalmente molto piccoli, quindi senza leva finanziaria, i guadagni o le perdite sono limitati. Tuttavia, con la leva, questi movimenti vengono amplificati in proporzione al rapporto applicato.

L’importo preso in prestito deve essere restituito—con interessi—indipendentemente dal successo dell’operazione. Per questo motivo, i trader devono fare molta attenzione all’uso della leva finanziaria, poiché le perdite possono essere significative.

I trader non possono utilizzare la leva finanziaria quando eseguono uno swap forex. L’uso della leva è comune in altri tipi di trading, ad esempio nell’apertura di posizioni di acquisto o vendita su coppie di valute nella speranza di ottenere un profitto. Tuttavia, la leva ha un impatto diverso sui forex swap.

Quando i trader utilizzano la leva finanziaria, si espongono automaticamente al tasso di interesse dello swap. Ciò avviene perché il capitale preso in prestito è soggetto a un tasso di interesse, come già menzionato. I trader pagano interessi sulle loro operazioni con leva nello stesso modo in cui i trader di swaps pagano interessi sul capitale ricevuto.

Differenze tra gli swap nel forex e altri derivati forex

Uno swap forex è considerato un derivato del mercato valutario, poiché il suo valore è basato sui dati sottostanti del mercato dei cambi. Esistono diversi altri tipi di derivati tra cui i trader possono scegliere mentre approfondiscono la loro conoscenza del mercato forex, e gli swap si distinguono da questi strumenti sotto molti aspetti.

Swap forex e contratti future sul forex (FX Futures)

Un future forex (FX future) è un contratto per eseguire una transazione in una data futura predefinita.

• Il tasso di cambio è bloccato per tutta la durata del contratto e non può aumentare né diminuire, proprio come un tasso d’interesse fisso in uno swap a tasso fisso.
• A differenza di uno swap forex, la transazione non viene eseguita all’inizio, ma solo alla scadenza del contratto, rendendo swap e futures strumenti fondamentalmente diversi.

Swap forex e contratti a termine (FX Forwards)

Un contratto a termine (FX forward) è molto simile a un contratto future.

• Entrambi gli strumenti prevedono un tasso di cambio bloccato e un periodo di validità predeterminato.
• Tuttavia, la differenza principale è che i futures sono contratti standardizzati negoziati in borsa, mentre i forwards sono contratti personalizzabili OTC tramite un broker.
• Poiché la transazione avviene solo alla scadenza del contratto, i forwards sono strutturalmente diversi dagli swap, in cui vi è un primo scambio e uno scambio inverso alla scadenza.

Swap forex e opzioni sul forex (FX Options)

Le opzioni sul forex (FX options) condividono elementi con i forwards e i futures, come il tasso di cambio bloccato e un periodo di contratto definito.

• La transazione di un’opzione forex non viene eseguita immediatamente, ma solo alla scadenza del contratto, creando una differenza fondamentale con gli swap forex.
• A differenza di forwards e futures, le opzioni non obbligano il trader a completare la transazione.

I vantaggi degli swap nel forex

Quali sono i vantaggi degli swap nel forex? Cosa ottengono i trader completando questo tipo di transazione? Continua a leggere per scoprire di più sui benefici di questo tipo di scambio valutario.

Accesso al capitale estero

Nel suo concetto più semplice, uno swap forex consente ai trader di accedere al capitale estero di cui possono avere bisogno per scopi commerciali. Se un trader desidera investire in un mercato estero, potrebbe dover scambiare le proprie risorse in valuta nazionale per ottenere il capitale richiesto. Questo significa dover pagare le commissioni associate, che possono essere elevate, specialmente quando si tratta di ingenti somme di denaro.

Con uno swap forex, i trader possono accedere al capitale di cui hanno bisogno in modo più gestibile ed economico. Ciò può offrire una piattaforma più efficace per gli investimenti esteri e le operazioni commerciali rispetto ad altre forme di cambio valuta. Tuttavia, questa strategia richiede un approccio strategico, calcoli accurati e previsioni precise per il futuro del mercato forex. Anche con tutte queste misure in atto, non ci sono garanzie di successo.

Capacità di prendere in prestito a un tasso di interesse più vantaggioso

Con uno swap sul mercato forex, i trader pagano un tasso di interesse basato sulla valuta ricevuta come parte dello scambio. Nel caso di uno swap a tasso fisso, questo tasso di interesse rimane bloccato per tutta la durata del contratto, mentre in uno swap da tasso fisso a variabile, il tasso fluttua in base ai tassi applicati alla valuta estera. In alcuni casi, questo tasso di interesse può essere più conveniente per il trader rispetto a quello della propria valuta nazionale.

Con uno swap a tasso fisso, non c’è il rischio che il tasso di interesse cambi nel tempo, rendendo il calcolo più semplice. Tuttavia, con uno swap da tasso fisso a variabile, il calcolo diventa più complesso, poiché il trader deve prevedere con precisione le future variazioni del tasso di interesse della valuta estera.

Capacità di speculazione

I trader possono utilizzare gli swap di valuta per speculare sui movimenti relativi dei prezzi tra diverse valute. Una volta concordato il valore della valuta di quotazione, questo viene fissato nei termini del contratto. Quando il contratto raggiunge la sua scadenza, lo scambio viene invertito. Se il valore della valuta di quotazione è aumentato rispetto al tasso di cambio predefinito, la parte che ha inizialmente fornito la valuta di quotazione realizzerà un profitto. Se invece il valore della valuta di quotazione è diminuito al di sotto del tasso di cambio predefinito, subirà una perdita.

Un’ampia gamma di scelte

I trader hanno a disposizione un’ampia gamma di scelte quando considerano uno swap forex. Sono oltre 180 le valute quotate sul mercato dei cambi, e qualsiasi di queste può essere inclusa in uno scambio. Sebbene la maggior parte delle operazioni venga effettuata su coppie di valute principali, come il dollaro statunitense e l’euro, gli swap possono essere eseguiti con qualsiasi valuta quotata, purché le parti concordino un tasso di cambio.

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Capire cos’è il forex e come funziona

Tipi di trading nel forex

Esistono diversi tipi di operazioni nel mercato forex che dovresti conoscere. Man mano che acquisisci sicurezza e impari a fare trading sul forex, potresti voler espandere il tuo repertorio di strategie, iniziando con le più semplici e passando a quelle più avanzate.

Trading spot (Spot trading)

Il trading spot nel forex significa aprire posizioni in base al tasso di cambio spot attuale. Questo è il prezzo al quale le valute vengono scambiate in quel preciso momento sul mercato. In un certo senso, è la forma più semplice di trading, poiché il tasso spot è facile da leggere e comprendere.

Forwards

Nel trading forex, i forwards sono accordi per eseguire un’operazione su una posizione predeterminata in una data futura stabilita. Quando i trader utilizzano i forwards, sono contrattualmente obbligati a rispettare l’accordo e completare l’operazione. In questo modo, possono bloccare il prezzo della coppia di valute per tutta la durata del contratto forward.

Opzioni

I trader forex possono operare con opzioni su posizioni valutarie. Ciò significa che hanno l’opportunità di eseguire un’operazione sul loro cambio valutario scelto per l’intera durata dell’opzione. Simili ai forwards ma fondamentalmente diversi, le opzioni non comportano l’obbligo di completare la transazione.

Swaps

Uno swap nel forex è un accordo per scambiare una valuta con un importo equivalente in un’altra valuta. A differenza di altri tipi di trading, gli swaps consentono ai trader di speculare sui movimenti di prezzo assumendo la proprietà della valuta, anziché semplicemente scommettere sulla futura performance del mercato.

Futures

Un contratto futures è simile a un contratto forward: entrambi bloccano un prezzo per l’acquisto e la vendita in una data futura. Tuttavia, i futures sono contratti standardizzati, mentre i forwards possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze del trader.

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Domande Frequenti (FAQs)

1. Cosa significa fare trading sul forex (FX)?

Cos’è esattamente il trading sul forex? Il trading forex consiste semplicemente nell’aprire posizioni sul mercato valutario, noto anche come il mercato dei cambi. Questo mercato determina il valore relativo delle valute globali, in base ai movimenti di prezzo tra di esse.

Ad esempio, il dollaro statunitense (USD) potrebbe aumentare di valore, ma se il dollaro australiano (AUD) cresce allo stesso ritmo, il tasso di cambio relativo rimarrà invariato. Tuttavia, se l’AUD si rafforza rispetto all’USD, ci vorranno meno dollari statunitensi per acquistare un importo equivalente in dollari australiani.

Come fare trading sul forex? Quando i trader operano nel forex, speculano sull’andamento dei prezzi. Prevedono la direzione in cui si muoverà una coppia di valute e scommettono su questa previsione.

• Se il mercato si muove nella direzione prevista, il trader realizza un profitto.
• Se il mercato si muove nella direzione opposta, il trader subisce una perdita.

2. Esiste una differenza tra il trading forex e il trading di valute?

Il trading forex e il trading di valute generalmente significano la stessa cosa. Tuttavia, il trading forex si riferisce più specificamente alle operazioni eseguite sulla rete del mercato valutario, che coinvolgono le valute nazionali di tutto il mondo.

Le valute possono anche essere scambiate in altri modi, ad esempio attraverso le criptovalute, che operano su mercati differenti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, trading forex e trading di valute sono termini sinonimi.

3. Come guadagnare con il trading forex?

I trader forex possono trarre profitto dal mercato FX se le loro previsioni sono corrette.

• Se un trader crede che il valore di una coppia di valute aumenterà, può aprire una posizione di acquisto (long) e guadagnare se il prezzo sale.
• Se un trader prevede che il valore scenderà, può aprire una posizione di vendita (short) e trarre profitto dal calo del mercato.

È possibile aumentare l’esposizione al mercato utilizzando la leva finanziaria nel forex. Tuttavia, ciò aumenta non solo il potenziale di guadagno, ma anche il rischio di perdita. Per questo motivo, i trader devono fare trading con cautela.

4. Come iniziare a fare trading nel forex?

Il modo migliore per iniziare a fare trading sul forex è seguire un approccio prudente e strategico. Un metodo sicuro e responsabile aiuta i trader a migliorare la propria esperienza e ad operare con maggiore sicurezza. Anche se non esistono garanzie nel trading forex, un approccio disciplinato può aiutare a sviluppare strategie di successo nel tempo.

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5. Quali costi e commissioni sono previsti nel trading forex?

Ci sono alcuni costi e commissioni da considerare nel trading forex. In genere, viene applicata una commissione di intermediazione per l’apertura delle operazioni, ma spesso questa è già inclusa nello spread della coppia di valute. VT Markets mantiene commissioni basse per offrire un’esperienza di trading più vantaggiosa. Alcune piattaforme applicano commissioni extra, come costi di inattività o spese per depositi e prelievi. VT Markets non applica queste commissioni aggiuntive.

6. Quanto denaro viene scambiato ogni giorno sul mercato forex?

Un’indagine condotta nel 2019 ha rivelato che ogni giorno vengono scambiati in media 6,6 trilioni di dollari sul mercato forex. Questo studio viene aggiornato ogni tre anni, quindi si prevedono nuovi dati per il 2022. Queste cifre rendono il forex il mercato finanziario più grande del mondo, superando qualsiasi altro mercato in termini di volume di scambi.

7. Il reddito derivante dal trading forex è tassabile?

In Australia, il forex trading è riconosciuto come una fonte legittima di reddito. Molti trader riescono a vivere delle loro operazioni, anche se non è garantito e il rischio è sempre presente, anche per i più esperti.

Per questo motivo, l’Australian Taxation Office applica imposte sui profitti generati attraverso il trading forex.

Anche i non residenti in Australia devono pagare imposte. Se realizzi profitti operando tramite un broker o una piattaforma australiana, dovrai pagare le tasse su quei guadagni, anche se non sei cittadino o residente nel paese.

8. Cosa sono i gap nel trading forex?

Forse hai sentito parlare dei gap nel mercato forex, ma cosa sono esattamente? Un gap è un movimento improvviso nel prezzo di una coppia di valute, in cui il valore sale o scende drasticamente senza variazioni graduali tra i livelli di prezzo.

Di solito, il prezzo delle valute si muove in pips (percentage in point), un’unità di misura che aiuta i trader a seguire l’andamento del mercato. Tuttavia, eventi economici o geopolitici imprevisti possono causare gap nei prezzi.

I gap si verificano più frequentemente all’inizio della settimana, dopo il fine settimana, quando il mercato è stato chiuso e possono essere avvenuti eventi esterni. Tuttavia, possono formarsi anche durante la settimana di trading in risposta a notizie o eventi di forte impatto.

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The US is scheduled to report its ISM Services PMI this week, with interest rates data from the Reserve Bank of Australia, Bank of Canada, and the European Central Bank also due. Investors also anticipate GDP and Employment condition data from Australia and Canada, respectively.

Image source: forexfactory.com 

RBA Rate Statement | 6 September 2022

The Reserve Bank of Australia (RBA) raised the cash rate by 50bps to 1.85% during its August meeting, following 50-bps hikes in July and June and 25bps in May. This brings the cash rate to a level not seen since April 2016.

According to the board, rate hikes over the past few months were necessary to bring inflation down and to create a more sustainable demand and supply, adding that it would be taking further tightening measures.

Analysts predict that RBA will raise its benchmark interest rate by another 50bps at this month’s board meeting.

US ISM Services PMI | 6 September 2022

ISM Services PMI increased more than expected in July of 2022, reaching 56.7, the highest level in three months. 

Analysts had predicted that the index would be at 54.8.

Australian Gross Domestic Product | 7 September 2022

According to the Australian Bureau of Statistics, the Australian economy expanded by 0.8% in the first quarter of 2022. This was the second consecutive quarter of growth, following a contraction in the third quarter because of the Delta outbreak. 

We expect economic activity to remain resilient during the second quarter, with additional 1.3% growth.

Bank of Canada Rate Statement | 7 September 2022 

The Bank of Canada (BoC) raised the target for its overnight rate by 1% to 2.5% on 13 July 2022, a move not seen since 1998, surprising market-watchers expecting a 75bps hike. The BoC further signalled that it would continue to hike interest rates in the coming meeting to curb rising inflation.

The BoC will likely raise its overnight rate by 25bps in September, taking its official cash rate to 2.75%.

ECB Press Conference and Interest Rate Decision | 8 September 2022 

The European Central Bank (ECB) increased its key interest rate by 50bps at its July 2022 meeting, the first increase since 2011. The move ends its eighth year of negative rates after years of keeping rates low to stimulate growth and inflation.

The European Central Bank’s policymakers said that the 50bps rate hike in July was necessary as a form of frontloading, bringing forward a policy move to increase the effectiveness of its price stability mandate. The minutes from the ECB’s July meeting said they wanted to normalise monetary policy rather than indicate a change in the rate to be expected as the end point of the normalisation cycle.

Analysts expect that ECB will raise its interest rate by another 50bps.

Canadian Employment Data | 9 September 2022

The Canadian economy lost over 30,000 jobs in July, extending the 43,000 cuts from the previous month. The unemployment rate remained at 4.9%, the lowest on record. Analysts forecast another 20,000 additional jobs for August, which would cause the unemployment rate to remain at 4.9%.

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Indices dividends will not be paid/charged as an inclusion along with the swap component. It will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, the comment for which will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

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