Por: Eduardo Ramos

Estados Unidos sigue consolidando su posición como la economía líder del mundo, superando a China en términos de crecimiento del PIB nominal por tercer año consecutivo. Este fenómeno, impulsado en gran parte por el inquebrantable consumidor estadounidense, pone de manifiesto la resiliencia de la economía de EE.UU. frente a los desafíos globales. de acuerdo a fuentes de Bloomberg.

Uno de los puntos más sorprendentes es que el PIB nominal de EE.UU. creció un 5.3% en 2024, mientras que China solo logró un 4.2%. Normalmente, se espera que economías en desarrollo como China crezcan más rápido a medida que cierran la brecha con países desarrollados. Sin embargo, la situación de China se ha visto afectada por una crisis en el mercado inmobiliario, que ha golpeado la confianza del consumidor, así como por las políticas de regulación del sector privado impulsadas por el presidente Xi Jinping. Estas medidas han generado un impacto significativo, no solo en la actividad económica, sino también en los mercados financieros, con el CSI 300 cayendo un 31% en los últimos cuatro años (39% en términos de dólares).

Otro factor que ha debilitado el crecimiento nominal de China es la deflación, impulsada por una demanda interna limitada y un exceso de capacidad en la producción. Mientras tanto, en EE.UU., la inflación ha jugado un papel completamente opuesto: aunque ha sido dolorosa para los hogares, también ha favorecido a las empresas, aumentando ingresos y beneficios corporativos. De hecho, el índice de precios del PIB de EE.UU. creció un 2.4% en 2024, por encima del promedio de 1.9% registrado entre 1999 y 2019, lo que ha permitido que el crecimiento nominal de EE.UU. supere al de China de manera constante desde 2022.

Fig 1: Cambios en el PIB nominal de EE.UU. (azul) y (rojo).

Si bien es cierto que China sigue siendo un gigante en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), esta métrica no se traduce directamente en el comercio global o en la capacidad de otorgar préstamos internacionales, donde el dólar nominal sigue siendo la referencia dominante. En este sentido, EE.UU. sigue ampliando su ventaja en la economía mundial, con tasas de interés más alineadas a niveles previos a la crisis financiera de 2008, mientras que China enfrenta rendimientos en mínimos históricos.

En conclusión, aunque la narrativa de la “hegemonía económica china” ha sido fuerte en los últimos años, la realidad actual muestra que Estados Unidos mantiene una ventaja clave en el escenario global. Su capacidad para sostener el crecimiento, incluso en un entorno de inflación y tasas de interés elevadas, reafirma su liderazgo en los mercados internacionales. Mientras China enfrenta desafíos estructurales, EE.UU. sigue demostrando su capacidad para adaptarse y mantener su excepcionalismo económico.

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The tech world was stunned when Nvidia, the leading AI chip manufacturer, lost an unprecedented USD 600 billion in market value in a single day—the largest one-day loss in US stock market history.

This seismic shift was triggered by the emergence of DeepSeek, a Chinese AI company, alongside former President Donald Trump’s announcement of a massive USD 500 billion AI infrastructure project called Stargate.

The Nasdaq Composite dropped 612 points (3%), while the S&P 500 fell 1.5%, highlighting the broad impact of these developments on the technology sector.

Understanding the DeepSeek phenomenon

DeepSeek burst onto the scene by becoming the most downloaded free app on Apple’s US App Store, but its impact goes far beyond app rankings. The company claims to have developed its AI model for just USD 6 million, compared to the estimated USD 100 million to USD 1 billion spent by competitors like Anthropic.

This dramatic cost difference sent shockwaves through the market, pushing Nvidia’s value from USD 3.5 trillion to USD 2.9 trillion, dropping it to third place behind Apple and Microsoft.

However, industry experts urge caution about these cost claims. Elon Musk suggests DeepSeek likely has access to substantial resources, including an estimated 50,000 Nvidia chips acquired before export restrictions.

The company’s founder, Liang Wenfeng, manages an USD 8 billion hedge fund called High-Flyer, indicating deeper financial resources than initially reported. DeepSeek operates with a lean team of fewer than 140 people, primarily recruiting PhD students from elite Chinese universities rather than experienced engineers.

The immediate market reaction affected multiple sectors. Beyond Nvidia’s decline, ASML fell 6%, Broadcom dropped 17%, and energy companies like GE Vernova and Vistra saw declines of 21% and 28% respectively. Even Japanese AI-related firms weren’t spared, with the Nikkei 225 index falling 1.4%.

Trump’s Stargate project: A new direction

The Stargate project represents America’s response to these challenges, with an initial USD 100 billion investment scaling up to USD 500 billion.

The initiative brings together tech giants OpenAI, Oracle, and SoftBank, focusing on building massive AI infrastructure. The centrepiece includes a million-square-foot facility in Texas, marking the beginning of a nationwide data centre network.

Beyond job creation (100,000 new positions), the project addresses critical infrastructure needs. Industry leaders have highlighted the increasing demand for data centres, chips, electricity, and water resources to sustain AI growth. Sam Altman, OpenAI’s CEO, has described Stargate as the “most important project of this era.”

Investment landscape changes

For investors, these developments signal several key shifts in the technology sector:

1. AI development costs: DeepSeek claims to use just 2,000 specialised chips compared to an estimated 16,000 chips for leading US models, challenging traditional cost assumptions.

2. Semiconductor industry: While Nvidia remains dominant, concerns have emerged about chip supply. SK Hynix, a crucial supplier of high-bandwidth memory chips, has raised concerns about demand trends, while Taiwan Semiconductor expects to double its AI-related revenue.

3. Infrastructure players: KeyBanc has adjusted Nvidia’s 2026 data centre revenue target to USD 185 billion from USD 200 billion, reflecting changing market dynamics.

4. Cloud computing: Microsoft’s significant role as 13% of Nvidia’s fiscal Q1 revenue highlights the interconnected nature of the AI ecosystem.

Risks and challenges

Investors should consider several risk factors:

• _{Geopolitical tensions: New US regulations limit AI chip exports to 50,000 per country, with stricter controls for orders exceeding 1,700 chips.}
• _{Technical uncertainties: Manufacturing yield issues are limiting shipments of Nvidia’s next-generation Blackwell chips.}
• _{Regulatory environment: China’s State Administration for Market Regulation is investigating Nvidia for potential antitrust violations.}
• _{Market valuation concerns: Oracle executive Ken Glueck estimates that export restrictions could reduce the global market for US chip companies by 80%.}

Tech sector outlook 2025: AI’s ripple effect

The AI revolution is reshaping the broader technology sector in several significant ways:

1. Shifting power dynamics: The traditional dominance of US tech giants is being challenged by efficient, low-cost competitors. Companies like DeepSeek demonstrate that innovation can come from unexpected places, forcing established players to rethink their strategies.

2. Infrastructure revolution: Data centre development is becoming as crucial as software development. The industry is seeing a massive shift towards sustainable, energy-efficient infrastructure solutions, particularly as AI power consumption concerns grow. UBS analysts predict this will create new opportunities in green tech and energy management systems.

3. Democratisation of AI: Lower development costs are making AI more accessible to smaller companies and startups. This trend could lead to:

• _{Increased competition in previously consolidated markets.}
• _{More specialised AI applications for specific industries.}
• _{Growing demand for AI integration services.}
• _{New opportunities in AI training and deployment tools.}

4. Market restructuring: The tech sector is moving away from pure software plays toward integrated hardware-software solutions. Companies that can offer complete AI implementation packages, from chips to applications, are likely to gain advantages.

5. Talent market changes: With companies like DeepSeek successfully operating with smaller, specialised teams, the industry is seeing a shift in hiring practices. The focus is moving towards highly skilled specialists rather than large development teams.

Practical takeaways for investors

For investors, several strategies merit consideration:

1. Diversification: Look beyond chip manufacturers to include companies throughout the AI value chain, including infrastructure providers and energy companies.

2. Timeline management: UBS analysts predict strong Q4 and fiscal Q1 results for the sector, but suggest monitoring Blackwell chip yields and revenue growth.

3. Risk assessment: Consider the impact of potential tariff increases (2-5% per month) and regulatory changes on international tech investments.

4. Market indicators: Watch data centre construction rates, chip shipments (particularly the transition to Blackwell chips), and energy consumption patterns in tech hubs.

These developments suggest we are entering a new phase in AI investment, where efficiency and infrastructure take centre stage. Investors should maintain a balanced approach, considering both the opportunities and risks in this rapidly evolving sector.

To capitalise on emerging trends in AI and beyond, open a live account with VT Markets today and access a world of investment opportunities.

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Sets the stage for Greater Success in 2025

January 27, 2025 – Sydney, Australia – VT Markets celebrates an exhilarating year of record-breaking growth and high-impact achievements in 2024. From a remarkable jump in trading volume to groundbreaking partnerships, this year has marked a transformative year for the global brokerage leader.

VT Markets was celebrated for its excellence over 30 global and regional accolades, and prestigious industry appearances, further solidifying its position as a trailblazer in the trading world. The firm also earned the coveted Approved Broker Member status from the Financial Commission, a prestigious recognition of its trustworthiness and transparency in the industry.

2024: A Year of Unprecedented Growth

• Global Workforce Explosion: VT Markets soared to over 600 employees across 27 offices worldwide, scaling operations and bringing unparalleled support to traders across the globe.
• Record-Breaking Trading Volume: The firm’s trading volume reached an astonishing 150% year-on-year growth, demonstrating the trust and momentum VT Markets has garnered within the trading community.
• Skyrocketing Client Engagement: With a two-fold growth in gross deposits and first-time trades respectively VT Markets has seen its customer base and trading activity grow to new heights. The numbers speak for themselves – traders are flocking to VT Markets in record numbers, fueling its expansion and global success.

Trailblazing Achievements & Partnerships

2024 saw VT Markets continue to build on its legacy with some of the most exciting and high-profile achievements in the company’s history:

• Partnership with Maserati MSG Racing: VT Markets raced ahead with its continued partnership with Maserati MSG Racing for Season 11 of the Formula E World Championship, linking high-performance motorsport with the world of trading. A dynamic collaboration that champions innovation and speed, it embodies the core values of VT Markets.
• Strategic Partnership with Newcastle United: In an exciting move that amplified its global presence, VT Markets teamed up with Newcastle United in August, marking a major milestone in the brand’s commitment to world-class sports partnerships.
• Client Fund Protection: Taking security to the next level, VT Markets introduced client fund insurance up to $1M, offering traders an unparalleled sense of safety and trust in the platform.
• “Built for Winners” Brand Campaign: VT Markets launched the captivating “Built for Winners” campaign, highlighting the parallels between navigating volatile markets and racing on the high-speed track. This bold creative campaign struck a chord with traders, positioning VT Markets as the firm that helps individuals and institutions thrive in challenging environments.
• “Trading Can Be Easy” Ad Campaign:  VT Markets launched its first hyper-localised ad campaign tailored specifically for South Asia, showcasing how easy trading can be and how it can transform lives in India. The campaign resonated deeply with local audiences, changing the narrative on what is possible in trading.

The Road Ahead: VT Markets’ Vision for 2025

Building on the tremendous success of 2024, VT Markets is primed for greater expansion in 2025, with bold plans to continue setting new standards in the brokerage industry including doubling down in key regions like Southeast Asia and Central Asia for rapid growth and further establishing its global leadership. As we look ahead, we are optimistic about the outlook for forex and trading, with a market poised for both opportunities and challenges. By leveraging our advanced technology, global reach, and customer-centric approach, VT Markets is confident to navigate these evolving market dynamics and ride the wave of success together with our valued clients and partners.

About VT Markets

VT Markets is a regulated multi-asset broker with a presence in over 160 countries as of today. It has earned numerous international accolades including Best Online Trading and Fastest Growing Broker. In line with its mission to make trading accessible to all, VT Markets offers comprehensive access to over 1,000 financial instruments and clients benefit from a seamless trading experience via its award-winning mobile application.

For more information, please visit the official VT Markets website or email us at info@vtmarkets.com. Alternatively, follow VT Markets on Facebook, Instagram, or LinkedIn.

For media enquiries and sponsorship opportunities, please email media@vtmarkets.com, or contact:

Dandelyn Koh

Global Brand & PR Lead

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¿Qué es el margen en trading?

En este artículo, descubrirás qué es el margen en trading y cómo funciona, aprenderás la diferencia entre margen y apalancamiento, explorarás términos clave como el nivel de margen y la llamada de margen, conocerás los beneficios y desventajas de operar con margen y obtendrás información sobre cómo comenzar a operar en margen de manera efectiva.

¿Qué es el margen en el trading?

El margen en trading es la cantidad de dinero que un trader debe depositar para abrir y mantener una posición en el mercado. Actuando como garantía, el margen permite a los traders apalancar su capital, controlando operaciones más grandes de lo que permitiría su depósito inicial. Por ejemplo, si el requisito de margen es del 2%, una operación de $100,000 solo requeriría un depósito de $2,000. Comprender qué es el margen en trading es esencial para los traders que buscan optimizar sus recursos mientras gestionan los riesgos de manera efectiva.

¿Qué es el margen trading?

El margen trading es una estrategia que permite a los traders pedir fondos prestados a su bróker para aumentar su poder de negociación. Esto significa que los traders pueden controlar posiciones más grandes de lo que podrían con su propio capital. Por ejemplo, con un margen de $1,000 y un apalancamiento de 1:100, un trader puede controlar una operación de $100,000. Sin embargo, el margen trading conlleva riesgos, ya que las pérdidas se amplifican junto con las ganancias. Tener una comprensión clara de qué es el margen en trading es crucial para tomar decisiones de trading informadas.

¿Cómo funciona operar en margen?

Operar en margen permite a los traders controlar una posición mucho mayor con un depósito inicial más pequeño. Supongamos que un trader quiere abrir una posición de $100,000 en el par de divisas EUR/USD. Si su bróker requiere un margen del 2%, el trader debe depositar $2,000 como garantía.

Si el precio del EUR/USD sube de 1.2000 a 1.2100, un incremento de 100 pips, con un lote estándar (100,000 unidades), cada pip valdría $10. Un movimiento de 100 pips daría como resultado una ganancia de $1,000. Gracias al margen trading, el trader solo necesitó invertir $2,000 para generar esta ganancia de $1,000, lo que representa un rendimiento del 50% sobre su capital.

Sin embargo, si el mercado se mueve en contra del trader por 100 pips, su capital se reduciría en $1,000, dejándolo con solo $1,000 en su cuenta. Si las pérdidas continúan y su capital cae por debajo del requisito de margen del bróker, el trader recibiría una llamada de margen, exigiéndole depositar más fondos o arriesgarse a que su posición sea liquidada.

Diferencia entre margen y apalancamiento

El margen y el apalancamiento son conceptos interconectados, pero con significados distintos. El margen en trading se refiere al depósito inicial que un trader necesita para abrir una posición, mientras que el apalancamiento indica la proporción de préstamo proporcionada por el bróker. Por ejemplo, un apalancamiento de 1:100 significa que el trader controla $100 por cada $1 de margen depositado. El apalancamiento amplifica el tamaño de la operación y los posibles rendimientos, pero el margen garantiza que el trader tenga la garantía necesaria para mantener la posición. Comprender qué es el margen en trading es fundamental para entender cómo el apalancamiento influye en la estrategia general.

¿Qué es una llamada de margen?

Una llamada de margen ocurre cuando el patrimonio en una cuenta de trading cae por debajo del nivel de margen requerido por el bróker. Por ejemplo, si no se mantiene un requisito de margen de $1,000 debido a pérdidas, el bróker puede emitir una llamada de margen solicitando fondos adicionales o cerrando posiciones. Gestionar cuidadosamente tu cuenta de margen trading es clave para evitar llamadas de margen, que suelen ocurrir durante movimientos de mercado volátiles. Comprender qué es el margen en trading y cómo funcionan las llamadas de margen puede ayudar a los traders a gestionar los riesgos de manera efectiva.

¿Qué es el nivel de margen?

El nivel de margen refleja la salud de una cuenta de trading y se calcula de la siguiente manera:

Nivel de margen = (Patrimonio / Margen) × 100%

Por ejemplo, si el patrimonio de tu cuenta es de $5,000 y el margen requerido es de $1,000, tu nivel de margen sería del 500%. Un nivel de margen por debajo del 100% indica fondos insuficientes para mantener posiciones abiertas y, a menudo, resulta en una llamada de margen. Saber qué es el margen en trading y cómo calcular los niveles de margen permite a los traders monitorear sus cuentas de manera efectiva, asegurando un margen libre suficiente para respaldar sus estrategias.

Cómo operar con margen

Paso 1: Selecciona un bróker

Elegir el bróker adecuado es crucial para el éxito en el margen trading. Una plataforma confiable como VT Markets ofrece requisitos de margen transparentes, spreads competitivos y opciones de apalancamiento flexibles para adaptarse a diferentes estrategias de trading. Asegúrate de que el bróker esté regulado y ofrezca herramientas como calculadoras de margen, recursos educativos y un servicio de atención al cliente receptivo para ayudarte a tomar decisiones informadas.

Paso 2: Abre y financia tu cuenta

Una vez que hayas elegido un bróker, el siguiente paso es abrir una cuenta de trading. Sigue el proceso de registro del bróker, que generalmente implica enviar documentos de identificación para su verificación. Después de que tu cuenta sea aprobada, fínanciala con una cantidad que se alinee con tus objetivos de trading y tolerancia al riesgo. Muchos brókers, incluidos VT Markets, ofrecen múltiples métodos de depósito para mayor comodidad, como transferencias bancarias, tarjetas de crédito y monederos electrónicos.

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Paso 3: Comprende los requisitos

Antes de operar con margen, es fundamental comprender qué es el margen en trading, los niveles de margen y cómo impactan tu cuenta. Familiarízate con términos como margen inicial, margen de mantenimiento y margen libre. Estudia las políticas del bróker con respecto a las llamadas de margen y los niveles de stop-out para evitar sorpresas en condiciones de mercado volátiles.

Paso 4: Comienza con posiciones pequeñas

Los principiantes deben comenzar con posiciones más pequeñas y utilizar un apalancamiento más bajo para minimizar el riesgo. Las operaciones pequeñas permiten a los traders probar sus estrategias y comprender cómo funciona el margen trading sin exponerse a pérdidas significativas.

Paso 5: Supervisa tu cuenta

Verifica regularmente el patrimonio de tu cuenta, el margen libre y el nivel de margen para asegurarte de que no estás en riesgo de una llamada de margen. Utiliza la plataforma de trading de tu bróker para mantenerte informado sobre la salud de tu cuenta y las condiciones del mercado. Configura alertas para los niveles de margen o los umbrales de saldo de la cuenta para tomar medidas preventivas.

Paso 6: Utiliza órdenes de stop-loss

Una orden de stop-loss es una herramienta crucial de gestión de riesgos que cierra automáticamente tu posición si el mercado se mueve en tu contra por un monto especificado. Esto ayuda a proteger tu cuenta contra pérdidas excesivas y garantiza que no pierdas más de lo que estás dispuesto a arriesgar.

Aprende cómo comenzar a operar si eres principiante.

Beneficios y desventajas del margen trading

Descubre los beneficios y desventajas del margen trading para aprovechar sus oportunidades y gestionar sus riesgos de manera efectiva.

Beneficios

Rendimientos amplificados

El margen trading permite a los traders aumentar su exposición al mercado, lo que significa que pequeños movimientos de precio pueden generar mayores ganancias en comparación con el trading sin apalancamiento. Por ejemplo, si un trader invierte $1,000 y obtiene un rendimiento del 1% en una operación, su ganancia es de $10. Sin embargo, con un margen de $1,000 y un apalancamiento de 1:100, el trader controla $100,000, haciendo que un movimiento del 1% en el precio equivalga a una ganancia de $1,000.

Ejemplo: Un trader que compra EUR/USD a 1.2000 con un apalancamiento de 1:100 ve que el precio aumenta a 1.2100. El movimiento de 100 pips genera una ganancia significativa en comparación con el uso exclusivo del capital inicial del trader.

Aprende qué son los pips en el trading y cómo funcionan.

Eficiencia de capital

El margen trading requiere que los traders depositen solo una fracción del valor total de la operación, liberando capital para otras inversiones o trades. Esta eficiencia permite a los traders diversificar sus carteras y explorar más oportunidades al mismo tiempo.

Ejemplo: Un trader con $5,000 en su cuenta puede abrir posiciones por un valor de hasta $500,000 con un apalancamiento de 1:100, dejando fondos adicionales para la gestión de riesgos u otras operaciones.

Acceso al mercado

El margen trading reduce la barrera de entrada, permitiendo a los traders con menor capital participar en mercados de alto valor como el forex. Sin margen, una exposición significativa al mercado podría ser inaccesible para muchas personas.

Ejemplo: Un trader principiante con $500 puede acceder a posiciones por un valor de $50,000 utilizando un margen del 1% y un apalancamiento de 1:100, proporcionando acceso a oportunidades de trading que de otro modo estarían fuera de su alcance.

Aprende cómo operar en forex para principiantes.

Desventajas

Pérdidas amplificadas

Si bien el margen trading puede aumentar los rendimientos, también amplifica las pérdidas. Si el mercado se mueve en contra de la posición del trader, las pérdidas son proporcionales al monto apalancado en lugar del margen inicial.

Ejemplo: Con un apalancamiento de 1:100, un movimiento adverso del 1% en una posición de $100,000 ($1,000 de margen) resulta en una pérdida de $1,000, eliminando todo el depósito de margen.

Llamadas de margen

Cuando el patrimonio de un trader cae por debajo del margen de mantenimiento requerido, los brókers emiten una llamada de margen, solicitando fondos adicionales para mantener las posiciones abiertas. Si no se agregan fondos, el bróker puede cerrar posiciones para minimizar el riesgo.

Ejemplo: Un trader con $1,000 en patrimonio ve cómo sus pérdidas reducen su saldo a $800 mientras el margen requerido sigue siendo de $1,000. El bróker emite una llamada de margen y el trader debe depositar $200 o arriesgarse a que se cierren sus posiciones.

Altos niveles de estrés

Operar con margen requiere una supervisión constante de las condiciones del mercado, el patrimonio de la cuenta y los niveles de margen. La presión de gestionar riesgos amplificados puede generar trading emocional, aumentando la probabilidad de cometer errores.

Ejemplo: Un trader que mantiene una posición apalancada durante la noche enfrenta una volatilidad inesperada del mercado, reduciendo su patrimonio y generando estrés mientras se apresura a gestionar la situación.

Conclusión

Comprender qué es el margen en trading, qué es el margen trading, y la mecánica de operar con margen es esencial para los traders de forex. Estos conceptos permiten amplificar los rendimientos, pero también presentan riesgos que requieren una gestión cuidadosa. Al familiarizarte con los niveles de margen, el apalancamiento y las llamadas de margen, puedes operar con confianza mientras proteges tu capital.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el margen trading?

El margen trading es una estrategia que permite a los traders operar con fondos prestados del bróker para aumentar su poder de compra. Esto les permite controlar posiciones más grandes de lo que su capital propio permitiría. Sin embargo, operar con margen conlleva riesgos, ya que tanto las ganancias como las pérdidas se amplifican.

2. ¿Qué es una llamada de margen?

Una llamada de margen ocurre cuando el patrimonio de la cuenta del trader cae por debajo del margen mínimo requerido por el bróker. Cuando esto sucede, el trader debe depositar fondos adicionales para mantener las posiciones abiertas o, de lo contrario, el bróker puede cerrar automáticamente las operaciones para limitar las pérdidas.

3. ¿Qué es el nivel de margen?

El nivel de margen es un indicador clave que muestra la relación entre el patrimonio de la cuenta y el margen utilizado, expresado en porcentaje. Se calcula con la fórmula:

Nivel de margen = (Patrimonio / Margen utilizado) × 100%

Si el nivel de margen cae por debajo del 100%, el trader puede recibir una llamada de margen y debe tomar medidas para evitar la liquidación de posiciones.

4. Beneficios del margen trading

Rendimientos amplificados: Los traders pueden obtener mayores ganancias con pequeños movimientos del mercado.

Eficiencia de capital: Solo se requiere una fracción del valor total de la operación, liberando capital para otras oportunidades.

Acceso al mercado: Permite a los traders con poco capital participar en mercados de alto valor como el forex.

5. Desventajas del margen trading

Pérdidas amplificadas: Las pérdidas pueden ser mayores en comparación con el capital inicial invertido.

Llamadas de margen: Si las pérdidas reducen el saldo de la cuenta, el trader debe depositar más fondos o perder sus posiciones.

Alto nivel de estrés: Se requiere una vigilancia constante de la cuenta para evitar pérdidas inesperadas.