WARUNKI HANDLU

Spread to po prostu różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask). Ponieważ handlowcy zawsze handlują jedną walutą za drugą, waluty forex zawsze są kwotowane w stosunku do tego, jak obecna cena porównuje się do innej. Dla ułatwienia są one zapisywane w parach. Na przykład AUD/USD (dolar australijski/dolar amerykański – AUD jest "walutą bazową", a USD nazywa się "walutą kwotowaną"). Jeśli za 1 USD trzeba zapłacić 1,5 AUD, to zapisuje się to jako 1.5/1.

Jeśli zdecydujesz się otworzyć i handlować na koncie VT Markets RAW ECN, znajdziesz tam niektóre z najniższych spreadów w branży. Handluj na płynności instytucjonalnej klasy, pozyskiwanej bezpośrednio od niektórych największych banków na świecie, bez jakiejkolwiek marży na naszym końcu. Taka płynność i dostęp do spreadów o niskiej wartości, nawet do zera, to już nie tylko domena funduszy hedgingowych.

Otwórz Market Watch na platformie MT4 VT Markets.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze Market Watch i wybierz opcję „Spready”.

Teraz będziesz miał czwartą kolumnę wyświetlającą spread dla każdej pary walutowej Forex, towaru lub indeksu.

Dla standardowego konta STP

Dla konta RAW ECN

Proszę odnieść się do poniższej tabeli, aby uzyskać pełną listę opłat prowizyjnych RAW ECN, w denominacji twojego konta handlowego. Podzieliliśmy tabelę na prowizję za 0,01 lota i 1,00 lota, aby ułatwić obliczenia w zależności od twojego wolumenu handlowego.

Dźwignia finansowa na rynku forex polega na korzystaniu z kapitału pożyczonego, takiego jak „margines”, co pozwala traderowi forex na dostęp do większych sum kapitału. Może to zwiększyć zarobki i straty, dlatego należy jej używać mądrze.

Oto przykład działania dźwigni finansowej w handlu forex:

Trader Forex A ma 5000 USD:

Jeśli Trader Forex A ma dźwignię rachunku wynoszącą 10:1 i chce użyć 1000 USD na jedną transakcję forex jako margines, to będzie miał ekspozycję w wysokości 10 000 USD w walucie bazowej (1000 USD) = 10 x 1000 USD = 10 000 USD (wartość transakcji).

Trader Forex B ma 5000 USD:

Jeśli Trader Forex B ma dźwignię rachunku wynoszącą 100:1 i chce użyć 1000 USD na jedną transakcję forex jako margines, to będzie miał ekspozycję w wysokości 100 000 USD w walucie bazowej (1000 USD) = 100 x 1000 USD = 100 000 USD (wartość transakcji).

Maksymalna dźwignia finansowa na rynku forex, jaką VT Markets może zaoferować, wynosi do 500:1. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do zmiany dźwigni finansowej na rynku forex, prosimy o uwzględnienie tego w aplikacji lub skontaktowanie się z nami. Przesyłając wniosek o zmianę dźwigni finansowej, akceptujesz, że może to wiązać się z wysokim ryzykiem i poważnymi lub całkowitymi stratami na koncie. VT Markets jest brokerem forex bez porad doradczych i nie udzieli Ci porad inwestycyjnych ani osobistych dotyczących handlu. W celu uzyskania takich porad, prosimy skonsultować się z zarejestrowanym doradcą finansowym.

Zmiana dźwigni finansowej

Logowanie do panelu klienta

Stopa swap

Indeksy gotówkowe i towary rozliczane są na koniec każdego dnia roboczego (czas serwera 00:00).

VT Markets nie bierze udziału w fizycznej dostawie transakcji, dlatego wszystkie pozycje pozostawione otwarte na koniec dnia handlowego będą przeniesione na nową datę wartości, co wiąże się z opłatą swap lub kredytem.

VT Markets nie uczestniczy w fizycznej dostawie transakcji, dlatego wszystkie pozycje pozostawione otwarte na koniec dnia handlowego zostaną przeniesione na nową datę wartości i będą miały wystawienie na opłatę swapową lub kredytową.

Proszę zauważyć: W przypadku transakcji Forex pozostawionych otwartych od środy do czwartku zgodnie z czasem serwera, nową datą wartości staje się poniedziałek, a nie weekend. Oznacza to, że opłata za rollover w środowy wieczór będzie trzykrotnie większa niż zazwyczaj wskazywana na tabeli.

Ponieważ indeksy gotówkowe i towary mają rozliczenie w dniu, utrzymywanie transakcji przez weekend od piątku do poniedziałku będzie wiązało się z trzykrotnie większą opłatą, ponieważ naliczane będą trzy dni swapu.

Proszę również zauważyć, że nie ma opłaty za nocny swap na ropie naftowej, ponieważ są one bezpośrednio pochodną kontraktu terminowego.

Stopy swapowe Forex są wpływane przez warunki rynkowe oraz stopę procentową powiązanych krajów wybranych par walutowych Forex.

Dzienne stawki są obliczane przez naszych partnerów instytucjonalnych finansowych przy użyciu analizy zarządzania ryzykiem.

Każda para walutowa Forex ma swoją własną opłatę swapową. Odsetki są płatne w walucie sprzedanej i otrzymywane w walucie kupionej.

Aby uzyskać najbardziej aktualne stawki swapowe Forex, należy przejść do panelu Market Watch w naszej platformie MetaTrader 4 (MT4).

Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1.Zlokalizuj swój produkt w oknie „Market Watch”. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Symbole”. 2.Wybierz produkt, który chcesz wyświetlić z listy. Wybierz „Specyfikacje”. 3.Tutaj możesz zobaczyć stawki swapowe Forex zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich.

Podczas gdy handlujesz ropą na platformie MT4, jeśli utrzymujesz pozycję po dniu wygaśnięcia miesięcznego kontraktu terminowego, na podstawie którego opiera się cena, wystąpisz z rolloverem. Jeśli nie chcesz, aby twoja pozycja została przewalutowana, powinieneś ją zamknąć wcześniej.

To wynika z faktu, że ropa naftowa (CL-Oil) to kontrakt terminowy, który ma ustaloną datę wygaśnięcia. Jeśli chcesz kontynuować utrzymywanie swojej pozycji po dacie wygaśnięcia, należy zamknąć starą pozycję wraz z wygaśnięciem kontraktu, a następnie otworzyć nową pozycję na nowym kontrakcie terminowym.

Dla handlu 10 baryłkami ropy CL-OIL, przy cenie 98,50 USD i różnicy między miesięcznymi kontraktami wynoszącej +50 pipsów (0,50 USD), obliczenia wyglądają następująco:

Długa pozycja: (10 x -0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1)/360) = -5,41 USD

Krótka pozycja: (10 x +0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1)/360) = +4,59 USD

Wszystkie korekty rollover dla ropy są obliczane w walucie, w której instrument jest denominowany. Jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie, Twoje konto zostanie przeliczone po aktualnej kursie rynkowym.

Kiedy handlujesz na rynku Forex, czasami zauważysz niewielką różnicę między ceną, którą oczekujesz, a ceną wykonania transakcji (ceną, gdy handel na rynku FX jest zakończony). Kiedy to się zdarza, nazywa się to slippage. Jest to zjawisko powszechne dla handlowców na rynku Forex i może działać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Głównymi przyczynami slippage są zmienność rynku Forex oraz szybkość realizacji. Gdy rynek doświadcza wysokiej zmienności, oznacza to zazwyczaj niską płynność i bardzo szybkie wahania cen na rynku. Gdzie to wpływa na handlowców na rynku Forex, to wtedy, gdy nie ma wystarczającej płynności FX, aby wypełnić zlecenie po żądanej cenie. Gdy to się dzieje, dostawca płynności dokona transakcji po kolejnej najlepszej cenie.

Kolejną przyczyną slippage jest szybkość realizacji. Chodzi tutaj o to, jak szybko Twój System Komunikacji Elektronicznej (ECN) może zrealizować Twoją transakcję po żądanej cenie. Zmieniające się ceny rynkowe w ułamkach sekundy mogą sprawić, że szybsze czasy realizacji mogą mieć znaczenie, zwłaszcza przy dużych transakcjach.

Załóżmy, że cena pary walutowej AUD/USD wynosiła 0,9010. Po analizie rynku spekulujesz, że cena jest na trendzie wzrostowym i otwierasz transakcję długą na jedną standardową jednostkę po obecnej cenie AUD/USD 0,9050, oczekując wykonania po tej samej cenie 0,9050.

Rynek podąża za trendem, ale szybko przekracza cenę twojego zlecenia i wzrasta do 0,9060 w ciągu sekundy. Ponieważ twoja oczekiwana cena 0,9050 nie jest dostępna na rynku, oferowana jest ci następnie najlepsza dostępna cena. W tym przykładzie byłaby to cena 0,9045. W tym przypadku doświadczyłbyś pozytywnego slippage'u.

0,9050 – 0,9045 = 0,0005 lub +5 pipsów.

W innym przypadku, załóżmy, że twoje zlecenie zostało wykonane po cenie 0,9055. W takim przypadku doświadczyłbyś ujemnego slippage'u:

Dokładnie, różnica wynosi -0,0005, co odpowiada -5 pipsów.

Ważne jest zauważenie, że slippage może wystąpić przy wszystkich rodzajach zleceń, w tym Stop Loss, Take Profit, Buy/Sell Stops i Buy/Sell Limit Orders. Ponieważ VT Markets korzysta z wykonania rynkowego, nie możemy zagwarantować realizacji takich zleceń.

Działamy na zasadzie wykonania rynkowego, dlatego nie możemy zrealizować zlecenia forex, które już nie istnieje. Jeśli żądana cena nie jest już dostępna, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane przez naszych dostawców płynności FX po obowiązującej cenie rynkowej.

Spread to po prostu różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask). Ponieważ handlowcy zawsze handlują jedną walutą za drugą, waluty forex zawsze są kwotowane w stosunku do tego, jak obecna cena porównuje się do innej. Dla ułatwienia są one zapisywane w parach. Na przykład AUD/USD (dolar australijski/dolar amerykański – AUD jest "walutą bazową", a USD nazywa się "walutą kwotowaną"). Jeśli za 1 USD trzeba zapłacić 1,5 AUD, to zapisuje się to jako 1.5/1.

Przykład korekty dywidend: Jeśli kupisz i będziesz trzymać 1 kontrakt na indeks DJ30 cash za noc po cenie 21500,00, a obecne finansowanie nocne wynosi -3 USD dziennie, a składnik dywidendy wynosi +20 USD, to całkowita wymiana w danym dniu wyniesie -3 + 20 = +17 USD. W przeciwnym przypadku, jeśli sprzedasz i będziesz trzymać 1 kontrakt na indeks SPI200 cash za noc po cenie 5100,00, a obecne finansowanie nocne wynosi -1 AUD dziennie, a składnik dywidendy wynosi -20 AUD, to całkowita wymiana w danym dniu wyniesie -1 + (-20) = -21 AUD.

Działanie korporacyjne to każde wydarzenie, które przynosi istotną zmianę w firmie i wpływa na jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy - zarówno tych zwykłych, jak i uprzywilejowanych - oraz posiadaczy obligacji. Te zdarzenia zazwyczaj są zatwierdzane przez radę dyrektorów firmy; akcjonariusze mogą mieć możliwość głosowania w niektórych przypadkach.

Najczęstsze działania korporacyjne obejmują: • Dywidenda pieniężna: pieniądze wypłacane akcjonariuszom ze zysków lub dochodów, są opodatkowane jako dochód dla odbiorców. • Podział akcji: emisja nowych akcji dla istniejących akcjonariuszy proporcjonalnie do ich aktualnych posiadanych udziałów. • Emisja praw: oferta papierów wartościowych dla istniejących akcjonariuszy proporcjonalnie do ich posiadanych udziałów. Pozwala to akcjonariuszom na subskrypcję dodatkowych akcji w określonej cenie. • Wykup akcji: zakup własnych akcji przez firmę. Akcjonariusze mogą sprzedać swoje akcje spółce po cenie wykupu. • Emisja bonusowa: gdy dodatkowe akcje są wydawane przez firmę proporcjonalnie za darmo.

Wypłata dywidendy jest zdecydowanie najczęstszym rodzajem działania korporacyjnego. Rentowne firmy mogą wypłacać kilka dywidend rocznie. Zazwyczaj ogłasza się datę ex-dividend, gdy wypłacane są dywidendy. Na przykład ostatnia data ex-dividend dla firmy Apple Inc. (AAPL) to 8 maja 2020 roku, a kwota dywidendy wynosi 0,82 USD za akcję. Jeśli posiadałeś pozycję CFD na akcje Apple Inc. (AAPL) na naszej platformie na zamknięcie handlu 7 maja 2020 roku, zostanie dokonana korekta twojej pozycji w celu uwzględnienia tej wypłaty dywidendy.

Nie będzie żadnego wpływu związane z dywidendą, jeśli pozycje CFD na AAPL zostaną zamknięte przed zamknięciem rynku 7 maja 2020 roku. Podobnie nowe pozycje CFD na AAPL otwarte po otwarciu rynku 8 maja 2020 roku również nie będą miały wpływu.

Na przykład:

Jeśli kupiłeś i trzymałeś 100 CFD-ów na akcje Apple Inc. na zamknięcie handlu 7 maja 2020 roku, będziesz uprawniony do 0,82 USD za akcję x 100 = 82 USD.

Zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym, 30% wszelkich dochodów z tytułu dywidend w związku z akcjami i instrumentami pochodnymi od akcji będzie zatrzymane, co wynosi 82 USD x 30% = 24,6 USD

Dwie korekty dokonane 08/05/2020:

Kredyt: Brutto wypłata dywidendy 82 USD

Obciążenie: Kwota podatku od zatrzymanych dochodów 24,6 USD

Alternatywnie:

Jeśli sprzedałeś i trzymałeś -100 CFD-ów na akcje Apple Inc. na zamknięcie handlu 7 maja 2020 roku, zostaniesz obciążony 0,82 USD za akcję x 100 = 82 USD.

Korekta dokonana 08/05/2020:

Obciążenie: Brutto wypłata dywidendy 82 USD

W dniu otwarcia rynku na dzień ex-dividend, cena bazowa akcji zazwyczaj spada o podobną wielkość do kwoty dywidendy.