Qu’est-ce que le trading spot ?

Comprendre le trading spot

Le trading spot consiste à évaluer les prix en temps réel sur le marché des changes. Lorsqu’un trader effectue une transaction spot, la valeur des devises concernées est basée sur ces fluctuations de prix en temps réel – c’est-à-dire sur le prix de la devise au moment exact où l’ordre est passé.

Étant donné que le marché forex est extrêmement liquide et volatil, les valeurs des devises peuvent changer rapidement. Souvent, la relation entre deux devises varie chaque seconde, ce qui signifie que l’analyse des mouvements du marché est essentielle pour un trading réussi.

Les traders peuvent décider d’ouvrir une position longue sur le marché du forex. Cela signifie acheter une devise au prix spot actuel, en anticipant une hausse de valeur. Un trader peut conserver cette position quelques secondes ou minutes (scalping), quelques heures (day trading), ou plus longtemps, selon sa stratégie.

L’inverse d’une position longue est une position courte, où le trader vend une devise, prévoyant une baisse de valeur par rapport au prix spot actuel.

Les avantages du trading spot forex incluent l’accès à un marché hautement liquide, une méthode de trading relativement simple et la possibilité d’accroître son exposition via l’effet de levier. Toutefois, même si cette stratégie présente des avantages, les résultats ne sont jamais garantis, et les traders doivent mettre en place des stratégies efficaces pour réduire les risques.

Le trading spot et les pips

Lorsqu’un trader effectue une transaction spot sur le forex, il doit être en mesure de mesurer les mouvements du marché. C’est là qu’interviennent les pips. Les pips en forex sont des mouvements de prix qui peuvent être à la hausse ou à la baisse, selon les conditions du marché.

En général, un pip représente un mouvement situé à la quatrième décimale de la valeur d’une devise, soit une variation minime valant moins d’un centime pour les traders. Dans certains cas, lorsque la dénomination d’une devise est très faible, un pip peut représenter un mouvement de prix à la deuxième décimale.

Bien que ces variations soient infimes, elles sont essentielles pour comprendre le marché forex. Une fois qu’un trade spot est exécuté, les pips sont utilisés pour mesurer les fluctuations de sa valeur, indiquant ainsi au trader si sa transaction est réussie ou non.

Les traders doivent garder à l’esprit que les positions fluctuent constamment, et qu’il est donc essentiel d’analyser l’évolution globale de la valeur de la devise pour mieux évaluer leur transaction.

Par exemple, un day trader peut voir sa position baisser plusieurs fois au cours de la journée, mais tant que les hausses l’emportent sur les baisses, la valeur globale de la position augmentera. Seuls les scalpers doivent se concentrer sur les mouvements individuels des pips seconde par seconde.

Le trading spot et l’effet de levier

Comme nous l’avons vu précédemment, une transaction spot est basée sur le prix actuel d’une devise, représenté en pips. Bien que ces mouvements de pips soient très petits, les traders peuvent accroître leur exposition au marché grâce à un processus appelé effet de levier.

En augmentant ainsi leur exposition, les traders ont la possibilité de réaliser des profits significatifs sur leurs transactions. Cependant, une exposition accrue implique également un risque accru, et l’utilisation de l’effet de levier peut entraîner des pertes importantes.

Utiliser l’effet de levier en forex signifie emprunter du capital pour compléter les fonds propres du trader. Par exemple, un trader peut ouvrir une position avec un effet de levier de 10:1, ce qui signifie que pour chaque 1 $ utilisé, il emprunte 10 $ supplémentaires.

Dans cet exemple, le trader peut contrôler une position 10 fois supérieure à ce qu’il aurait pu sans levier.

Concernant le trading spot, la transaction est toujours basée sur la valeur actuelle du marché, mais elle est multipliée par le niveau de levier appliqué.

Le capital emprunté devra être remboursé à la fin de la transaction – il sera déduit des profits du trader si la position est rentable ou devra être remboursé d’une autre manière en cas de perte.

La différence entre le trading spot et les produits dérivés du forex

Lorsqu’ils développent leur stratégie de trading forex, les traders choisissent entre plusieurs produits dérivés. Le trading spot n’est pas un produit dérivé – la valeur d’une paire de devises est basée sur les prix en temps réel des devises concernées.

Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur est dérivée des données sous-jacentes du forex. Les options FX et les swaps FX sont des exemples de produits dérivés.

Voici les principales différences entre le trading spot et les produits dérivés.

Trading spot et contrats à terme (FX futures)

Un contrat à terme forex (FX future) est un contrat standardisé négocié sur un marché d’échange. Ce contrat fixe la valeur actuelle du trading spot pour toute la durée du contrat à terme.

Après ce point, la valeur du marché spot évoluera, mais la valeur du contrat à terme restera inchangée. Une fois le contrat arrivé à échéance, la transaction doit être exécutée.

Trading spot et contrats à terme de gré à gré (FX forwards)

Les contrats à terme de gré à gré (FX forwards) sont similaires aux contrats à terme, car ils fixent également la valeur actuelle du trading spot pour la durée du contrat.

Cependant, la différence est que les forwards sont négociés de gré à gré (OTC), et peuvent être personnalisés selon les besoins du trader.

Trading spot et options sur devises (FX options)

Les options FX utilisent également la valeur actuelle du trading spot et la fixent pour toute la durée du contrat.

La différence entre options, forwards et futures est que les options ne nécessitent pas d’exécuter la transaction à l’échéance du contrat – le trader a simplement le droit, mais pas l’obligation, d’effectuer la transaction.

Trading spot et swaps de devises (FX swaps)

Les swaps de devises (FX swaps) consistent à échanger une certaine quantité d’une devise contre une quantité équivalente d’une autre devise, selon la valeur actuelle du marché spot.

Un intérêt est payé sur cette transaction, puis l’échange est inversé à la fin de la durée du swap.

Contrairement aux futures, forwards et options, l’échange de devises se fait immédiatement dès la conclusion du contrat.

Le trading spot pour les débutants : guide pratique

Comment débuter dans le trading spot sur le forex et apprendre les techniques FX ? Découvrez notre guide étape par étape pour contrôler vos positions et construire votre stratégie de trading.

1. Ouvrir un compte de trading

Les trades spot doivent être exécutés via une plateforme de courtage. Les traders doivent donc ouvrir un compte sur leur plateforme choisie avant de pouvoir analyser les prix et ouvrir des positions.

2. Utiliser un compte de démonstration pour acquérir de l’expérience

Les traders débutants doivent commencer par utiliser un compte démo pour se familiariser avec le trading. Le compte démo offre un environnement d’entraînement sans risque, où aucun argent réel n’est échangé. C’est une étape essentielle pour apprendre à trader sur le forex.

3. Définir une stratégie

Les décisions en trading spot FX ne doivent pas être prises à la hâte. Il est préférable de suivre une stratégie prédéfinie. Avant de commencer, les traders doivent décider s’ils souhaitent ouvrir une position à court terme (scalping, day trading) ou adopter une approche à plus long terme.

4. Analyser les mouvements des prix

Bien que le trading spot repose sur des données en temps réel, ce sont les mouvements de prix et tendances qui définissent le succès du trade. Les traders doivent analyser l’évolution des valeurs spot afin d’identifier les paires de devises idéales à négocier.

5. Mettre en place des protections

Avant d’ouvrir une position, il est essentiel d’utiliser des outils de protection. Les fonctionnalités stop-loss et take-profit permettent de fermer automatiquement la position si la valeur de la devise sort des paramètres définis. Ces outils sont indispensables pour garantir une stratégie de trading responsable et durable.

6. Ouvrir la position

Une fois toutes les conditions réunies, le trader peut ouvrir sa position en fonction de la valeur spot actuelle de la devise. Pendant que la position est ouverte, il doit continuer à analyser les mouvements des prix pour évaluer l’évolution de son trade et ses chances de réussite.

7. Fermer la position

Lorsque le trader estime que le bon moment est venu, il peut fermer sa position. Cela signifie qu’il encaisse les bénéfices réalisés grâce à l’opération et assume les éventuelles pertes en cas de trade non rentable.

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Comprendre les forwards sur le forex

Un forward sur le forex est une méthode de trading sur le marché des devises. Pour utiliser un forward, le trader conclut un contrat pour exécuter la position à un taux de change prédéterminé une fois que le contrat atteint son échéance. Cela permet aux traders de fixer un prix pour une transaction future et de spéculer sur les évolutions des prix. À l’échéance du contrat, le trader est tenu de compléter la transaction conformément aux termes du contrat.

Étant donné que le contrat forward tire sa valeur d’une paire de devises sous-jacente —c’est-à-dire deux monnaies négociées l’une contre l’autre, comme USD/AUD (dollar américain contre dollar australien)—, il est classé comme un produit dérivé.

Cependant, les forwards sur le forex sont un type spécifique de dérivé. D’autres dérivés, comme les options sur le forex, ont des règles et des caractéristiques uniques qui les distinguent d’un contrat forward sur le forex.

Les produits dérivés ajoutent de la variabilité et de la diversité à une stratégie de trading. Les traders peuvent utiliser différents types de dérivés pour atteindre divers objectifs sur le marché. Toutefois, il est essentiel de comprendre que ces instruments ajoutent de la complexité, et les traders doivent bien maîtriser leur fonctionnement avant d’opérer avec des contrats dérivés comme les forwards sur le forex.

Un forward sur le forex est également appelé contrat de change à terme, car ces contrats portent sur les fluctuations des prix des différentes devises à l’échelle mondiale.

La différence entre les forwards et les futures en forex

Les différents types de produits dérivés en forex fonctionnent de manières variées. Par exemple, les options forex ne comportent pas l’obligation d’exécuter la transaction. Cela les distingue fondamentalement des forwards forex, où le trader doit finaliser la transaction à l’échéance du contrat.

Le produit dérivé le plus proche du forward est le futur forex. Les forwards et les futures présentent plusieurs similitudes :

• Les deux permettent de fixer un prix prédéfini pour une transaction pendant une période déterminée.
• Les deux types de dérivés impliquent l’obligation d’exécuter la transaction à la fin du contrat.
• Les deux instruments sont influencés par les forces du marché, ce qui signifie que les variations de prix peuvent être importantes et rapides. En d’autres termes, il n’y a aucune garantie de succès en trading, et un certain risque est toujours présent.

Malgré ces similitudes, les forwards et les futures en forex sont fondamentalement différents :

• Les forwards forex sont des dérivés over-the-counter (OTC), ce qui signifie qu’ils ne sont pas négociés sur une plateforme d’échange, mais sont traités par un accord direct entre deux parties.
• Les futures forex sont négociés directement sur la plateforme de change et font partie des fonctionnalités intégrées de trading.
• Les forwards peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des parties concernées, permettant ainsi une plus grande flexibilité contractuelle.
• Les futures ne peuvent pas être personnalisés, car ils sont standardisés pour être négociés sur une bourse, ce qui signifie que leurs conditions ne peuvent pas être modifiées.

Les avantages des forwards sur le forex

Le trading de forwards sur le forex offre plusieurs avantages. Cependant, les traders doivent garder à l’esprit que “avantages” ne signifie pas “garanties”. Pour tirer le meilleur parti d’une stratégie forex, il est crucial d’adopter une approche prudente et disciplinée, en minimisant les risques autant que possible. Avec une bonne méthode, les traders peuvent bénéficier des avantages suivants en utilisant les contrats forward.

Flexibilité et personnalisation

L’un des principaux avantages d’un contrat forward est sa flexibilité. Les traders peuvent définir la durée qui leur convient le mieux et convenir d’un prix correspondant à leur stratégie et à leur vision du marché. Cela est possible car le forward est un produit dérivé OTC (over-the-counter) et peut être entièrement personnalisé selon les besoins des parties concernées, contrairement aux futures, qui sont standardisés. Ainsi, les forwards sur le forex peuvent être particulièrement attractifs pour les traders qui recherchent des solutions personnalisables et diversifiées.

Utilité pour la couverture des risques (hedging)

Le marché des changes est volatile, et les prix évoluent constamment. Par conséquent, si un trader souhaite spéculer sur une devise au cours spot actuel —c’est-à-dire la valeur de la devise à un moment donné— mais qu’il doit reporter l’exécution de la transaction à une date ultérieure, il risque d’être confronté à des pertes importantes. En effet, la valeur de la devise peut évoluer considérablement entre le moment de la planification et la fin du contrat.

Les variations du forex sont mesurées en pips. Les pips en forex représentent des mouvements de prix incrémentaux, qui peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse selon la performance d’une devise par rapport à une autre. Bien que ces fluctuations soient minimes, elles peuvent s’accumuler rapidement et entraîner des variations de valeur importantes au fil du temps. Cela peut créer un niveau élevé de risque et d’incertitude pour les traders qui souhaitent exécuter une transaction ultérieurement.

Grâce aux contrats forward sur le forex, le trader peut réduire ce risque en fixant le cours spot actuel et en exécutant la transaction à l’échéance du contrat, sans se soucier des fluctuations du marché.

Simple et facile à comprendre

Les forwards en forex sont généralement faciles à comprendre. En effet, ils reposent sur deux paramètres principaux : la durée du contrat et le prix de la devise. La seule autre variable est la devise elle-même. Ainsi, les traders peuvent commencer à utiliser et exécuter des contrats forward après une courte période d’apprentissage des mécanismes du marché des changes.

Possibilité d’augmenter l’exposition

À mesure que les traders développent leur compréhension du trading forex, ils peuvent augmenter leur exposition au marché. Augmenter son exposition signifie prendre plus de risques dans l’espoir d’obtenir des rendements plus élevés. En augmentant la durée du contrat forward, les traders peuvent potentiellement obtenir un meilleur retour. Cependant, cela augmente également le risque, car le marché peut évoluer dans la direction opposée. Ce concept est similaire à l’utilisation de l’effet de levier en forex, bien que les deux stratégies fonctionnent différemment.

Trader les forwards en forex

Les traders doivent suivre plusieurs étapes pour intégrer les contrats forward dans leur stratégie.

Déterminer si les forwards en forex sont adaptés pour vous

Les forwards en forex sont un type particulier de produit dérivé et peuvent ne pas convenir à tout le monde. Certains traders peuvent préférer la sécurité des contrats à terme forex, qui sont négociés en bourse, ou la flexibilité des options forex. Il est essentiel d’évaluer sa stratégie et ses objectifs avant de choisir le produit dérivé qui correspond le mieux à ses besoins.

Choisir une approche de trading

De nombreux traders utilisent les forwards en forex pour diversifier leur stratégie de trading ou pour se couvrir contre d’autres positions. D’autres traders peuvent choisir d’utiliser les forwards en forex comme leur principale ou unique stratégie de trading. Avant de commencer à trader, assurez-vous d’avoir une vision claire de votre approche personnelle.

Démarrer l’opération

Les transactions sur forwards en forex doivent être effectuées avec une seconde partie. En effet, le contrat est un produit dérivé OTC et n’est pas un instrument standardisé négocié en bourse. Cependant, des plateformes de courtage comme VT Markets peuvent vous aider à trouver des opportunités pour trader les forwards en forex. Via un courtier, vous et la seconde partie conviendrez des termes et de la durée du contrat, et la transaction sur le forward forex sera ouverte.

Clôturer l’opération

Une fois la date d’échéance du contrat atteinte, vous serez obligé de finaliser l’opération. Contrairement à d’autres types de produits dérivés, comme les options forex, vous ne pourrez pas revenir sur votre décision une fois le contrat expiré.

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Comprendre les swaps forex

Qu’est-ce qu’un swap en forex ?

Un swap en forex se produit lorsque deux parties décident de se prêter mutuellement une certaine quantité d’une devise spécifique. La partie A prête un montant défini d’une devise à la partie B, et la partie B prête en retour un montant équivalent d’une autre devise à la partie A. Les deux parties doivent payer des intérêts sur la devise qu’elles ont reçue.

Chaque partie doit s’accorder sur un taux de change. Ce taux est basé sur le taux de change spot actuel du forex — c’est-à-dire le taux en vigueur à l’instant T — mais le montant final convenu sera probablement supérieur à cette valeur, en intégrant les fluctuations prévues tout au long de l’accord.

Le montant du prêt n’a pas forcément besoin d’être échangé lors d’un swap. Un montant principal convenu est utilisé pour calculer les intérêts dus sur le prêt, mais ce montant principal peut ne pas être physiquement transféré entre les deux parties.

En général, si le montant principal n’est pas transféré, le swap forex sera un swap à « taux fixe contre taux variable ». Cela signifie que les deux parties paient des intérêts basés sur le taux d’intérêt réel de la devise concernée. Le taux d’intérêt peut augmenter ou diminuer au fil du temps, affectant ainsi le montant que l’emprunteur doit payer.

Dans d’autres cas, cependant, le montant principal complet sera échangé et des intérêts seront payés en supplément. À la fin de l’accord de swap, l’échange du principal sera inversé, et chaque partie récupérera la valeur initiale de sa devise.

Lorsque le montant principal est échangé, il s’agit généralement d’un swap à taux fixe. Les intérêts sont alors payés selon le taux défini au début de l’accord de swap. Ce taux reste inchangé, et les intérêts sont payés de manière constante pendant toute la durée de l’échange.

Swaps de devises et effet de levier

L’effet de levier en forex est un concept essentiel que les traders doivent comprendre, car il joue un rôle majeur dans le processus de marché. Ce mécanisme implique l’emprunt de fonds supplémentaires via une plateforme de courtage, qui sont ensuite utilisés pour compléter le capital du trader.

L’effet de levier est représenté sous la forme d’un ratio. Un effet de levier de 20:1 signifie que le trader emprunte 20 $ pour chaque 1 $ de son propre capital utilisé pour ouvrir une position. Cela permet aux traders de contrôler une position 20 fois plus grande que leur capital réel, ce qui signifie que les profits potentiels sont multipliés par 20 si la transaction est réussie.

Les mouvements des prix des devises sont mesurés en pips. Un pip en forex correspond à un mouvement au quatrième chiffre après la virgule de la valeur de la devise. Cependant, pour les devises de plus faible valeur nominale, comme le yen japonais, un pip est mesuré au deuxième chiffre après la virgule. Ces mouvements de pip individuels sont généralement faibles, donc sans effet de levier, les gains ou les pertes restent limités. Toutefois, avec l’effet de levier, ces mouvements sont amplifiés proportionnellement au ratio appliqué.

Le montant emprunté doit être remboursé—avec intérêts—quelle que soit l’issue de la transaction. C’est pourquoi les traders doivent être très prudents avec l’effet de levier, car les pertes potentielles peuvent être importantes.

Les traders ne peuvent pas utiliser l’effet de levier lorsqu’ils effectuent un swap forex. L’effet de levier est généralement utilisé pour d’autres types de transactions, comme l’ouverture de positions d’achat ou de vente sur des paires de devises dans l’espoir de réaliser un profit. Cependant, l’effet de levier influence les swaps forex d’une manière différente.

Lorsqu’un trader utilise l’effet de levier, il s’expose automatiquement au taux d’intérêt du swap. Cela est dû au fait que le capital emprunté est soumis à un taux d’intérêt, comme mentionné ci-dessus. Les utilisateurs paient des intérêts sur leurs transactions avec effet de levier de la même manière que les traders de swaps paient des intérêts sur le capital qu’ils reçoivent.

Différences entre les swaps de devises et les autres dérivés forex

Un swap forex peut être considéré comme un dérivé forex, car la valeur de l’accord de swap est dérivée des données sous-jacentes du marché des changes. Il existe plusieurs autres types de dérivés que les traders peuvent choisir à mesure qu’ils en apprennent davantage sur le marché forex, et les swaps diffèrent de ces autres dérivés à bien des égards.

Swaps de devises et contrats à terme forex (FX Futures)

Un contrat à terme forex (FX future) est un contrat destiné à exécuter une transaction à une date future prédéterminée.

• Le taux de change est verrouillé pendant toute la durée du contrat et ne peut ni augmenter ni diminuer, comme un taux d’intérêt fixe dans un swap à taux fixe.
• Cependant, la transaction n’est pas exécutée immédiatement, mais uniquement à la fin du contrat, ce qui rend les swaps et les futures fondamentalement différents.

Swaps de devises et contrats à terme de gré à gré (FX Forwards)

Un contrat à terme de gré à gré (FX forward) est très similaire à un contrat à terme classique (FX future).

• Les deux types de contrats impliquent des taux de change verrouillés et des périodes définies.
• Cependant, la différence majeure est que les futures sont des contrats standardisés négociés en bourse, tandis que les forwards sont personnalisables et négociés OTC via un courtier.
• Comme la transaction ne se réalise qu’à la fin du contrat, les forwards sont fondamentalement différents des swaps, qui impliquent un échange initial suivi d’un échange inverse.

Swaps de devises et options forex (FX Options)

Les options forex (FX options) possèdent des taux verrouillés et des périodes de contrat définies, comme les forwards et futures.

• La transaction n’est pas exécutée immédiatement, mais seulement à la fin du contrat, ce qui diffère des swaps forex.
• Contrairement aux forwards et futures, les options ne sont pas obligatoires—le trader peut choisir de ne pas finaliser la transaction.

Les avantages des swaps de devises

Quels sont les avantages des swaps forex ? Que peuvent retirer les traders de ce type de transaction ? Lisez la suite pour en savoir plus sur les avantages de cette forme d’échange de devises.

Accès au capital étranger

Dans son principe le plus simple, un swap forex permet aux traders d’accéder à un capital étranger dont ils peuvent avoir besoin pour des activités commerciales. Lorsqu’un trader souhaite investir sur un marché étranger, il doit échanger ses ressources en monnaie nationale pour obtenir le capital nécessaire. Cela implique des frais, qui peuvent être élevés, notamment lorsqu’une somme importante est échangée.

Grâce à un swap de devises, les traders peuvent accéder au capital dont ils ont besoin de manière plus flexible et économique. Cette approche peut offrir une alternative plus efficace aux investissements étrangers et aux transactions commerciales que d’autres formes d’échange de devises. Cependant, cette stratégie nécessite une planification minutieuse, des calculs précis et une anticipation rigoureuse des tendances du marché des changes. Même avec ces mesures en place, il n’existe aucune garantie de succès.

Capacité d’emprunter à un meilleur taux d’intérêt

Avec un swap sur le marché des changes, les traders paient un taux d’intérêt basé sur la devise qu’ils reçoivent dans le cadre de l’échange. Dans le cas d’un swap à taux fixe, ce taux d’intérêt est verrouillé pour toute la durée du contrat, tandis que dans un swap à taux fixe contre taux variable, il fluctue en fonction des taux appliqués à la devise étrangère. Dans certains cas, ce taux d’intérêt peut être plus avantageux pour le trader que ceux appliqués à sa devise nationale.

Avec un swap à taux fixe, il n’y a aucun risque de variation du taux d’intérêt au fil du temps, ce qui simplifie le calcul. En revanche, avec un swap à taux fixe contre taux variable, le calcul devient plus complexe, car le trader doit anticiper avec précision les futures variations du taux d’intérêt de la devise étrangère.

Capacité de spéculation

Les traders peuvent utiliser les swaps de devises pour spéculer sur les mouvements relatifs des prix entre différentes monnaies. Une fois que la valeur de la devise de cotation est convenue, elle est fixée dans les termes du contrat. Lorsque le contrat arrive à échéance, l’échange est inversé. Si la valeur de la devise de cotation a augmenté par rapport au taux de change prédéfini, la partie ayant initialement fourni cette devise réalise un profit. À l’inverse, si la valeur de la devise de cotation a baissé en dessous du taux de change prédéfini, cette partie subira une perte.

Un large éventail de choix

Les traders disposent d’un large éventail de choix lorsqu’ils envisagent un swap forex. Plus de 180 devises sont répertoriées sur le marché des changes, et chacune d’entre elles peut être utilisée dans un échange. Bien que la majorité des transactions impliquent des paires de devises majeures, comme le dollar américain et l’euro, les swaps peuvent être effectués avec n’importe quelle devise cotée, à condition que les parties s’accordent sur un taux de change.

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Comprendre ce qu’est le Forex et comment il fonctionne

Les différents types de trading en forex

Il existe plusieurs types de transactions sur le marché des changes que vous devez connaître. À mesure que vous gagnez en confiance et apprenez à trader sur le forex, vous pouvez élargir votre gamme de stratégies, en commençant par les plus simples avant d’explorer des stratégies plus complexes.

Trading au comptant (Spot trading)

Le trading au comptant en forex signifie ouvrir des positions en fonction du taux de change spot actuel. Il s’agit du prix auquel les devises sont échangées à un moment précis sur le marché. D’une certaine manière, c’est la forme de trading la plus simple, car le taux spot est facile à lire et à comprendre.

Forwards

Dans le forex, les forwards sont des contrats permettant d’exécuter une transaction à un taux prédéfini à une date future déterminée. Lorsque les traders utilisent des forwards, ils sont contractuellement tenus d’exécuter l’accord et de finaliser la transaction. Cela leur permet de verrouiller le prix d’une paire de devises pendant toute la durée du contrat forward.

Options

Les traders forex peuvent négocier des options sur des positions de devises. Cela signifie qu’ils ont la possibilité d’exécuter une transaction sur leur paire de devises choisie pendant toute la durée de l’option. Similaires aux forwards mais fondamentalement différentes, les options ne comportent pas l’obligation d’exécuter la transaction.

Swaps

Un swap en forex est un accord permettant d’échanger une devise contre un montant équivalent dans une autre devise. Contrairement à d’autres types de trading, les swaps permettent aux traders de spéculer sur l’évolution des prix en prenant réellement possession de la devise, au lieu de simplement parier sur la performance future du marché.

Futures

Un contrat à terme (futures) fonctionne de manière similaire à un contrat forward : les deux permettent de fixer un prix d’achat ou de vente à une date future. Cependant, les futures sont des contrats standardisés, tandis que les forwards peuvent être personnalisés selon les besoins du trader.

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Questions Fréquemment Posées

1. Qu’est-ce que le trading forex (FX) ?

Qu’est-ce que le trading forex exactement ? Le trading forex consiste simplement à ouvrir des positions sur le marché des changes, aussi appelé le marché des devises. Ce marché détermine la valeur relative des monnaies à l’échelle mondiale, en fonction de leurs variations de prix les unes par rapport aux autres.

Par exemple, le dollar américain (USD) peut voir sa valeur augmenter, mais si le dollar australien (AUD) progresse au même rythme, le taux de change restera inchangé. En revanche, si l’AUD se renforce face à l’USD, il faudra moins de dollars américains pour obtenir un montant équivalent en dollars australiens.

Comment trader sur le forex ? Lorsque les traders interviennent sur le marché des changes, ils spéculent sur les fluctuations des prix. Ils anticipent la direction que prendra une paire de devises et misent sur cette évolution.

• Si le marché évolue dans la direction prévue, le trader réalise un profit.
• Si le marché évolue en sens inverse, le trader enregistre une perte.

2. Y a-t-il une différence entre le trading forex et le trading de devises ?

Le trading forex et le trading de devises désignent généralement la même chose. Toutefois, le trading forex fait généralement référence aux opérations effectuées sur le marché des changes, qui impliquent des devises nationales du monde entier.

Les devises peuvent également être échangées d’autres manières, par exemple via les cryptomonnaies, qui fonctionnent sur un autre type de marché. Cependant, dans la plupart des cas, trading forex et trading de devises sont synonymes.

3. Comment gagner de l’argent avec le trading forex ?

Les traders forex peuvent réaliser des profits sur le marché FX si leurs prévisions sont correctes.

• Si un trader pense que la valeur d’une paire de devises va augmenter, il peut ouvrir une position d’achat (long) et générer des gains si le prix monte.
• À l’inverse, s’il prévoit une baisse, il peut ouvrir une position de vente (short) et tirer profit de la chute du marché.

Les traders peuvent augmenter leur exposition au marché en utilisant l’effet de levier en forex. Cependant, l’effet de levier augmente à la fois les gains potentiels et les risques de perte, ce qui exige une gestion prudente des positions.

4. Comment débuter en trading forex ?

La meilleure façon de commencer le trading forex est d’adopter une approche prudente et responsable. Cela permet aux traders d’acquérir progressivement de l’expérience et de prendre des décisions plus éclairées. Même si le trading forex ne garantit aucun profit, une approche disciplinée permet d’améliorer ses stratégies au fil du temps.

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5. Quels sont les frais et coûts du trading forex ?

Il existe certains frais et commissions à considérer lors du trading forex. Une commission de courtage est généralement appliquée, mais elle est souvent intégrée dans le spread de la paire de devises. VT Markets propose des frais de trading réduits pour offrir une meilleure expérience aux traders. Certaines plateformes facturent des frais supplémentaires, comme des commissions d’inactivité ou des frais de dépôt et de retrait. VT Markets n’applique pas ces frais supplémentaires.

6. Combien d’argent est échangé chaque jour sur le marché forex ?

Une étude réalisée en 2019 a révélé qu’en moyenne, 6,6 billions de dollars sont échangés sur le marché forex chaque jour. Cette étude est menée tous les trois ans, donc une mise à jour des données est attendue en 2022. Ces chiffres placent le marché forex en tête des marchés financiers mondiaux, surpassant tous les autres en termes de volume de transactions.

7. Les gains issus du trading forex sont-ils imposables ?

En Australie, le trading forex est reconnu comme une source légitime de revenus. De nombreux traders vivent de leurs opérations, bien que cela ne soit jamais garanti, et même les traders les plus expérimentés prennent des risques chaque jour.

C’est pourquoi l’Office australien des impôts applique une taxation sur les revenus générés par le forex.

Cette taxation s’applique aussi aux non-résidents. Si vous réalisez des bénéfices en tradant via une plateforme ou un courtier australien, vous devrez payer des impôts sur ces gains, même si vous n’êtes pas citoyen ou résident du pays.

8. Que sont les gaps en trading forex ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler des gaps dans le marché forex, mais que signifient-ils exactement ? Un gap est un mouvement brutal du prix d’une paire de devises, où la valeur monte ou descend fortement sans fluctuation progressive entre deux niveaux de prix.

En général, les prix forex évoluent en pips (percentage in point), une unité qui permet aux traders de suivre la direction du marché. Cependant, des événements économiques ou géopolitiques majeurs peuvent provoquer des gaps dans les prix.

Les gaps se produisent généralement au début de la semaine de trading, après le week-end, lorsque le marché est fermé et que des événements externes peuvent impacter les prix. Cependant, ils peuvent aussi apparaître en semaine, si une annonce économique importante déclenche une forte volatilité.

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The US is scheduled to report its ISM Services PMI this week, with interest rates data from the Reserve Bank of Australia, Bank of Canada, and the European Central Bank also due. Investors also anticipate GDP and Employment condition data from Australia and Canada, respectively.

Image source: forexfactory.com 

RBA Rate Statement | 6 September 2022

The Reserve Bank of Australia (RBA) raised the cash rate by 50bps to 1.85% during its August meeting, following 50-bps hikes in July and June and 25bps in May. This brings the cash rate to a level not seen since April 2016.

According to the board, rate hikes over the past few months were necessary to bring inflation down and to create a more sustainable demand and supply, adding that it would be taking further tightening measures.

Analysts predict that RBA will raise its benchmark interest rate by another 50bps at this month’s board meeting.

US ISM Services PMI | 6 September 2022

ISM Services PMI increased more than expected in July of 2022, reaching 56.7, the highest level in three months. 

Analysts had predicted that the index would be at 54.8.

Australian Gross Domestic Product | 7 September 2022

According to the Australian Bureau of Statistics, the Australian economy expanded by 0.8% in the first quarter of 2022. This was the second consecutive quarter of growth, following a contraction in the third quarter because of the Delta outbreak. 

We expect economic activity to remain resilient during the second quarter, with additional 1.3% growth.

Bank of Canada Rate Statement | 7 September 2022 

The Bank of Canada (BoC) raised the target for its overnight rate by 1% to 2.5% on 13 July 2022, a move not seen since 1998, surprising market-watchers expecting a 75bps hike. The BoC further signalled that it would continue to hike interest rates in the coming meeting to curb rising inflation.

The BoC will likely raise its overnight rate by 25bps in September, taking its official cash rate to 2.75%.

ECB Press Conference and Interest Rate Decision | 8 September 2022 

The European Central Bank (ECB) increased its key interest rate by 50bps at its July 2022 meeting, the first increase since 2011. The move ends its eighth year of negative rates after years of keeping rates low to stimulate growth and inflation.

The European Central Bank’s policymakers said that the 50bps rate hike in July was necessary as a form of frontloading, bringing forward a policy move to increase the effectiveness of its price stability mandate. The minutes from the ECB’s July meeting said they wanted to normalise monetary policy rather than indicate a change in the rate to be expected as the end point of the normalisation cycle.

Analysts expect that ECB will raise its interest rate by another 50bps.

Canadian Employment Data | 9 September 2022

The Canadian economy lost over 30,000 jobs in July, extending the 43,000 cuts from the previous month. The unemployment rate remained at 4.9%, the lowest on record. Analysts forecast another 20,000 additional jobs for August, which would cause the unemployment rate to remain at 4.9%.

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