Sydney, Australia, September 15, 2022 – VT Markets, an international award-winning broker, announced the addition of US, UK, and EU shares CFDs (contract for differences) to help traders diversify their portfolios. These newly added assets bring the total number of tradeable instruments to over 1000 on its trading platform.

This move is in line with the broker’s mission to make trading easier and more accessible for everyone. Christopher Nelson-Smith, Director of VT Markets shared, “We have been seeing an increase of requests from our clients to have more diversified products on our platforms, especially shares CFDs. I’m pleased to announce that our clients now have access to the CFDs of the biggest listed companies in the world.”

The broker now offers over 500 leveraged US shares CFDs, including Amazon, Apple, Google, Visa and many more giants across different industries. For UK shares CFDs, traders have access to over 100 top companies in the country such as Barclays, Vodafone Group, Lloyds Bank, and Unilever. For EU shares CFDs, its new addition includes ING Groep N.V., SAP, and L’Oreal.

“Our clients can choose from over 500 global giants in different regions, and trade on our intuitive trading platforms and mobile app. As always, they get to enjoy low trading cost, lightning speed execution, and the ability to go long or short. We are confident that this addition will offer more opportunities for traders to better manage their portfolio and meet their trading goals,” added Nelson-Smith.

About the Company:

VT Markets LLC is a global and multi-asset broker regulated by the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

With over ten years of experience in global financial markets, the broker has a presence in over 160 countries and won multiple international accolades including Best Customer Service 2021 and Best Affiliate Program 2022. They aim to make trading an easy, accessible and seamless experience for everyone.

Dear Client,

Warmly reminds you that the component stocks in the stock index spot generate dividends. When dividends are distributed, VT Markets will make dividends and deductions for the clients who hold the trading products after the close of the day before the ex-dividend date.

Indices dividends will not be paid/charged as an inclusion along with the swap component. It will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, the comment for which will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please note the specific adjustments as follows:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact cs@vtmarkets.com.

Qu’est-ce que les spreads en forex ?

Que vous appreniez à trader le forex pour la première fois ou que vous ayez déjà passé des années à perfectionner votre stratégie FX, comprendre les spreads est essentiel. Ces données importantes vous donnent un aperçu du coût de vos positions, ainsi que d’autres indications sur les conditions du marché.

Mais il ne s’agit là que d’un aperçu général. Alors, qu’est-ce qu’un spread en forex exactement et qu’est-ce que cela signifie pour les traders ? Comment lire et analyser les données des spreads sur le marché FX ? Voici ce que vous devez savoir.

Comprendre les spreads en forex

Qu’est-ce que les spreads dans le trading forex ? Un spread en forex est lié à une paire de devises ou à une corrélation monétaire et représente la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de cette paire particulière sur le marché FX. Le prix d’achat est parfois appelé prix bid, tandis que le prix de vente est connu sous le nom de prix ask. Les spreads ne sont pas exclusifs au forex, et les traders d’autres marchés financiers — y compris le marché des actions — doivent être conscients de la valeur du spread et de sa signification.

Pour calculer le spread FX, vous devez soustraire le prix de vente de la paire de devises (prix ask) du prix d’achat (prix bid).

Prenons l’exemple de la paire de devises USD/AUD. Si le prix bid est de 1.46268 et le prix ask est de 1.46262, la différence entre les deux est de 0.00006. C’est la valeur du spread.

Rappelez-vous que le spread est exprimé en pips — pour la paire USD/AUD, un pip correspond à un mouvement au quatrième chiffre décimal. Cela signifie que le spread serait de 0.6 pips.

Spreads sur le forex et coûts de trading

La valeur du spread en forex joue un rôle essentiel : elle indique aux traders combien ils devront payer lorsqu’ils ouvrent une position sur le marché des changes. C’est pourquoi il est crucial de comprendre comment calculer le coût du spread en forex.

Pour effectuer ce calcul, vous devez connaître la taille de la position que vous envisagez d’ouvrir et la valeur du spread en pips.

Dans l’exemple précédent, le spread était de 0.6 pips ou $0.00006.

Supposons que vous tradez un lot standard de la devise en question, soit 100 000 unités.

0.00006 x 100,000 = 6

Le coût pour le trader est de 6 $.

Plus le spread est large, plus le coût pour le trader sera élevé lors de l’ouverture d’une position sur le marché. C’est pourquoi les traders recherchent généralement des spreads plus étroits et moins coûteux avant de décider d’ouvrir des positions.

Spreads et effet de levier

L’utilisation de l’effet de levier sur le forex est une technique populaire parmi les traders qui souhaitent accroître leur exposition aux forces du marché. En général, les traders ne disposent que de suffisamment de capital pour ouvrir de petites positions sur le marché, avec des niveaux d’exposition relativement faibles. Cela signifie que leurs gains potentiels — ainsi que leurs pertes potentielles — sont limités. Pour obtenir un rendement significatif, il faudrait réussir un grand nombre d’opérations ou maintenir une position ouverte pendant une longue période. Aucune de ces stratégies ne garantit un profit.

Pour accroître l’exposition au risque et à la volatilité, les traders ont souvent recours à l’effet de levier. Lorsque vous utilisez l’effet de levier, vous empruntez du capital pour ouvrir votre position. Par exemple, si vous appliquez un levier de 20:1, vous empruntez 20 $ pour chaque 1 $ de votre solde de compte de trading. Cela augmente les avantages potentiels d’une transaction forex, mais accroît également le risque pour le trader. En d’autres termes, dans l’exemple ci-dessus, les bénéfices potentiels sont multipliés par 20, mais rappelez-vous que vous devrez rembourser ces fonds après la transaction, alors avancez prudemment.

Malheureusement, le spread sera également amplifié lorsque vous choisissez d’utiliser l’effet de levier, tout comme les coûts de trading. Dans l’exemple ci-dessus, vous paierez 20 fois plus pour ouvrir votre position que vous ne le feriez sans effet de levier. C’est pourquoi il est essentiel d’aborder l’effet de levier avec prudence et en s’appuyant sur des recherches approfondies.

Spreads et appels de marge

Dans certains cas, un changement de spread peut entraîner un appel de marge. Les mouvements et variations du volume des spreads sont courants et peuvent être causés par des changements de volatilité ou de liquidité, ainsi que par divers facteurs économiques et géopolitiques mondiaux. Cependant, des mouvements significatifs peuvent également poser problème et entraîner la clôture et la liquidation de la position.

Les appels de marge surviennent lorsque les traders ne sont plus en mesure de maintenir leurs positions ouvertes.

Cela peut se produire pour plusieurs raisons : l’effet de levier et des pertes excessives sont les principales causes des appels de marge, car les traders peuvent rapidement se retrouver en difficulté si le marché évolue dans une direction imprévue. Les variations des spreads sur le marché du forex peuvent également déclencher ces appels si le coût de maintien de la position ouverte dépasse les fonds disponibles sur le compte. Vous pouvez ajouter des fonds à votre compte pour maintenir la position ouverte ou décider que le spread est devenu trop défavorable pour continuer et accepter la liquidation.

Développez votre compréhension des spreads et commencez à trader sur le forex avec VT Markets

Chez VT Markets, nous sommes fiers de proposer l’une des plateformes de forex les plus performantes du marché. Nous offrons une gamme d’outils pour aider aussi bien les traders débutants que les traders expérimentés à ouvrir des positions et à réaliser des transactions. Utilisez notre compte démo pour renforcer votre confiance et découvrir davantage d’aspects essentiels du trading, tels que les spreads. Même si vous avez déjà utilisé d’autres plateformes, il est conseillé d’essayer ce compte démo pour vous familiariser avec le fonctionnement de VT Markets. Ensuite, vous pourrez commencer à trader avec un compte réel.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre plateforme ou sur les spreads en forex ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui.

Questions Fréquemment Posées

1. Les spreads sont-ils importants dans le forex ?

Oui, les spreads sont essentiels dans le forex, et toute personne souhaitant apprendre à trader forex doit en comprendre l’importance. Plus le spread est large, plus le coût pour les traders sera élevé lorsqu’ils ouvriront une position sur une paire de devises donnée. Les traders doivent porter une attention particulière aux spreads des paires qu’ils souhaitent trader et les intégrer dans leur stratégie.

2. Les spreads forex sont-ils les mêmes que les pips ?

Non, les spreads forex ne sont pas les mêmes que les pips. Les pips en trading forex sont des unités de mesure incrémentales qui aident les traders à comprendre l’évolution du marché, représentant généralement un mouvement à la quatrième décimale de la valeur de la devise, ou à la deuxième décimale pour les devises à plus faible valeur.

Cependant, les pips et les spreads sont liés. En effet, les pips sont utilisés pour mesurer la taille du spread. Les prix d’achat et de vente des devises d’une paire sont mesurés en pips, et la différence entre ces valeurs détermine le spread.

3. Pourquoi les spreads forex sont-ils si élevés ?

Les spreads forex peuvent varier considérablement, et plusieurs facteurs peuvent les faire augmenter au-delà des niveaux habituels ou attendus.

Les périodes de faible liquidité entraînent des spreads plus élevés — lorsque les marchés ferment à la fin de la semaine de trading, les spreads ont tendance à s’élargir.

Une forte volatilité du marché peut également entraîner des spreads élevés, car les plateformes de trading et les courtiers cherchent à atténuer certains des risques associés à un environnement de trading instable.

Les spreads peuvent s’élargir avant un événement économique ou géopolitique majeur susceptible d’affecter les taux de change sur le marché du forex.

Les spreads élevés peuvent également résulter d’un choc économique important, comme une crise financière dans une région du monde.

4. Que signifie un spread élevé en forex ?

Un spread élevé signifie qu’il existe une différence significative entre les valeurs d’achat et de vente d’une paire de devises. Lorsque les spreads sont élevés, le coût pour le trader est plus important, c’est pourquoi les traders recherchent généralement des spreads plus faibles lorsqu’ils prennent des positions sur des paires de devises.

Un spread élevé peut également indiquer l’état du marché. Des spreads élevés sont souvent le signe d’une forte volatilité et d’une faible liquidité pour une paire de devises spécifique.

5. Quel est un bon spread en forex ?

Il est difficile de définir exactement ce qu’est un bon spread en forex, car les différentes stratégies de trading ont des exigences différentes. Le scalping, par exemple, peut tirer parti des périodes de forte volatilité et des mouvements de prix rapides qui en résultent.

En règle générale, cependant, les traders préfèrent des spreads aussi bas que possible, indiquant une faible volatilité et des niveaux élevés de liquidité. Cela permet de réduire les coûts de transaction.

Les spreads varient en fonction des paires de devises et des conditions du marché. Par exemple, le spread moyen pour la paire USD/CAD est d’environ 2.0, tandis que pour la paire EUR/JPY, il est d’environ 1.8. Tout niveau inférieur à ces valeurs peut être considéré comme un bon spread. L’analyse du marché via votre plateforme de trading vous aidera à mieux comprendre quels spreads sont avantageux ou non pour les différents marchés.

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Apprenez-en plus sur la marge en forex

Le trading sur le marché du forex consiste généralement à spéculer sur les mouvements des paires de devises et à prédire si le marché va monter ou descendre. Mais comme pour toute forme de trading, il y a bien plus que cela, et plusieurs facteurs essentiels doivent être pris en compte avant d’entrer sur le marché. La marge en forex est l’un de ces éléments clés.

Comprendre la marge

Qu’est-ce que la marge en trading forex ? Le niveau de marge en forex correspond au montant de fonds que vous devez conserver sur votre compte à tout moment. Si ces fonds ne sont pas disponibles, vous ne pourrez pas ouvrir de positions ni effectuer de transactions sur le marché.

Le montant exact requis varie selon le courtier avec lequel vous tradez. Certains courtiers exigent que vous gardiez plus de fonds sur votre compte pour garantir vos positions ouvertes – ils appliquent ainsi une marge forex élevée. D’autres courtiers ont des exigences de marge plus faibles. Ces informations sont communiquées sous forme de pourcentage, indiquant la part du solde nécessaire par rapport aux positions ouvertes.

Par exemple, si un courtier applique une marge de 5 % pour le trading forex, et que vous ouvrez une position de 10 000 $, vous devrez maintenir 500 $ sur votre compte pendant toute la durée de l’opération. Si votre solde descend en dessous de ce seuil, vos positions peuvent être fermées et liquidées. C’est pourquoi il est essentiel de suivre l’évolution des pips.

Les pips en forex représentent de petites variations de prix, généralement situées au quatrième chiffre décimal d’une paire de devises. Ces mouvements indiquent la direction du marché et vous permettent de savoir si vous approchez de votre niveau de marge.

Si vous tradez sans effet de levier, la marge forex ne pose généralement pas de problème majeur, car un petit pourcentage sur une position de faible valeur est plus facile à maintenir. En revanche, la marge devient cruciale lorsque vous tradez avec effet de levier, car cela permet d’ouvrir des positions beaucoup plus importantes, augmentant ainsi l’exigence de marge. Plus d’informations à ce sujet ci-dessous.

La technique du trading sur marge

La marge en forex n’est pas seulement un élément que les traders doivent connaître, c’est aussi un outil qu’ils peuvent utiliser à leur avantage en trading sur marge. Cependant, cette approche exige une grande prudence, et aucun résultat n’est garanti.

Le trading sur marge signifie que vous couvrez uniquement le pourcentage requis de marge, tandis que le courtier finance le reste. En reprenant l’exemple précédent, si le courtier exige une marge de 5 %, vous devez déposer 500 $, tandis que le courtier mettra les 9 500 $ restants pour couvrir la totalité de la position de 10 000 $. Ensuite, vous devez veiller à toujours disposer des fonds nécessaires sur votre compte pour maintenir cette marge, c’est-à-dire conserver un solde de 500 $ pour contrôler un trade de 10 000 $.

Ce levier attire les traders qui travaillent avec les paires de devises et les corrélations de devises, car il leur permet d’avoir une plus grande exposition aux mouvements du marché et donc un potentiel de gains plus élevé, avec un investissement initial relativement faible. Toutefois, cette stratégie est risquée et doit être utilisée avec beaucoup de prudence. En effet, vous empruntez directement des fonds auprès du courtier, et ces sommes devront être remboursées.

Prenons un exemple : vous ouvrez une position sur marge en déposant 500 $ pour contrôler un trade de 10 000 $. Si la valeur de cette position chute à 92 % de sa valeur initiale, soit 9 200 $, vous avez perdu votre marge de 500 $, mais en plus, vous êtes responsable de 300 $ de pertes sur les fonds du courtier. Cela déclenche un appel de marge. Autrement dit, vous devrez combler cette perte et remettre votre solde au niveau des 5 % de la position initiale.

Pour protéger leurs fonds, les courtiers exigent que vous répondiez à cet appel de marge. Si vous ne comblez pas la différence, votre position sera tout simplement liquidée.

Ainsi, le trading sur marge peut aider les traders à augmenter leurs profits, mais il augmente aussi considérablement les risques encourus.

L’appel de marge en détail

Un appel de marge peut survenir que vous tradiez sur marge, avec effet de levier ou même si vous gérez une position de trading standard.

Si vous tradez sur marge ou avec effet de levier, le courtier doit garantir les fonds qu’il vous a prêtés. Cela signifie que vous devez maintenir un certain niveau de capital sur votre compte, en fonction du pourcentage de marge requis. Même si vous n’avez pas emprunté de fonds auprès du courtier pour ouvrir une position, vous devez tout de même couvrir les variations de spread et les frais de maintenance associés à l’opération. Ainsi, le niveau de marge s’applique toujours. Si les fonds disponibles sur votre compte descendent en dessous du niveau de marge requis, un appel de marge sera émis.

Lorsqu’un appel de marge se produit, vous devez vous assurer que vous avez suffisamment de fonds sur votre compte pour continuer à trader. Vous pouvez choisir d’ajouter des fonds supplémentaires pour couvrir les pertes et restaurer le niveau de marge forex. Cette option peut être judicieuse si vous pensez que les pertes sont temporaires et que vos prévisions indiquent des gains à long terme.

Alternativement, vous pouvez décider de fermer certaines positions actives pour ramener votre compte aux paramètres de trading requis. Il est préférable de le faire avant qu’un appel de marge ne soit émis, car le courtier commencera automatiquement à fermer vos positions si vos fonds descendent sous un certain seuil, ce qui peut entraîner la perte de votre capital investi.

Fermer des transactions gagnantes augmentera votre solde et pourra vous aider à éviter un appel de marge, tandis que fermer des transactions perdantes limitera vos pertes et maintiendra votre compte dans les paramètres exigés. Gardez à l’esprit que vous pourriez tout de même perdre de l’argent ou manquer des opportunités de gains futurs sur des positions gagnantes, mais vous serez toujours tenu de fermer ces positions pour éviter ou répondre à un appel de marge.

Les outils de stop loss sont également très utiles dans cette situation. Un stop loss fermera automatiquement votre position si elle tombe sous un certain seuil. Généralement, ces outils sont utilisés pour éviter des pertes excessives et vous aider à respecter votre stratégie de trading à long terme. Cependant, ils sont aussi très efficaces pour éviter un appel de marge.

Le marché des devises peut être volatil et les taux de change peuvent fluctuer de manière inattendue. Dans ce contexte, un outil automatisé comme le stop loss offre une protection précieuse.

Gérer les fonds disponibles, les positions ouvertes et les exigences de marge est une compétence essentielle pour apprendre à trader sur le forex. Réussir à équilibrer ces éléments n’est pas facile, mais c’est une étape nécessaire pour devenir un trader plus expérimenté.

La différence entre marge et effet de levier en trading forex

Quelle est la différence entre marge et effet de levier en trading forex ? À première vue, ces deux concepts semblent presque identiques. Tous deux impliquent l’emprunt de fonds supplémentaires pour contrôler une position plus grande que ce que vos fonds disponibles vous permettraient normalement. Dans les deux cas, vous devez également surveiller en permanence le niveau de marge. Cependant, l’effet de levier en trading forex et le trading sur marge sont fondamentalement différents dans la manière dont ils sont représentés.

L’effet de levier est exprimé sous forme de ratio. Par exemple, si vous ouvrez une position avec un effet de levier de 25:1, cela signifie que pour chaque dollar investi, vous empruntez 25 dollars supplémentaires. Ainsi, pour contrôler une position de 10 000 $, vous devrez investir seulement 400 $.

Le trading sur marge, quant à lui, est exprimé sous forme de pourcentage. Ce pourcentage indique le montant de capital que vous devez conserver sur votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Ainsi, une marge de 4 % correspond à un effet de levier de 25:1, car 100/25 = 4. Vous aurez donc toujours besoin de 400 $ pour contrôler une position de 10 000 $ si vous tradez avec une marge de 4 %.

Dans les deux cas, vous devez toujours garder un œil sur l’exigence de marge. Si vos fonds disponibles descendent en dessous de ce seuil, vous devrez ajuster votre position pour éviter un appel de marge, quelle que soit la méthode utilisée. Utiliser un pourcentage de marge permet de garder cette exigence en tête, ce qui peut être utile aux traders qui apprennent à trader sur le forex.

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La plateforme VT Markets est l’une des références du marché, offrant une gamme complète d’outils adaptés aussi bien aux débutants qu’aux traders expérimentés. Essayez notre compte démo pour vous lancer, puis passez aux transactions réelles avec un compte de trading en direct.

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Questions Fréquemment Posées (FAQs)

1. Comment est calculée l’exigence de marge en forex ?

L’exigence de marge en forex est calculée en fonction du niveau de protection souhaité par le courtier ou le prêteur. Un marge plus élevée offre une meilleure protection, car le trader doit maintenir une plus grande proportion de la valeur de la transaction active sur son compte pour garantir la position.

2. Qu’est-ce qu’une marge de 5 % en forex ?

Une marge de 5 % en forex signifie que vous devez maintenir 5 % de la valeur de la position ouverte sur votre compte à tout moment. Si votre solde descend sous ce niveau, votre courtier peut décider de liquider automatiquement la position.

3. De combien de marge ai-je besoin en forex ?

Chaque courtier définit ses propres exigences de marge, ce qui signifie que cela peut varier entre les transactions. La marge est exprimée en pourcentage. Par exemple, si vous ouvrez une position de 1 000 $ avec une marge de 5 %, vous devrez maintenir 50 $ sur votre compte de trading tant que la position reste ouverte.

4. Qu’est-ce qu’un appel de marge en trading forex ?

Un appel de marge se produit lorsque l’équité de votre compte tombe en dessous du niveau de marge requis. Votre courtier peut exiger des fonds supplémentaires pour maintenir vos positions ouvertes ou décider de liquider certaines positions afin de couvrir le déficit.

5. Comment la marge est-elle calculée en trading forex ?

La marge est calculée en fonction de la taille du lot, du levier utilisé et du prix actuel du marché de la paire de devises concernée. Elle garantit que vous disposez de fonds suffisants pour couvrir d’éventuelles pertes.

6. Quelle est la différence entre marge initiale et marge de maintenance ?

La marge initiale est le montant requis pour ouvrir une position, tandis que la marge de maintenance est le montant minimum nécessaire pour maintenir la position ouverte.

7.Comment éviter un appel de marge ?

Pour éviter un appel de marge, surveillez votre solde de compte, utilisez des ordres stop-loss, évitez un effet de levier excessif et conservez une marge de sécurité suffisante.

8. Puis-je trader sans utiliser de marge ?

Oui, vous pouvez trader sans marge en utilisant un compte au comptant. Cependant, le trading sur marge permet une exposition plus importante et offre un potentiel de gains plus élevé, mais comporte également un risque plus élevé.

9. Quel rôle joue l’effet de levier dans le trading sur marge ?

L’effet de levier amplifie à la fois les gains potentiels et les pertes, en vous permettant de contrôler des positions plus importantes avec un capital initial plus faible. C’est un élément clé du trading sur marge.

9. Qu’est-ce que la marge libre ?

La marge libre est le montant d’équité disponible sur votre compte de trading pour ouvrir de nouvelles positions. Elle est calculée comme l’équité moins la marge utilisée.

10. Comment la marge impacte-t-elle la gestion des risques ?

La marge influence la gestion des risques en déterminant le montant de capital immobilisé dans les positions ouvertes. Une gestion efficace de la marge aide à réduire le risque de pertes importantes et à éviter les appels de marge.

11. Que se passe-t-il si mon niveau de marge tombe en dessous de 100 % ?

Si votre niveau de marge descend sous 100 %, votre compte est exposé à un appel de marge. Le courtier peut exiger des fonds supplémentaires ou liquider certaines positions pour couvrir d’éventuelles pertes.

Prêt à maîtriser le trading sur marge en forex ? Ouvrez dès aujourd’hui un compte démo avec VT Markets et entraînez-vous avec des fonds virtuels. Apprenez à gérer efficacement votre marge et à trader en toute confiance. Visitez VT Markets pour commencer !

Guide complet des paires de devises Forex

De nombreux outils de trading, fonctionnalités avancées et types de produits dérivés sont disponibles pour les traders sur le marché des changes (FX), mais tous nécessitent une compréhension approfondie des paires de devises, également appelées paires forex. Découvrez plus d’informations sur cet aspect essentiel du trading ci-dessous.

Comprendre les paires de devises forex

Lorsque vous apprenez à trader sur le marché forex, vous rencontrerez fréquemment des paires de devises. Comme leur nom l’indique, ces paires représentent deux devises mondiales qui sont analysées ensemble, et les traders spéculent sur les mouvements relatifs des prix de chaque devise dans la paire.

Les paires sont représentées avec une devise de base à gauche et une devise de cotation à droite. La devise de base est celle qui est achetée, tandis que la devise de cotation est celle qui est vendue. Dans la paire USD/AUD, le Dollar Américain est la devise de base et le Dollar Australien est la devise cotée.

En plus de l’identification de la paire de devises, un taux de change sera également affiché. Celui-ci indique aux traders combien de la devise cotée est nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Dans le cas de la paire USD/AUD, le taux de change peut être de 1,47 A$ pour chaque 1 US$. Toutefois, sur la plateforme forex, ce taux sera affiché avec une précision plus élevée, par exemple 1.4723. Un mouvement au quatrième chiffre après la virgule est appelé pip sur le marché FX. Pour certaines devises cotées, comme le Yen Japonais (qui a une valeur nominale beaucoup plus faible que le Dollar Australien), un pip correspond à un mouvement au deuxième chiffre après la virgule. Les traders doivent surveiller les pips pour évaluer la performance du marché.

Trader les paires de devises

Les traders peuvent ouvrir une position longue ou courte sur les paires de devises. Une position longue est essentiellement une position d’achat; dans l’exemple ci-dessus, ils seraient longs sur le Dollar Américain et courts sur le Dollar Australien en même temps. Si un Dollar Américain équivaut à 1,4723 Dollars Australiens, le trader espère que cette valeur augmentera, réalisant ainsi un profit.

Si les traders pensent que le marché évoluera dans la direction opposée, ils peuvent ouvrir une position courte sur la paire de devises. Cela signifie être court sur le Dollar Américain et long sur le Dollar Australien, en espérant que le taux de 1,4723 diminue, c’est-à-dire que l’AUD se renforce par rapport à l’USD.

Si les traders pensent que le marché évoluera dans la direction opposée, ils peuvent ouvrir une position courte sur la paire de devises. Cela signifie être court sur le Dollar Américain et long sur le Dollar Australien, en espérant que le taux de 1,4723 diminue, c’est-à-dire que l’AUD se renforce par rapport à l’USD.

Si les traders pensent que le marché évoluera dans la direction opposée, ils peuvent ouvrir une position courte sur la paire de devises. Cela signifie être court sur le Dollar Américain et long sur le Dollar Australien, en espérant que le taux de 1,4723 diminue, c’est-à-dire que l’AUD se renforce par rapport à l’USD.

Gardez à l’esprit qu’il n’y a aucune garantie dans le trading des paires de devises. Vous pouvez analyser votre position et baser vos décisions sur des données et des prévisions, mais le marché peut évoluer différemment de ce que vous aviez prévu. En d’autres termes, il y a toujours un risque de perte.

Différents types de paires de devises forex

Vous disposez d’une grande flexibilité en matière de trading. Comme mentionné précédemment, vous pouvez ouvrir des positions longues ou courtes, mais vous pouvez également choisir parmi une large gamme de devises à trader. Une paire de devises forex peut être composée de n’importe quelles deux devises du monde, bien que certains types de paires soient échangés plus fréquemment que d’autres. De plus, les paires FX peuvent être classées en catégories générales.

• Paires de devises majeures

Les paires de devises majeures sont celles qui enregistrent le plus grand volume de transactions en termes de fréquence et de montant d’argent utilisé dans les échanges. Récemment, les quatre principales paires de devises sont EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et USD/CHF (Franc Suisse), bien que cela puisse changer en fonction des forces du marché et des habitudes générales de trading. L’AUD/USD est une autre paire qui figure traditionnellement sur la liste des principales, et peut être incluse dans des définitions plus larges des paires forex majeures.

Le trading avec les paires de devises majeures est un choix populaire car elles offrent généralement une option plus stable que d’autres types de paires, ainsi que des spreads plus serrés et une plus grande liquidité. Cependant, même avec les paires majeures, il n’y a aucune garantie et le marché peut évoluer dans une direction inattendue.

• Paires de devises mineures

Les paires de devises mineures sont négociées moins fréquemment que les paires majeures, mais elles bénéficient néanmoins d’un volume relativement élevé par rapport à d’autres options (voir la section sur les paires exotiques ci-dessous). Cette catégorie désigne généralement toute paire en dehors des quatre principales et qui n’implique pas le Dollar Américain. Des exemples courants incluent l’EUR/JPY, le GBP/CHF et l’AUD/NZD (Dollar Néo-Zélandais).

Par rapport aux paires de devises majeures, les paires mineures sont plus volatiles, ce qui peut les rendre attrayantes pour les traders cherchant à réaliser des profits potentiels rapidement. Cependant, le risque de pertes importantes est élevé, et la liquidité est généralement plus faible. Les spreads ont également tendance à être plus larges pour les paires mineures, ce qui augmente le coût d’ouverture d’une position.

• Paires de devises exotiques

Les paires exotiques sont essentiellement des paires mineures mais avec un volume de trading très faible, ce qui les rend peu populaires auprès des traders classiques. Ces paires sont plus difficiles à analyser, et la liquidité est généralement très faible. La volatilité peut également être élevée, ce qui signifie que ces paires sont mieux adaptées aux traders expérimentés ou à ceux ayant des connaissances spécifiques des conditions géopolitiques et économiques.

Le CAD/SGD (Dollar Canadien/Dollar de Singapour) est un choix populaire parmi les traders de paires exotiques, tout comme l’EUR/TRY (Euro/Livre Turque). Certaines paires exotiques incluent également le Dollar Américain, comme l’USD/SEK (Couronne Suédoise) et l’USD/THB (Baht Thaïlandais).

• Paires de devises croisées

Les paires de devises croisées désignent simplement un groupe de paires mineures qui n’impliquent pas le Dollar Américain, mais qui nécessitaient autrefois le USD comme intermédiaire. Par exemple, échanger la Livre Sterling contre le Yen Japonais nécessitait auparavant une conversion de la GBP en USD, puis de l’USD en JPY. Ainsi, la paire GBP/JPY est considérée comme une paire croisée.

Paires de devises et effet de levier ou marges

Comprendre les marges et l’effet de levier est essentiel pour les traders qui apprennent à connaître le marché du forex. Une marge est le montant d’argent qu’un trader doit conserver sur son compte pour ouvrir et maintenir des positions. Chaque courtier aura ses propres exigences en matière de levier; si la marge est fixée à 5%, votre solde de compte doit rester au-dessus ou égal à 5% de la valeur de toutes vos positions ouvertes. Si ce niveau est dépassé, un appel de marge sera émis et les positions pourront être liquidées.

Vous pouvez également trader sur marge. Dans l’exemple des 5%, vous devez couvrir 5% de la valeur de la position avec votre propre capital, tandis que le courtier couvre les 95% restants. Cela augmente le potentiel de profit, mais accroît également considérablement le risque.

Le trading avec effet de levier en forex fonctionne de manière similaire, mais il est exprimé sous forme de ratio. Par exemple, vous pouvez emprunter 20 $ au courtier pour chaque 1 $ que vous engagez à partir du solde de votre compte, ce qui est exprimé comme un effet de levier de 20:1. Dans cet exemple, la marge reste à 5% et un appel de marge sera émis si votre solde tombe en dessous de ce niveau.

Les marges et l’effet de levier permettent aux traders de maximiser leur exposition lorsqu’ils négocient une paire de devises. Dans les deux exemples ci-dessus, vous contrôleriez une position 20 fois supérieure à celle que vous auriez sans utiliser de levier ou de trading sur marge. Cela signifie que vous devrez évaluer attentivement les mouvements de la paire de devises et être prêt à fermer la position si le taux de change évolue dans la mauvaise direction. Les outils stop-loss peuvent également vous aider en fermant automatiquement la position si le taux de change de la paire de devises tombe en dessous d’un certain seuil.

Paires de devises et spreads

Lorsque vous consultez la valeur d’une paire de devises sur la plateforme VT Markets, vous remarquerez qu’il existe une différence entre le prix d’achat et le prix de vente de la paire. Cette différence est connue sous le nom de spread. Le spread permet aux plateformes de courtage et aux brokers de rester rentables, en générant des revenus à partir de chaque position ouverte.

Que signifie cela pour les paires de devises elles-mêmes ? Eh bien, des spreads plus étroits se traduisent par des coûts de transaction plus faibles pour le trader, tout en indiquant une liquidité plus élevée et une volatilité plus faible. Les principales paires de devises du forex affichent toutes des spreads plus serrés, ce qui explique pourquoi de nombreux traders optent pour ces paires à volume élevé.

Tradez des paires de devises avec VT Markets

Chez VT Markets, nous proposons une plateforme de pointe conçue pour aider les traders à sécuriser les avantages du forex de manière durable et responsable.Il existe toujours des risques dans ce type de trading, mais nos outils et fonctionnalités vous aident à prendre des décisions réfléchies et basées sur des données au fur et à mesure de votre apprentissage.

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Questions Fréquemment Posées

1. Quelles sont les paires de devises les plus échangées ?

Les paires de devises les plus échangées sont appelées les paires majeures du forex. Celles-ci incluent l’EUR/USD, l’USD/JPY, le GBP/USD et l’USD/CHF (Franc Suisse), bien que cette liste puisse évoluer en fonction des fluctuations du marché. L’AUD/USD est une autre paire fréquemment échangée.

2. Qu’est-ce que les corrélations de devises en forex ?

Une corrélation de devises est un concept légèrement plus complexe sur le marché du forex. Elle fait référence aux mouvements relatifs de deux paires de devises l’une par rapport à l’autre. Ces paires peuvent évoluer dans la même direction, ce qui suggère une relation causale (bien que ce ne soit pas toujours le cas), ou elles peuvent évoluer dans des directions opposées. Par ailleurs, les paires peuvent ne montrer aucune relation, évoluant ensemble à certains moments et de manière opposée à d’autres.

3. Quelle est la meilleure paire de devises ?

Les paires de devises majeures ont tendance à offrir la plus grande liquidité, les coûts de trading les plus bas et les niveaux de volatilité les plus faibles du marché. Au fur et à mesure que vous apprendrez à trader sur le forex, vous développerez votre propre stratégie et comprendrez quelles paires sont les meilleures pour vous. Cependant, les paires de cette catégorie offrent généralement des conditions favorables aux traders de tous niveaux.

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Qu’est-ce qu’une corrélation des devises en forex ?

De manière générale, la corrélation est un élément que vous prendrez en compte lors de l’analyse du marché forex. Bien que la corrélation ne signifie pas toujours causalité, elle peut être utile pour prévoir et anticiper les mouvements futurs du marché – une compétence essentielle à mesure que vous apprenez à trader sur le forex de manière avancée.

Cependant, si l’on peut observer des corrélations dans de nombreuses données forex, les corrélations entre paires de devises sont un phénomène plus spécifique. Alors, qu’est-ce qu’une corrélation entre devises et pourquoi est-elle importante pour un trader ?

Comprendre les corrélations entre devises et le trading basé sur les corrélations

Lorsque nous parlons de paires de devises corrélées, nous faisons référence à trois ou quatre devises organisées en deux paires.

• Si une devise est commune aux deux paires, il y aura trois devises au total.
• Si aucune devise n’est partagée entre les paires, il y aura quatre devises.

Par exemple :

• Si vous analysez AUD/USD et GBP/USD, il y a trois devises au total (AUD, GBP et USD).
• Si vous analysez AUD/USD et GBP/EUR, il y a quatre devises (AUD, USD, GBP et EUR).

Les paires de devises corrélées sont celles qui ont tendance à évoluer de manière similaire au même moment. Si le mouvement d’une paire semble déclencher le mouvement d’une autre, alors ces deux paires présentent une corrélation.

Toutefois, une corrélation forex ne signifie pas forcément que les paires évolueront dans la même direction :

• Si une hausse ou une baisse d’une paire entraîne le même mouvement sur une autre, elles ont une corrélation positive.
• Si une hausse ou une baisse d’une paire entraîne le mouvement inverse sur une autre, elles ont une corrélation négative.

L’idée que l’une “semble déclencher” l’autre est importante. Même si des paires de devises montrent une corrélation, cela ne signifie pas qu’elles évolueront toujours comme prévu. Elles ne se déplaceront pas nécessairement avec la même intensité ou à la même vitesse. Il existe toujours un élément d’incertitude lorsqu’il s’agit de trading sur le marché du forex.

Toutefois, les corrélations restent des indicateurs précieux que les traders peuvent exploiter pour anticiper les mouvements du marché. Avec une approche prudente et réfléchie, vous pourrez approfondir votre compréhension et mieux maîtriser les corrélations forex.

Exemples de corrélations positives et négatives

Nous avons abordé les corrélations positives et négatives, mais quelles paires de devises appartiennent à ces catégories ? Voici quelques exemples.

Paires de devises avec une corrélation positive

Toutes les corrélations positives en forex ne sont pas identiques. Certaines paires suivent presque exactement les mouvements de l’autre, tandis que d’autres bougent légèrement dans la même direction, tout en maintenant une corrélation répétée sur le long terme.

Parmi les paires les plus corrélées, on trouve :

• AUD/USD et NZD/USD
• EUR/USD et GBP/USD
• EUR/USD et USD/CHF (Franc suisse)
• GBP/USD et USD/CAD (Dollar canadien)
• GBP/USD et USD/CHF

Gardez à l’esprit que ces paires ne sont pas toujours corrélées, et que d’autres corrélations fortes peuvent apparaître avec le temps.

Paires de devises avec une corrélation négative

Tout comme pour les corrélations positives, les corrélations négatives ne sont pas toutes égales. Certaines paires se déplacent dans des directions opposées avec une grande précision, tandis que d’autres présentent seulement une corrélation légère. Comprendre ces corrélations négatives est un aspect essentiel du trading forex.

Quelques exemples de paires avec une corrélation négative :

• USD/CHF et EUR/USD
• GBP/USD et USD/CHF
• USD/CAD et AUD/JPY
• USD/JPY et AUD/USD
• GBP/USD et USD/JPY

Encore une fois, les paires de devises négativement corrélées ne garantissent pas des mouvements futurs du marché. Il est essentiel d’être prudent en trading, car une perte est toujours possible, même en cas de forte corrélation attendue.

Analyse des corrélations des devises

Lorsque vous examinez une paire de devises, vous analysez ses variations de valeur mesurées en pips. Les pips en forex sont les plus petits mouvements de prix enregistrés sur une plateforme de trading FX, généralement situés à la quatrième décimale. Ainsi, si une valeur passe de 1,4323 à 1,4325, il s’agit d’un mouvement de deux pips.

Les pips jouent un rôle clé dans l’analyse des corrélations des devises, car ce sont ces mouvements de prix qui permettent d’identifier les corrélations. Cependant, le niveau de corrélation entre deux paires n’est pas mesuré en pips, mais plutôt exprimé sous forme de coefficient.

La plupart des traders utilisent ces coefficients pour évaluer les corrélations, bien qu’ils puissent également analyser les mouvements en pips de chaque paire.

Le coefficient est une valeur comprise entre -1 et 1 :

• Une valeur négative indique une corrélation négative.
• Une valeur positive indique une corrélation positive.
• Une valeur de -1 ou 1 signifie que la corrélation est parfaite à 100 % – ce qui est très rare en conditions de trading réelles.

En général, les coefficients de corrélation observés seront plus proches de -0,75 ou 0,69 – soit des valeurs décimales inférieures à 1. Plus le coefficient est proche de -1 ou 1, plus la corrélation est forte :

• Un coefficient de 0,91 indique une corrélation positive plus forte qu’un coefficient de 0,72.
• Un coefficient de -0,89 indique une corrélation négative plus forte qu’un coefficient de -0,61.

Trader avec les corrélations des devises

Lorsque vous tradez sur le marché du forex, vous êtes susceptible d’utiliser les corrélations des devises de deux manières principales.

Rassembler des preuves pour établir des prévisions

Vous pouvez observer un signal de trading ou un indicateur qui suggère un mouvement de prix spécifique pour une paire de devises. Bien que ces signaux et indicateurs soient utiles pour élaborer une stratégie de trading, il est courant que les traders cherchent à obtenir davantage d’informations avant de prendre une décision.

Observer les paires de devises corrélées peut fournir cet éclairage supplémentaire. Par exemple, vous pouvez prédire qu’une paire va évoluer dans une certaine direction et constater qu’elle entretient une corrélation historique avec une autre paire. Un mouvement sur cette seconde paire peut ainsi confirmer votre analyse, et vous pourriez décider d’ouvrir une position.

Vous pourriez aussi choisir d’accroître votre exposition au marché en tradant sur marge ou en utilisant l’effet de levier – mais gardez à l’esprit que cela augmente également le niveau de risque. Il n’existe aucune garantie de succès, mais il s’agit d’une approche réfléchie utilisée par des traders expérimentés.

Couvrir d’autres trades (hedging)

Les paires de devises corrélées sont également utilisées dans des stratégies de couverture (hedging), où les traders forex cherchent à réduire le risque d’une position en en ouvrant une autre. Comprendre les corrélations entre différentes paires est essentiel ici, car les traders peuvent compenser certaines pertes potentielles avec une opération en sens inverse.

La manière la plus évidente de procéder est d’utiliser des paires de devises corrélées négativement. Vous pouvez ouvrir une position d’achat (long) ou de vente (short) sur une paire de devises, puis ouvrir la même position sur une paire négativement corrélée. Si votre première position échoue, vous pourrez toujours réaliser un gain sur la seconde, tant que la corrélation se maintient.

Cependant, il est aussi possible de se couvrir avec des paires corrélées positivement. Dans ce cas, vous ouvrez une position sur la première paire – soit en long, soit en short – puis ouvrez une position opposée sur la seconde paire. Là encore, si la première position échoue, vous pourrez réduire vos pertes grâce à la seconde position, à condition que la corrélation soit respectée.

Lorsque vous tradez avec des paires de devises, vous devez également prendre en compte le spread. Le spread est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’une paire, et représente le coût que vous devez payer pour ouvrir une position. Avec une stratégie de hedging basée sur les corrélations, vous ouvrez deux positions au lieu d’une seule, ce qui signifie que vous devrez payer deux fois les frais de trading. Cela rend d’autant plus important de surveiller les spreads.

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Questions Fréquemment Posées (FAQs)

1. Quelles sont les paires de devises les plus corrélées ?

Une façon pour les traders de tenter de tirer parti des avantages du forex est d’examiner les corrélations, mais certaines corrélations sont plus fortes que d’autres.

Les paires AUD/USD et NZD/USD ainsi que EUR/USD et GBP/USD présentent certaines des corrélations positives les plus fortes.

En revanche, les paires USD/CHF (Franc suisse) et EUR/USD, ainsi que GBP/USD et USD/CHF, affichent certaines des corrélations négatives les plus marquées.

Cependant, il est important de se rappeler que ces corrélations peuvent évoluer et ne sont jamais garanties.

2. Quelles paires de devises fonctionnent ensemble ?

Pour identifier les paires de devises qui fonctionnent bien ensemble, il faut examiner le coefficient de corrélation du taux de change.

• Un coefficient proche de 1 indique une corrélation positive forte.
• Un coefficient proche de -1 indique une corrélation négative forte.

3. Comment est calculé le coefficient de corrélation des devises ?

Le coefficient de corrélation des devises est déterminé grâce à un calcul complexe qui prend en compte la valeur moyenne de clôture de chaque paire sur une période donnée.

Dans la formule :

• La valeur moyenne de clôture de la paire 1 est représentée par X.
• La valeur moyenne de clôture de la paire 2 est représentée par Y.

Le coefficient est calculé comme suit :

Coefficient = ∑(X− X̄)(Y− Ȳ) / √(X− X̄)² √(Y−Ȳ)²

La plupart des traders utilisent des outils en ligne intégrés aux plateformes forex pour analyser ces coefficients, ce qui leur évite d’effectuer eux-mêmes ces calculs.

Taux de change en Forex : Comprendre son impact sur le trading

Les taux de change sont la base du marché forex, et il est essentiel de savoir comment les consulter, les lire et les comprendre à mesure que vous développez vos compétences en trading. Découvrez-en plus dans notre guide.

Comprendre les taux de change dans le forex

Qu’est-ce qu’un taux de change ? Le taux de change dans le forex indique combien d’une monnaie est nécessaire pour acheter une quantité fixe — ou une unité — d’une autre. Par exemple, il peut falloir 0,6 USD pour acheter 1 AUD, ou 1,47 AUD pour acheter 1 USD. Ces valeurs sont susceptibles de changer.

Les taux de change constituent essentiellement la base du forex, ou marché des devises. Lorsque vous tradez sur ce marché, vous travaillez généralement avec une paire de devises et vous spéculez sur l’évolution du taux de change entre les deux devises de cette paire. Une des devises de la paire est la devise de base — il s’agit de “l’unité” mentionnée plus haut. L’autre devise de la paire est la devise cotée. Le taux de change représente combien de la devise cotée, ou vendue, est nécessaire pour acheter une unité de la devise de base, ou achetée.

Cela est également important si vous tradez avec des corrélations de devises. Une opération de corrélation implique de spéculer sur les mouvements relatifs de quatre devises réparties en deux paires. Comprendre le taux de change est essentiel pour ouvrir ces positions plus complexes.

Bien que l’évolution de ce taux de change au fil du temps soit à la base du trading de paires de devises, il est également un facteur dans d’autres types de transactions. Que vous cherchiez à investir dans un marché étranger ou simplement à effectuer un échange de devises avant un voyage international, le taux de change est un élément à prendre en compte.

Lire le taux de change

Le taux de change est mesuré en pips. Les pips dans le forex font référence à de petits mouvements de prix, qui se situent à la quatrième décimale pour la plupart des paires de devises, ou à la deuxième décimale pour les paires avec des devises cotées ayant des dénominations plus petites, comme le yen japonais. Observer ces mouvements de pips vous aidera à comprendre dans quelle direction évolue le taux de change.

Alors, comment lire ce taux ? Peu importe la plateforme ou le service que vous utilisez ; le taux sera toujours exprimé de la même manière : sous forme de valeur décimale.

Examinons cela avec l’exemple mentionné plus haut. Dans ce cas, nous pouvons prendre une paire de devises USD/AUD — le dollar américain est la devise de base, et l’AUD est la devise cotée. Cette paire serait représentée comme USD/AUD 1,47, ce qui signifie que 1,47 unités d’AUD sont nécessaires pour acheter une unité de USD, ou A$1,47 pour US$1.

Étant donné que la plateforme de trading forex traite un grand nombre de devises différentes du monde entier, le taux de change sera toujours représenté comme une paire avec les deux devises — de base et cotée — affichées. Dans d’autres lieux de trading, comme dans un bureau de change physique, vous ne verrez peut-être qu’une valeur pour la devise cotée. Cela s’explique par le fait qu’il sera supposé que la devise de base est la devise nationale locale.

Comment les taux de change sont déterminés

Comment une monnaie est-elle évaluée ? Comment les taux de change sont-ils déterminés ? Ces taux sont influencés par une vaste gamme de facteurs qui se combinent pour rendre le trading forex complexe mais passionnant.

L’offre et la demande sont sans doute le facteur le plus évident. Si davantage de personnes achètent une monnaie en particulier et que l’offre du marché n’augmente pas au même rythme, alors le prix de cette monnaie augmentera par rapport aux autres. Si c’est l’inverse qui se produit, ou si l’offre dépasse la demande pour une autre raison, le prix baissera.

Les facteurs géopolitiques jouent également un rôle majeur. Par exemple, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné une chute significative de la valeur relative de la livre sterling. Cependant, il est difficile de prédire ces mouvements de marché. Les sanctions économiques contre la Fédération de Russie ont conduit beaucoup à prévoir une chute du rouble russe, mais cette monnaie s’est renforcée face à d’autres grandes devises mondiales, comme le dollar américain.

En ce sens, les taux de change ne sont pas tant “déterminés” qu’ils sont “dictés” par les forces du marché. Il n’existe pas de comité central supervisant le marché forex, et les hausses et baisses se produisent spontanément. Même avec des recherches et des prévisions minutieuses, il n’y a aucune garantie sur le marché, et le taux de change en forex peut ne pas évoluer comme prévu.

Taux de change fixes et flottants

Pour comprendre comment fonctionnent les taux de change, il est essentiel de reconnaître la différence entre les taux fixes et flottants. À mesure que vous apprenez à trader sur le forex et que vous vous familiarisez avec le marché, vous remarquerez que la plupart des paires de devises affichent un taux de change flottant. Cela signifie qu’ils sont déterminés par les forces du marché. Lorsque l’offre et la demande fluctuent, le taux de change en forex fluctue également.

D’autres devises peuvent ne pas avoir un taux flottant, mais un taux fixe. Cela signifie que la banque centrale d’un pays particulier fixe la valeur de sa propre monnaie par rapport à celle d’une autre. La banque centrale y parvient en négociant sa propre monnaie contre celle de son partenaire, généralement le dollar américain, mais parfois une autre monnaie.

Le riyal saoudien en est un exemple et conservera le même taux fixe par rapport au dollar américain.

Ces devises peuvent encore être utilisées pour la spéculation, car elles restent soumises aux forces du marché. Par exemple, bien que le riyal conserve la même valeur par rapport au dollar américain, il fluctue par rapport à l’euro européen ou au yen japonais.

Taux de change et spreads

Le trading sur le marché forex n’est pas gratuit, et les brokers et plateformes de trading doivent générer des revenus pour rester rentables. C’est ici que les spreads forex entrent en jeu.

Lorsque vous observez une paire de devises et évaluez le taux de change, vous remarquerez que le prix d’achat et le prix de vente de la paire ne sont pas les mêmes. Il y aura une différence entre le prix acheteur (bid) et le prix vendeur (ask), appelée spread.

Les spreads plus serrés sont plus avantageux pour les traders, car ils réduisent les coûts associés à l’ouverture d’une position sur le marché. Cependant, ce spread peut évoluer avec le temps en réponse aux forces du marché, ce qui aura un impact sur le coût de maintien de chaque position ouverte.

Taux de change, effet de levier et marges

Lorsque vous tradez sur le marché forex, vous rencontrerez rapidement l’effet de levier et les marges. L’effet de levier en forex signifie emprunter de l’argent au broker pour compléter votre capital propre, et cela sera exprimé sous forme de ratio. Par exemple, une position avec un levier de 20:1 impliquera d’emprunter 20 $ pour chaque 1 $ de votre propre argent utilisé pour ouvrir la position. Bien sûr, cela signifie que les bénéfices potentiels du trade forex augmentent considérablement, mais vos pertes potentielles augmentent également – cet argent devra être remboursé, que la transaction soit réussie ou non.

Le trading sur marge fonctionne de manière similaire, et vous emprunterez toujours de l’argent au broker pour compléter votre capital propre. Cependant, la marge sera représentée en pourcentage. Ouvrir une position de 1 000 $ avec une marge de 5 % nécessitera de déposer 50 $ de votre propre argent, tandis que le broker couvrira les 950 $ restants. Fondamentalement, c’est la même chose qu’utiliser un effet de levier de 20:1 pour contrôler une position de 1 000 $. Là encore, le potentiel de profit augmente, mais le risque pour le trader augmente également.

Dans les deux cas, vous recevrez un appel de marge si vos fonds disponibles tombent en dessous du niveau de marge fixé par le broker. Si cela se produit, vous devrez fermer des positions pour aligner votre compte avec les exigences ou déposer des fonds directement. Ne pas répondre à un appel de marge entraînera la liquidation des positions.

Comment cela se rapporte-t-il aux taux de change ? Eh bien, c’est le mouvement du taux de change qui détermine le succès de la transaction. Un mouvement de quelques pips peut sembler insignifiant, mais cela peut entraîner une hausse ou une baisse significative lorsque l’effet de levier et le trading sur marge sont impliqués. Si le taux de change évolue trop dans une direction inattendue, un appel de marge peut être émis. Cela signifie qu’il est nécessaire de faire preuve d’une grande prudence avec ce type de transactions, en utilisant des outils de stop-loss pour une protection supplémentaire.

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Questions Fréquemment Posées (FAQs)

1. Quel est le taux forex aujourd’hui ?

Apprendre le forex signifie apprendre à lire et prévoir les fluctuations actuelles et futures des taux de change. Les plateformes de trading, comme celle proposée par VT Markets, offrent des données forex en temps réel qui vous donnent une image exacte du taux de change des devises.

2. Le forex est-il la même chose que le taux de change ?

Forex signifie marché des devises, donc essentiellement forex et taux de change sont la même chose. Le taux forex ne correspondra pas exactement au taux de change actuel en raison des spreads utilisés par les plateformes de courtage pour générer des revenus. Cependant, ces spreads sont généralement faibles dans la plupart des cas.

3. Comment fonctionne le taux de change dans le forex ?

Les taux de change fonctionnent selon les forces du marché telles que l’offre et la demande. Une augmentation de l’offre non accompagnée d’une augmentation équivalente de la demande entraînera une baisse du taux de change. Une augmentation de la demande sans augmentation de l’offre entraînera une hausse du taux de change. Les facteurs géopolitiques et sociaux influenceront également le taux de change.

This week, investors will be eyeing inflationary data from the US, UK and Australia. 

The US will release its Consumer Price Index (CPI), Producer Price Index, and Retail Sales data. The market will be watching closely after more neutral labour data were released last week and after the Fed raised interest rates by 0.25%. 

The UK will also release data on CPI, GDP. Australia will release its employment data.

Image source: forexfactory.com

UK Gross Domestic Product | 12 September 2022

Gross domestic product in the UK shrank 0.6% in June from the previous month, following a downwardly revised 0.4% rise in May, according to data released by the Office for National Statistics on 12 September. Economists polled by Bloomberg expected an unchanged reading for July.

US Consumer Price Index | 13 September 2022

In July, consumer prices in the United States held steady from June, following a 1.3% jump in the previous month, which was the most significant rise since January 1992. Analysts expect consumer prices to slow slightly in July, falling 0.1%.

UK Consumer Price Index | 14 September 2022

The annual inflation rate in the United Kingdom reached 10.1% in July of 2022, up from 9.4% in the previous month. Experts predict it will fall below 10% again by the end of the year.

US Producer Price Index | 14 September 2022

In July, US producer prices unexpectedly fell 0.5% month-on-month, following a downwardly revised 1% rise in June. The decline in producer prices was driven by lower costs for agricultural products and energy. Producer prices are forecast to increase by 0.1% for August, after increasing 0.2% in July.

New Zealand Gross Domestic Product | 15 September 2022 

New Zealand’s economy declined 0.2% in the March 2022 quarter, following a 3% rise in the previous period. Analysts expect the economy will improve by 1.5% for the second quarter.

Australian Employment Data | 15 September 2022

Australia’s job market unexpectedly declined in July by 40,900 to 13.56 million; the nation’s unemployment rate dropped to 3.4%, a new record low. We can expect employment to remain positive and the unemployment rate to hold steady in August.

US Retail Sales | 15 September 2022

Markets were disappointed by a 0.1% decrease in retail sales in the US in July 2022, but they expected a 0.2% increase this month.

In July 2022, retail sales unexpectedly stalled in the US, disappointing markets that expected a 0.1% increase. This month, economists expect a 0.2% increase in retail sales figures.

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Comprendre le trading avec effet de levier

Qu’est-ce que l’effet de levier en forex ?

Le trading avec effet de levier permet d’augmenter son exposition aux forces du marché lors du trading des paires de devises. Le marché forex fonctionne selon le principe du risque et de la récompense : plus le risque est élevé, plus le potentiel de gain est important. Par conséquent, un effet de levier plus élevé peut offrir des rendements plus importants, mais augmente également les pertes potentielles.

Lorsque vous appliquez un effet de levier sur une position forex, vous empruntez du capital pour compléter votre propre mise. Les paires de devises forex évoluent en pips – les pips en forex sont des variations de prix minimales. Sans levier, ces mouvements entraînent des gains et des pertes relativement faibles. Avec levier, chaque mouvement en pips représente une valeur plus importante.

Par exemple, si vous utilisez un effet de levier de 1:10, cela signifie que vous empruntez 10 $ pour chaque dollar investi. Chaque pip vaut alors 10 fois plus que sans levier.

Cependant, lorsque vous clôturez votre position, vous devrez rembourser l’argent emprunté :

• Si la position est gagnante, le remboursement sera prélevé sur vos bénéfices.
• Si la position échoue, vous devrez rembourser la somme même en cas de perte.

C’est pourquoi les traders doivent faire preuve de prudence et prendre le temps d’apprendre les stratégies forex avant d’augmenter l’effet de levier sur leurs positions.

Calcul du ratio de levier

L’effet de levier est généralement exprimé sous forme de ratio – par exemple, 1:10. Le chiffre à gauche du ratio représente le capital investi par le trader. Le chiffre à droite représente le montant emprunté auprès du courtier.

Par exemple :

• Avec un effet de levier de 1:10, un capital de 100 $ vous permet de contrôler une position de 1 000 $.
• Avec un effet de levier de 1:100, ces 100 $ vous permettent de contrôler 10 000 $.

Il est essentiel de ne pas se laisser emporter par le trading avec levier. Respectez votre stratégie de trading, et choisissez un ratio de levier adapté à votre tolérance au risque.

Ne succombez pas à la tentation de dépasser vos limites – un levier trop élevé peut entraîner des pertes importantes. Gardez toujours un niveau de risque gérable.

Comment trader avec effet de levier

Le principal avantage du trading avec levier en forex est son potentiel de profit, mais pour en tirer parti, vous devez adopter une stratégie solide. Cela implique de bien comprendre votre tolérance au risque et le montant que vous êtes prêt à emprunter pour votre trade. Ensuite, vous devez choisir une paire de devises qui correspond à votre stratégie et sélectionner un ratio de levier aligné avec vos objectifs. Une fois ces étapes préliminaires terminées, vous pouvez commencer à trader avec effet de levier.

Mettez en place des mesures de protection

Avant d’ouvrir une position forex avec levier, il est essentiel de mettre en place des outils de protection. Ces mécanismes vous permettront d’adopter une approche durable et de garantir que votre position reste dans des paramètres stricts.

Les principaux outils que vous utiliserez sont :

• Take Profit : pour sécuriser vos bénéfices lorsque le marché atteint un certain niveau.
• Stop Loss : pour limiter vos pertes et éviter des baisses excessives.

Vous pouvez également associer ces outils à d’autres stratégies de trading forex, telles que les contrats à terme (FX futures).

Take Profit

Le Take Profit permet de fermer automatiquement une position une fois qu’un certain niveau de profit est atteint. Dans le trading forex, en particulier avec effet de levier, l’objectif n’est pas uniquement de maximiser les gains sur chaque position. Il est crucial de s’assurer que les profits restent alignés avec votre stratégie globale. Cet outil vous permet de sécuriser vos bénéfices et d’éviter que vos gains atteignent des niveaux non maîtrisés, garantissant ainsi une croissance durable à long terme.

Stop Loss

Le Stop Loss fonctionne de la même manière que le Take Profit, mais dans la direction opposée. Cet outil vous permet de définir un seuil de perte. Si votre position se détériore et atteint ce seuil, elle sera automatiquement clôturée, et la perte sera enregistrée. Grâce au Stop Loss, vous évitez que vos pertes ne deviennent incontrôlables et vous vous assurez de respecter votre stratégie initiale.

Ouvrir une position

Une fois que vous avez choisi votre ratio de levier et défini vos outils de Take Profit et Stop Loss, vous pouvez ouvrir une position en fonction du prix spot du marché.

• Ouvrez une position d’achat (long) si vous pensez que la valeur de la paire de devises va augmenter.
• Ouvrez une position de vente (short) si vous pensez que la valeur de la paire va diminuer.

Il est également important d’avoir une stratégie claire sur la durée prévue de maintien de la position ouverte.

Clôturer une position

Lorsque votre objectif prédéfini pour la position est atteint, vous pouvez la clôturer. Cela signifie que la position n’est plus exposée aux fluctuations du marché, et vous encaisserez soit les bénéfices, soit les pertes enregistrées durant son maintien. Vous devrez ensuite rembourser le capital emprunté pour l’effet de levier, que votre trade ait généré un profit ou non.

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Questions Fréquemment Posées (FAQs)

1. Quel est un bon effet de levier en forex ?

Il est difficile de dire quel est le meilleur effet de levier en forex, car cela dépend des préférences et de la tolérance au risque de chaque trader.

Une bonne règle générale consiste à commencer avec un faible levier et à utiliser uniquement un niveau de levier gérable. Bien que l’augmentation du levier permette d’amplifier les gains potentiels, elle augmente également l’exposition aux risques et aux pertes.

Si vous débutez dans le trading avec effet de levier, il est recommandé de ne pas dépasser un levier de 10:1. Cela signifie que pour chaque dollar investi, vous empruntez 10 $ supplémentaires. Il est préférable d’utiliser un levier plus bas au départ, surtout si vous n’êtes pas encore à l’aise avec son fonctionnement. Ne dépassez jamais ce seuil.

2. Qu’est-ce que l’effet de levier 1:500 ?

Un effet de levier de 1:500, couramment écrit 500:1, est un niveau de levier extrêmement élevé. Dans cet exemple, vous empruntez 500 $ pour chaque dollar investi de votre capital.

• Si votre trade réussit, vos profits sont multipliés par 500, ce qui peut être très avantageux.
• En revanche, cela expose également à un niveau de risque très élevé.

Par exemple, si vous ouvrez une position avec seulement 10 $, vous devrez emprunter 5 000 $ pour utiliser cet effet de levier. Que votre trade soit gagnant ou perdant, ces 5 000 $ devront être remboursés.

Ce ratio 1:500 est généralement le maximum autorisé en forex, mais la plupart des traders préfèrent éviter un levier aussi élevé, car il peut entraîner des pertes considérables.

3. Puis-je utiliser l’effet de levier en forex en tant que débutant ?

Tout le monde peut utiliser l’effet de levier pour trader sur le forex. Cependant, il est crucial de comprendre que le levier augmente considérablement le risque associé aux trades.

Comme mentionné précédemment, les traders débutants doivent utiliser un effet de levier faible et gérable, afin de limiter leur exposition aux pertes tout en se familiarisant avec cette technique de trading.

L’utilisation d’un compte démo est une excellente alternative pour les débutants qui souhaitent apprendre comment trader le forex avec effet de levier. Avec un compte démo, vous pouvez vous entraîner à utiliser l’effet de levier dans des conditions réelles, mais sans risquer votre argent. Vous ne pouvez pas réaliser de profits, mais vous apprendrez des techniques précieuses qui vous seront utiles par la suite.

4. Est-il possible de trader le forex sans effet de levier ?

Oui, il est tout à fait possible de trader le forex sans utiliser d’effet de levier. Vous pouvez investir uniquement vos propres fonds, sans emprunter ni ajouter de capital supplémentaire via l’effet de levier.

Cela réduit considérablement l’exposition au risque, mais limite également le potentiel de profit. Un trader qui n’utilise pas d’effet de levier devra soit réaliser un grand nombre de trades gagnants, soit investir un capital initial élevé pour commencer à générer des bénéfices significatifs.

C’est pourquoi la plupart des traders utilisent un levier modéré dans leurs trades. À mesure qu’ils gagnent en expérience, ils peuvent augmenter progressivement leur niveau de levier pour accroître leur potentiel de gains.

Bien entendu, aucun trade n’est garanti, et même les traders expérimentés peuvent subir des pertes en utilisant l’effet de levier.

D’autres stratégies forex, comme les dérivés OTC tels que les forwards FX, ne nécessitent pas toujours l’utilisation du levier. Cependant, les traders peuvent aussi choisir d’ouvrir un contrat forward structuré avec effet de levier.

5. Comment réduire le risque lors du trading forex avec effet de levier ?

Il est tout à fait possible de gérer et réduire les risques lors du trading avec effet de levier. La meilleure manière de minimiser le risque est de maintenir un ratio de levier faible. Avec un effet de levier de 5:1, une position perdante entraînera des pertes bien moindres qu’avec un effet de levier de 20:1. Les traders recherchent le juste équilibre entre exposition au risque optimale et gestion responsable du capital.

Une autre stratégie efficace pour réduire le risque est d’acquérir de l’expérience progressivement. Commencez par trader sur un compte démo, puis passez à des positions réelles avec un levier réduit. Cela vous permet de mieux comprendre le fonctionnement du levier et de développer une approche durable et maîtrisée du trading.

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