Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact info@vtmarkets.com.

Visit here for the English version of “What Are Government Bonds & How Do You Trade Them”

Dado que se consideran inversiones de bajo riesgo, los bonos gubernamentales son una opción atractiva para los operadores que desean diversificar sus carteras al tomar una posición en este instrumento de deuda respaldado por el gobierno.

Si alguna vez te has preguntado acerca de la compra de bonos gubernamentales, cómo se pueden negociar o cuáles son los riesgos asociados, aquí tienes nuestra guía detallada sobre todo lo que necesitas saber sobre ellos.

¿Qué son los bonos gubernamentales?

Los bonos gubernamentales, al igual que todos los bonos, son instrumentos de deuda sencillos. Son utilizados por los gobiernos federales, estatales, municipales y locales para obtener capital en forma de préstamo de un individuo, conocido como el titular del bono. El gobierno emite un bono por el monto del préstamo, el cual detalla tanto el punto de vencimiento del préstamo, es decir, cuándo se debe realizar el reembolso completo del monto original, como los pagos de intereses que se llevarán a cabo. Estas tasas de interés se conocen como tasas de cupón, y el bono detallará cuánto serán estos pagos y cuándo se realizarán, ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente.

Tanto los gobiernos de Estados Unidos como del Reino Unido ofrecen bonos. En Estados Unidos, se conocen como bonos del Tesoro, y en el Reino Unido, se conocen como gilts. Ambos gobiernos ofrecen un instrumento de deuda que funciona de manera muy similar.

¿Cómo funcionan los bonos gubernamentales?

Cuando un gobierno emite un bono por una cantidad fija, le prestas esa cantidad durante un período de tiempo acordado. La cantidad se conoce como el valor principal o nominal del bono. Durante el período acordado, el gobierno te dará un rendimiento sobre tu préstamo mediante pagos de intereses programados, conocidos como cupones. Esto significa que los bonos gubernamentales son activos de renta fija.

Cuando el bono llega a su vencimiento y expira, el gobierno te devolverá el monto principal completo. El período de vencimiento puede ser de uno a 30 años, y la duración de vencimiento de un bono puede afectar su valor en los mercados secundarios.

Los bonos se pueden negociar y vender antes de su fecha de vencimiento a otros inversionistas a un precio conocido como precio de emisión o precio del bono. En teoría, el precio de un bono es igual a su valor nominal, y esto generalmente es cierto en el momento de la emisión y justo antes de que un bono gubernamental expire. Sin embargo, diversos factores pueden hacer que el precio de emisión de un bono fluctúe drásticamente durante su período activo.

Los pagos de intereses de un bono gubernamental son sus tasas de cupón, y las fechas acordadas en las que se realizan estos pagos se llaman fechas de cupón. La tasa de cupón siempre se calcula como un porcentaje del valor principal del bono, por ejemplo, 5% anual.

Tipos de bonos gubernamentales

Aunque puede haber mucho vocabulario específico y aparentemente complejo relacionado con el comercio y la inversión en bonos gubernamentales, en realidad son sencillos. Una vez que hayas dominado el vocabulario asociado con los bonos gubernamentales, puedes aprender las diferencias entre los diferentes tipos de bonos ofrecidos por el gobierno de un país.

En el Reino Unido, los bonos emitidos por el gobierno del Reino Unido se conocen como gilts, y todos ellos incluyen su fecha de vencimiento en el título. Por ejemplo, un bono que vence en tres años se llama simplemente gilt de tres años.

En Estados Unidos, el gobierno tiene tres tipos distintos de bonos que emite: letras del Tesoro, notas del Tesoro y bonos del Tesoro. A menudo, se los abrevia como T-bills, T-notes y T-bonds. Las letras del Tesoro vencen en un año, las notas del Tesoro vencen entre uno y diez años, y los bonos del Tesoro vencen en más de diez años, a menudo en un plazo de 30 años.

Otros gobiernos de países también emiten bonos que tienen sus propios tipos distintos y convenciones de denominación. Si estás interesado en bonos gubernamentales emitidos por otro país, vale la pena tomarse el tiempo para comprender cómo están estructurados sus bonos gubernamentales antes de realizar una inversión.

Bonos indexados

Además de los bonos tradicionales de renta fija, es posible comprar bonos que no tienen un precio de cupón fijo y en su lugar ofrecen pagos que se calculan en función de las tasas de inflación.

En el Reino Unido, los bonos indexados emitidos por el gobierno del Reino Unido se conocen como index-linked gilts.

En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos llama a los bonos indexados a la inflación Bonos del Tesoro Protegidos contra la Inflación, o TIPS por sus siglas en inglés.

Comprar bonos gubernamentales

Es posible involucrarse tanto en el comercio como en la inversión en bonos gubernamentales. La primera forma de invertir es comprar bonos directamente al gobierno cuando están recién emitidos, en una subasta. Por lo general, son las grandes instituciones financieras y los bancos los que compran bonos en estas subastas. También es común que estas instituciones revendan bonos gubernamentales a otros bancos, fondos de pensiones, fondos de jubilación e inversores individuales.

También es posible comprar bonos gubernamentales en la bolsa de valores, donde se cotizan muchos tipos de bonos. Sin embargo, la forma más común de invertir en bonos gubernamentales es a través de productos over-the-counter (OTC) que se negocian con corredores de bolsa institucionales.

Una forma de hacer esto es mediante la especulación en el mercado de futuros de bonos a través de CFD de bonos o contratos por diferencia. Debido a que los precios de emisión de bonos gubernamentales están estrechamente relacionados con las tasas de interés y la inflación, la elección de negociar CFD de bonos puede ser una buena manera de cubrir los riesgos asociados con estos factores.

Para tomar una posición con CFD de bonos, un operador realiza un depósito conocido como margenpara abrir una posición más grande. Este es un método conocido como operaciones apalancadas y es cómo funcionan todas las operaciones con CFD. Todos los productos financieros apalancados conllevan riesgos inherentes debido a su complejidad, por lo que requieren un enfoque cuidadoso. Si especulas con éxito en un CFD de bonos, tus ganancias se maximizarán, pero lo contrario también es cierto. Tus pérdidas se calcularán sobre el valor total del activo, no sobre el porcentaje de margen utilizado como capital para el depósito. En consecuencia, tus pérdidas podrían superar significativamente el monto de tu inversión inicial.

Para ayudarte a gestionar este mayor riesgo, es importante entender qué puede afectar el precio de los bonos gubernamentales.

¿Qué mueve los precios de los bonos gubernamentales?

Los bonos gubernamentales pueden verse afectados por varios factores y a menudo reflejan tendencias más amplias dentro de la economía de un país.

Oferta y demanda: al igual que cualquier activo, la oferta y la demanda afectarán el precio de los bonos gubernamentales en los mercados abiertos. El gobierno controla una gran parte de esta oferta, ya que decide cuándo ofrecer bonos en subasta. Los gobiernos pueden optar por limitar esta oferta para equilibrar mejor la demanda, que es menor cuando los bonos gubernamentales se consideran inversiones menos atractivas.

Tasas de interés: una de las principales razones por las que los bonos gubernamentales pueden perder atractivo es porque las tasas de interés están al alza. Si las tasas de interés son más altas que la tasa de cupón de un bono, es probable que los inversores busquen un activo más rentable. Sin embargo, si las tasas de interés caen por debajo de la tasa de cupón, la demanda de bonos puede aumentar.

Tiempo hasta el vencimiento del bono: cuando un bono gubernamental se emite por primera vez, simplemente refleja las tasas de interés actuales, por lo que su precio está en o cerca de una relación de 1:1 con su valor nominal. Cuanto más cerca esté un bono de su vencimiento, más alineado estará su precio de emisión con su valor nominal. Esto se debe a que el precio del bono se ajusta para reflejar que ahora esencialmente es solo un pago del valor nominal.

Entre estos dos puntos, el precio puede fluctuar, especialmente al tener en cuenta la cantidad de pagos de intereses que debe realizar.

Calificaciones crediticias: las agencias de calificación externas determinan la calidad crediticia de todos los bonos corporativos y gubernamentales, otorgándoles una calificación desde AAA hacia abajo. Esta calificación tiene como objetivo evaluar el riesgo, y aunque la tasa de incumplimiento de los bonos gubernamentales de economías establecidas es baja, todavía existe un elemento de riesgo. Si los bonos tienen una tasa de interés similar, es probable que el de menor calificación se negocie a un precio más bajo.

Inflación: tasas de inflación más altas generalmente no son una buena señal para los titulares de bonos, ya que indican que el precio fijo del cupón de un bono puede volverse menos atractivo, y a menudo ocurren junto con aumentos en las tasas de interés.

Debido a que los bancos centrales a menudo utilizan un aumento en las tasas de interés como una herramienta para controlar la inflación, un aumento en la tasa de inflación podría hacer que la tasa de cupón de tu bono gubernamental caiga por debajo de las tasas de interés actuales, lo que haría que el comercio de bonos sea menos atractivo.

¿Por qué la gente opera con bonos gubernamentales?

Los bonos gubernamentales, a pesar de tener algunos riesgos asociados, representan una forma sólida y estable de diversificar tu cartera. Pueden ayudar a los operadores a cubrirse contra las fluctuaciones de las tasas de interés y también pueden ofrecer ingresos regulares a través de los pagos de cupones.

Si estás listo para comenzar a operar con bonos gubernamentales, el equipo de VT Markets está aquí para ayudarte. Descarga la potente plataforma de negociación MT4 o MT5 hoy mismo y crea una cuenta para comenzar a construir tu cartera.

Abre una cuenta de trading en vivo con VT Markets.

Preguntas frecuentes

¿Cuán riesgosos son los bonos gubernamentales?

Todas las inversiones y operaciones conllevan cierto nivel de riesgo. Sin embargo, en lo que respecta a los bonosgubernamentales de países estables con economías sólidas como Estados Unidos y el Reino Unido, estos activos se consideran relativamente seguros y una buena manera de reducir la volatilidad en tu cartera.

Técnicamente, los bonos gubernamentales son clasificados como “no garantizados” por el Tesoro de Estados Unidos, es decir, los activos del gobierno no se ofrecen como garantía para respaldar el capital del bono. Sin embargo, los bonos han sido históricamente activos muy seguros, con un bajo riesgo de que el gobierno no devuelva el valor nominal completo del bono.

Los bonos gubernamentales tienen cierto riesgo crediticio. Es decir, el riesgo de que el emisor, en este caso el gobierno federal, local o municipal, no pueda realizar los pagos completos y a tiempo. Las agencias de calificación crediticia ayudan a los operadores a evaluar el nivel de este riesgo. Los préstamos con calificación AAA se consideran los más seguros y es más probable que se paguen en su totalidad. Por otro lado, un préstamo con calificación BB+ puede ofrecer mayores recompensas, pero también conlleva un mayor riesgo de incumplimiento.

Si una economía nacional enfrenta aumentos muy altos en las tasas de interés durante períodos prolongados, esto también afectará el valor de un bono gubernamental y podría dificultar su venta, ya que los inversores buscarán opciones más atractivas dentro del mercado de tasas de interés infladas.

¿Cuáles son las formas de operar con bonos gubernamentales?

En cuanto al comercio, los bonos gubernamentales se pueden comprar y vender directamente, o los operadores pueden obtener exposición a este activo de bajo riesgo a través del mercado secundario mediante el uso de productos over-the-counter (OTC) como CFD de bonos. Al operar con CFD de bonos, los operadores especulan sobre la variación del precio de emisión de un bono en el mercado, obteniendo ganancias tanto en picos de precios como en caídas.

Al operar con bonos gubernamentales de esta manera, los operadores básicamente utilizan un instrumento que les permite especular sobre las tasas de interés de un país. El valor de un bono emitido por el gobierno está inversamente relacionado con las tasas de interés: cuando las tasas aumentan, el precio de los bonos disminuye. Para operar con éxito con CFD de bonos en el mercado secundario, deberás predecir correctamente el aumento o la disminución de las tasas de interés y respaldar que el precio de los bonos gubernamentales haga lo contrario.

Es importante recordar que gestionar los CFD requiere mucha investigación y familiaridad con estos instrumentos financieros complejos. Antes de decidir si operar con CFD de bonos gubernamentales es adecuado para ti, se recomienda que comprendas a fondo cómo operar con CFD y las diversas estrategias de operación que puedes practicar para maximizar tus posibilidades de obtener ganancias.

The financial world is poised for some key events this week with the potential to shake up markets. Top of the agenda is the upcoming decisions from various central banks on their interest rates.

Alongside this, the focus will be on the US as it releases its latest Consumer Price Index (CPI) and Producer Price Index (PPI). These important data points could provide crucial insights into the current economic climate.

Stay tuned as we delve into what the coming week holds in store. 

Reserve Bank of New Zealand Rate Statement (12 July 2023)

The Reserve Bank of New Zealand raised its official cash rate by 25bps to 5.5% during its May meeting, marking the highest level since December 2008. This was the 12th consecutive rate hike.

Analysts predict that at the upcoming meeting on July 12, the RBNZ will keep its interest rates steady at 5.5%. 

US Consumer Price Index (12 July 2023)

Consumer prices in the US saw a slight rise of 0.1% in May 2023, a slowdown from the 0.4% increase witnessed in the previous month. 

Analysts anticipate a 0.2% rise for June 2023 data, scheduled for release on 12 July. 

Bank of Canada Rate Statement (12 July 2023) 

The Bank of Canada unexpectedly raised the target for its overnight rate by 25bps to 4.75% in June 2023, after pausing the tightening campaign in the previous two meetings. 

The next rate statement will be released on 12 July 2023, with analysts anticipating another increase of 25bps to 5%.

UK Gross Domestic Product (13 July 2023)

The British economy expanded 0.2% month-over-month in April 2023, rebounding from a 0.3% drop in the previous month. 

For May data, set to be released on 13 July, the country’s GDP is expected to be steady at 0.0%. 

US Producer Price Index (13 July 2023)

Producer prices for final demand in the US decreased 0.3% month-over-month in May 2023, following a 0.2% rise in April. 

For June 2023 data, set to be released on 13 July, analysts expect a 0.2% increase.

Prelim University of Michigan Consumer Sentiment (14 July 2023)

The University of Michigan’s consumer sentiment for the US was adjusted upwards to 64.4 in June 2023, its highest level in four months, up from an initial reading of 63.9. 

For July preliminary data, analysts expect a reading of 64.5.

Follow VT Markets for more Market Analysis

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact info@vtmarkets.com.

Read here for the English version of “What Are Corporate Bonds & How Do You Trade Them”

Los bonos corporativos son una alternativa a las acciones de empresas que ofrecen diversidad a tu cartera, te permiten recibir ingresos y obtener rendimientos más altos que los bonos gubernamentales.

Si te has preguntado cómo operar con bonos corporativos, qué son o cómo funcionan, aprende todo sobre este instrumento financiero en esta guía detallada.

¿Qué son los bonos corporativos?

Los bonos corporativos son un instrumento de deuda simple; una forma para entidades corporativas de obtener capital. Al comprar un bono, te conviertes en acreedor de esa empresa, o titular del bono. La empresa, o emisor del bono, se compromete a realizar pagos de intereses al titular del bono, conocidos como cupones. La tasa de cupón se calcula como un porcentaje del monto del préstamo. Esta tasa de cupón se paga en fechas específicas establecidas en los documentos del bono, en las fechas de cupón. Al vencimiento del bono, conocido como madurez, el emisor se compromete a reembolsar el monto total del préstamo. Este monto se denomina capital o valor nominal.

¿Cómo funcionan los bonos corporativos?

Los bonos corporativos, a diferencia de los bonos gubernamentales, son emitidos por instituciones privadas y generalmente se considera que ofrecen un umbral de riesgo/recompensa ligeramente más alto que los bonos de deuda gubernamentales. Los bonos corporativos pueden ser garantizados, lo que significa que las corporaciones pondrán ciertos activos como garantía para el bono. En algunos casos, las tasas de cupón de los bonos corporativos son fijas, y en otros casos, pueden ser variables y estar vinculadas a las tasas de interés del mercado.

Los bonos corporativos se consideran valores negociables, lo que significa que se pueden comprar y vender en un mercado secundario. Dentro de este mercado, los bonos corporativos se venden a un precio de emisión, que es un valor relacionado pero no igual al valor nominal. La reventa de bonos corporativos ofrece oportunidades para que los operadores adquieran bonos con un mejor rendimiento. Esto significa que el precio de venta del bono es inferior al valor nominal, y a su vez, las tasas de cupón brindan al nuevo comprador un rendimiento general mejor en su inversión que los términos originales del bono.

Por ejemplo, supongamos que se emite un bono corporativo de £10,000 con tasas de cupón anuales de £500. El rendimiento de este bono es del 5%. Si ese bono corporativo se vendiera por £9,500, las tasas de cupón seguirían siendo de £500 al año, pero el rendimiento para el nuevo titular del bono habrá aumentado.

Además de comprar y vender bonos corporativos en mercados secundarios, otra forma de beneficiarse de este instrumento de deuda es aprendiendo a operar con bonos a través de productos OTC.

Cómo operar con bonos corporativos

Invertir en bonos corporativos puede implicar comprar bonos corporativos cuando son emitidos por la institución corporativa o comprar y venderlos en un mercado secundario. Ambos métodos son buenas formas de obtener exposición a los bonos corporativos. Otra forma esa través de la negociación de bonos corporativos.

Para los operadores que desean obtener exposición a los bonos corporativos pero no tomar posesión del activo subyacente, una opción es cubrir una posición existente en el mercado para mitigar posibles pérdidas. La negociación de CFD de bonos es una forma de vender en corto el mercado de futuros de bonos. La negociación de CFD funciona mediante el apalancamiento, y es importante que comprendas los riesgos asociados con este tipo de operaciones.

El apalancamiento es un tipo de negociación que significa que solo necesitas realizar un depósito inicial, calculado como un margen porcentual del valor nominal total del activo, para obtener exposición total al valor total del bono corporativo. Esto significa que si obtienes ganancias, la ganancia se magnificará. Sin embargo, las pérdidas también pueden aumentar y superar el monto de tu depósito inicial.

Sin importar qué tipo de estrategia de negociación uses para operar con bonos corporativos, también necesitarás una plataforma poderosa que te ayude a monitorear tus posiciones abiertas y observar el mercado para identificar tendencias y desarrollos relevantes. En VT Markets, ofrecemos a nuestros clientes MetaTrader 4 y su sucesor de última generación, MetaTrader 5, para operar en los mercados abiertos.

Aprenda “Qué es un CFD y cómo funciona” en este artículo

¿Por qué la gente compra bonos corporativos?

Invertir en bonos corporativos es una opción atractiva por varias razones:

Pueden ayudarte a diversificar tu cartera. Te permiten especular sobre la variación de las tasas de interés. Proporcionan ingresos a través de las tasas de cupón. Pueden generar rendimientos más altos que los bonos gubernamentales si estás dispuesto a asumir más riesgos. Son un activo altamente líquido, que se puede vender en cualquier momento en un mercado secundario que tiende a tener una gran demanda de reventa.

¿Cuáles son los riesgos?

Como mencionamos, los bonos corporativos se consideran menos riesgosos que otros tipos de activos e instrumentos financieros, pero ninguna operación está completamente libre de riesgos. Aquí tienes algunos de los riesgos que debes tener en cuenta al aprender cómo operar con bonos corporativos.

Riesgo crediticio: este término se utiliza para describir el riesgo de que el emisor corporativo no cumpla con los pagos de los cupones o el capital de un bono. Las calificaciones crediticias ayudan a los operadores a evaluar este riesgo a través de calificaciones de inversión. Los bonos corporativos de mayor calificación pueden recibir una calificación AAA, mientras que los bonos más arriesgados caen en las categorías BB y más bajas.

Es importante tener en cuenta que la calificación crediticia de un bono corporativo puede cambiar durante la vida activa del bono. En particular, las condiciones comerciales adversas pueden afectar el riesgo de incumplimiento de una corporación.

Riesgo de tasa de interés: todos los bonos tienen una estrecha relación con las tasas de interés, ya que la atracción de un bono corporativo para los inversores depende de cómo sus tasas de cupón se comparan con las tasas de interés actuales.

Cuando las tasas de interés aumentan, los inversores pueden perder interés en los bonos corporativos, prefiriendo inversiones que puedan ofrecerles un rendimiento mejor. En épocas de tasas de interés deprimidas, se puede esperar un aumento en la demanda de bonos corporativos.

Riesgo de inflación: la inflación también afectará el valor de los bonos corporativos. En tiempos de alta inflación, estos bonos tendrán menos poder adquisitivo, lo que hará que las tasas de cupón sean menos atractivas.

Los aumentos en las tasas de interés también se utilizan como una herramienta financiera para controlar la inflación, lo que significa que las tasas de inflación podrían provocar un aumento en las tasas de interés que haga que los bonos corporativos sean menos atractivos. Si la tasa de inflación aumenta por encima de la tasa de cupón de un bono, también podría perder dinero en términos reales.

Riesgo de liquidez: el riesgo de liquidez se refiere a situaciones en las que puede haber insuficientes compradores en el mercado para vender rápidamente tus bonos corporativos. Esta falta de demanda significa que los operadores pueden tener que vender sus bonos a un precio de emisión inferior al precio del cupón y al valor nominal.

Riesgo de divisa: este riesgo se refiere específicamente a los bonos corporativos emitidos y pagados en una moneda diferente a tu moneda de referencia. En una situación así, las tasas de cambio de divisas pueden afectar el valor general de tu inversión.

Riesgo de rescate: se produce un riesgo de rescate cuando una empresa tiene el derecho, pero no la obligación, de reembolsar el capital antes de la fecha de vencimiento de un bono corporativo. Esto es desfavorable para los inversores porque significa que perderás los pagos de cupones que de otro modo habrías recibido durante la vida activa del bono.

Comienza a operar con bonos corporativos con VT Markets hoy

Si quieres comenzar a operar con bonos corporativos, VT Markets te facilita el acceso a los mercados abiertos, aprender cómo implementar estrategias de negociación, abrir posiciones y monitorearlas utilizando nuestras herramientas de negociación de última generación, análisis de mercado diario, consejos de expertos y perspectivas de inversores.

Puedes practicar tus estrategias de negociación de bonos corporativos utilizando una cuenta demo, que te brinda acceso a un entorno de negociación en vivo con un período de prueba sin riesgo ni obligación de 90 días. Luego, cuando estés listo para operar en un mercado abierto, crea una cuenta real y comienza a abrir y monitorear posiciones. ¿Te preguntas cómo configurar tu plataforma de negociación en línea? Pide ayuda a nuestro equipo para comenzar.

Preguntas frecuentes

¿Cuán riesgosos son los bonos corporativos?

Todas las operaciones e inversiones conllevan cierto grado de riesgo, sin embargo, se considera que el mercado de bonos es de menor riesgo que otros tipos de operaciones. Tanto los bonos gubernamentales como los bonos corporativos son calificados por agencias externas como Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, que proporcionan una calificación de inversión que indica qué tan riesgosose considera un bono corporativo en particular.

¿Son los bonos corporativos más seguros que las acciones?

Los bonos corporativos ofrecen a los inversores un producto muy diferente a las acciones. Las acciones son participaciones en una empresa; ser propietario de ellas te otorga ciertos derechos de voto y te convierte en accionista de la empresa. Ser propietario de acciones corporativas te permite beneficiarte de los aumentos en el precio de las acciones, pero también significa que podrías perder dinero si el valor de la empresa disminuye.

En contraste, los bonos corporativos te convierten en titular de bonos o acreedor de una corporación. Prestas una cierta cantidad de dinero a esa empresa por la duración del préstamo, hasta la fecha de vencimiento. Durante este período, la corporación realizará pagos de intereses en forma de cupones y luego reembolsará el capital en la fecha de vencimiento del bono.

A diferencia de los accionistas, los titulares de bonos no obtienen derechos de voto ni una parte de las ganancias de la empresa, pero también se exponen a menos riesgos. Los bonos corporativos pueden estar garantizados por activos de la empresa como garantía, y si la empresa se vuelve insolvente, los titulares de bonos recibirán el reembolso de su capital antes que los accionistas, en un concepto conocido como preferencia de liquidación.

¿Cómo empiezo a operar con bonos corporativos?

Una de las opciones para comenzar a operar con bonos es tratar con productos over-the-counter, también conocidos como OTC, que se negocian a través de intermediarios de corredores institucionales. Los Contratos por Diferencia (CFD) de bonos son uno de estos productos. Los Contratos por Diferencia permiten a los operadores especular sobre la variación del precio de los bonos corporativos, en lugar del valor del activo subyacente en sí. Esto significa que los operadores tienen la oportunidad de beneficiarse tanto de las ganancias como de las pérdidas en el mercado, ya que están especulando sobre hacia dónde se moverá el precio, en lugar de apostar solo por un aumento de precio.

Los CFD de bonos son instrumentos financieros complejos y requieren que los operadores investiguen a fondo el mercado y comprendan diferentes estrategias de negociación de CFD. Son productos financieros apalancados, lo que significa que obtienes una exposición total al activo con solo un depósito marginal. Tus ganancias pueden amplificarse con los CFD, pero también puedes perder más que el monto de tu depósito inicial. Por estas razones, aprender a operar con CFD requiere tiempo, educación y herramientas adecuadas de gestión de riesgos.

Read here for the English version “What Is CFD Trading & How Does It Work”

Cada vez más populares entre los traders, los contratos por diferencia son una forma de especular sobre una variedad de clases de activos sin poseer realmente estos activos. En este artículo, desglosaremos qué son los CFD, cómo pueden ofrecer oportunidades a los traders, los riesgos asociados con ellos y las estrategias de trading de CFD que puedes utilizar para gestionar posiciones de CFD.

¿Cuál es el significado de los CFD?

CFD significa contrato por diferencia, y la “diferencia” a la que se refiere es la diferencia entre el precio actual de un activo y su precio en la fecha de contrato nominada. La diferencia también puede ser llamada “spread”. Si la diferencia ocurre mediante una subida o una bajada de precios, es menos importante para un trader al usar contratos por diferencia, ya que es el movimiento en sí en lo que estás especulando. Ya sea que el activo suba o baje en valor, aún puedes obtener beneficios al mantener una posición de CFD, ya sea manteniendo esa posición a largo plazo o cerrándola mediante el day trading a corto plazo.

¿Qué son los CFD?

Los CFD son productos financieros derivados, lo que significa que derivan su valor de otro activo subyacente o índice. Se pueden utilizar tanto para abrir posiciones cortas (es decir, vender) como posiciones largas (es decir, comprar), y se pueden utilizar para cubrir una cartera física existente con el fin de protegerse de posibles pérdidas.

En general, se considera que son una forma menos costosa y más flexible de dar a los traders acceso a varias clases de activos a las que de otra manera no podrían acceder. Los traders elegirán mantener posiciones largas o cortas con los CFD, según hacia dónde crean que se dirige el mercado.

¿Cómo funcionan los CFD?

Los CFD funcionan mediante el establecimiento de un contrato en el que tanto el comprador como el vendedor acuerdan una fecha en el futuro, y el comprador está obligado a pagar al vendedor la diferencia entre el precio actual del activo y su precio en el momento del contrato.

Los contratos por diferencia no implican que alguien tome posesión del activo subyacente. En su lugar, se especula si el valor de ese activo subirá o bajará, con opciones para que los traders obtengan beneficios tanto de los movimientos al alza como a la baja en este precio. Debido a esto, los CFD son una opción atractiva para el trading, ya que permiten obtener ganancias incluso cuando un activo no tiene un buen rendimiento en el mercado.

¿Qué es el trading de CFD?

Hay numerosas formas en las que un trader puede abordar la toma de posiciones en mercados en vivo. Puede optar por aprender sobre el mercado de divisas y operar con Forex, o puede optar por operar con índices y operar con materias primas blandas y materias primas duras. En todos estos casos, probablemente pienses en el trading y la negociación directa con el activo, ya sea a través del precio al contado o de los contratos de futuros. Sin embargo, el trading de CFD ofrece una forma diferente de obtener exposición a ciertos mercados.

En lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CFD permite a los traders especular sobre los movimientos de preciosCada vez más populares entre los traders, los contratos por diferencia (CFDs) son una forma de especular sobre una variedad de clases de activos sin poseer realmente esos activos.

En este artículo, desglosaremos qué son los CFDs, cómo pueden ofrecer oportunidades a los traders, los riesgos asociados con ellos y las estrategias de trading de CFDs que puedes utilizar para gestionar posiciones de CFDs.

¿Qué significa CFD?

CFD significa contrato por diferencia, y la “diferencia” a la que se refiere es la diferencia entre el precio actual de un activo y su precio en la fecha de contrato nominada. También se puede referir a esta diferencia como “spread”. Si la diferencia ocurre mediante una subida o una bajada de precios es menos importante para un trader cuando utiliza contratos por diferencia, ya que es el movimiento en sí en lo que se está especulando. Ya sea que el activo subyacente genere una ganancia o una pérdida, aún puedes obtener beneficios al mantener una posición de CFD, ya sea manteniendo esa posición a largo plazo o cerrándola a través del day trading a corto plazo.

¿Qué son los CFDs?

Los CFDs son productos financieros derivados, lo que significa que su valor se deriva de otro activo subyacente o índice. Se pueden utilizar tanto para abrir posiciones cortas (vender) como posiciones largas (comprar), y también se pueden utilizar para cubrir una cartera física existente con el fin de protegerse de posibles pérdidas.

Generalmente se consideran una forma menos costosa y más flexible de dar a los traders acceso a una variedad de clases de activos a las que de otra manera no podrían acceder. Los traders eligen mantener posiciones largas o cortas con los CFDs dependiendo de hacia dónde creen que se dirige el mercado.

¿Cómo funcionan los CFDs?

Los CFDs funcionan estableciendo un contrato en el que tanto el comprador como el vendedor acuerdan una fecha en el futuro, y el comprador está obligado a pagar al vendedor la diferencia entre el precio actual del activo y su precio en el momento del contrato.

Los contratos por diferencia no implican que alguien tome posesión del activo subyacente. En cambio, se especula si el valor de ese activo subirá o bajará, con opciones para que los traders obtengan beneficios tanto de los movimientos al alza como a la baja en su precio. Debido a esto, los CFDs son una opción atractiva para el trading, ya que permiten obtener ganancias incluso cuando un activo no tiene un buen desempeño en el mercado.

¿Qué es el trading de CFDs?

Existen numerosas formas en las que un trader puede acercarse a la toma de posiciones en mercados en vivo. Puedes optar por aprender sobre el mercado de divisas y operar con Forex, o puedes optar por operar con índices, materias primas blandas y materias primas duras. En todos estos casos, probablemente pienses en el trading y la negociación directa con el activo, ya sea a través del precio al contado o de los contratos de futuros. Sin embargo, el trading de CFDs ofrece una forma diferente de obtener exposición a ciertos mercados.

En lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CEn lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CFDs permite a los traders especular sobre los movimientos de precios en estos mercados, buscando predecir correctamente dichos movimientos y tomar una posición larga o corta en consecuencia.

En general, existen tres principios del trading de CFDs que debes comprender:

1. Elijes ir en largo o en corto: Ir en largo indica que crees que el precio de un activo subirá, por lo que eliges comprarlo. Por el contrario, ir en corto implica vender CFDs en base a la predicción de que el precio caerá.
2. Manejas el apalancamiento y el margen: Los CFDs son productos financieros apalancados. Esto significa que solo se requiere que los traders depositen un porcentaje del valor real del activo, pero este depósito marginal te dará exposición al valor total del activo. Esto implica que las ganancias y pérdidas se calculan en función del valor total del activo, no de tu depósito inicial.
3. Los CFDs se mueven con el mercado: Los contratos por diferencia están diseñados para moverse en línea con los movimientos de precio de un activo subyacente en los mercados abiertos. No es un reflejo exacto del mercado en sí, pero es una buena imitación.

Ejemplos de operaciones con CFDs

En cualquier operación con CFDs, hay dos posibles resultados generales: una operación rentable o una operación perdedora. Veamos un ejemplo de estos dos resultados, basado en tomar una posición larga. Recuerda, ir en largo significa comprar con la expectativa de que el precio del activo subirá.

Imagina que se espera que la materia prima A aumente de precio según tu análisis. Decides comprar 1,000 CFDs, también conocidos como unidades, a $10 cada uno. Es posible que también debas pagar una comisión por separado por estas unidades, calculada como un porcentaje fraccionario de su precio. El valor total de la posición es de $10,000, más cualquier comisión pagada.

Sin embargo, como los CFDs tienen apalancamiento, la cantidad que depositarás se basa en la tasa de margen de la empresa o la materia prima. En nuestro ejemplo, supongamos que la tasa es del 20%, por lo que en lugar de pagar $10,000, el margen de tu posición comercial que pagarás será de $2,000. Tanto si obtienes ganancias como si sufres pérdidas en tu posición, el valor total de la operación se utilizará para determinar la diferencia.

Resultado 1: una operación rentable

En este escenario, predijiste correctamente que el precio de la materia prima A subiría, y ahora se vende a $11 por unidad. Decides vender tus unidades a este precio, y cada unidad que vendes tiene ahora $1 más a tu favor. Es posible que también se te cobre una comisión de salida en este punto, por lo que tu ganancia será de $1,000, menos las comisiones de entrada y salida de la operación.

Resultado 2: una operación perdedora

Hiciste una apuesta y no funcionó: la cotización de la materia prima A cayó a $9.30. Deseando minimizar tus pérdidas, vendes tus CFDs a este precio. En este escenario, el precio de la unidad se ha movido en tu contra en 70 centavos, por lo que, aunque tu compra inicial fue de $2,000, tu pérdida en términos reales es de $700. Nuevamente, debes agregar las comisiones de entrada y salida a esto para determinar el monto total.

Decidir si el trading de CFDs es adecuado para ti

Para decidir si deseas comenzar a operar con CFDs, debes comprender las razones por las cuales las personas eligen hacerlo. Algunas de estas razones incluyen:

• Mayor flexibilidad: A diferencia de algunos productos financieros, los contratos por diferencia te permiten tanto comprar como vender, lo que te permite operar sin importar en qué dirección se dirija el mercado.
• Menor desembolso inicial: El capital requerido para invertir en un CFD es menor que el de otros instrumentos financieros, lo que te brinda una forma rentable de operar una amplia variedad de clases de activos diferentes.
• Horario más amplio: En algunos mercados, el trading de CFDs continúa durante más tiempo que los horarios de negociación de los mercados de activos. Para algunos traders, esto les brinda una ventaja táctica, aunque también puede afectar los precios durante las operaciones fuera del horario regular.
• Menor pérdida potencial: Si bien los CFDs pueden magnificar tanto las ganancias como las pérdidas debido al apalancamiento, también son útiles para proteger tu cartera existente contra pérdidas. Por ejemplo, un trader puede abrir una posición basada en la pérdida esperada en un activo subyacente en el que también esté invertido, con el fin de mitigar cualquier pérdida que pueda ocurrir debido a una caída en el precio de mercado.

Probablemente hayas notado que todas estas razones implican que gran parte de la toma de decisiones recae en manos del inversor. Los CFDs ofrecen mucha libertad a los traders, pero con opciones incrementadas también vienen riesgos y complejidad. Al decidir si el trading de CFDs es adecuado para ti, debes considerar cómo esta complejidad afectará tu capacidad para realizar operaciones estratégicas y si te sientes lo suficientemente experimentado para incursionar en este instrumento financiero.

VT Markets: tu socio bróker para el trading de CFDs y más

En VT Markets, nuestro objetivo es brindar un entorno de trading transparente y una amplia gama de herramientas e información para ayudarte a gestionar tu cartera de trading, sin importar cuál sea tu exposición o estrategia.

Ya sea que desees desarrollar tus habilidades y conocimientos como trader utilizando contratos por diferencia, aprender más sobre el trading de energías o perfeccionar tu capacidad para leer las tendencias del mercado, nuestro equipo puede ayudarte a comenzar con una plataforma potente y las herramientas que necesitas. Contáctanos hoy mismo para obtener más información.

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact info@vtmarkets.com.

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact info@vtmarkets.com.

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

If you’d like more information, please don’t hesitate to contact info@vtmarkets.com.

Sydney, Australia, 4 July 2023 – VT Markets, a global multi-asset broker, is proud to announce the expansion of its corporate social responsibility (CSR) with new sponsorship and donation initiatives. In a bid to make a positive impact on the world outside of trading, the brokerage is actively seeking collaborations with individuals and organisations that share its values of servant leadership and sustainable development.

VT Markets recognises that leadership requires more than just being exceptional in the trading industry. It involves actively engaging with communities and contributing in ways that benefit both the economy and the environment. The brokerage firmly believes that businesses have a responsibility to give back and make a meaningful contribution beyond profit margins.

“We challenge the common misconception that businesses lack empathy or concern for society,” affirmed a VT Markets representative. “Corporate social responsibility isn’t an afterthought for us. It represents our ethos as a brokerage firm that prosperity should extend to communities and the environment.”

VT Markets’ sponsorship and donation initiatives aim to empower individuals and organisations striving to improve sectors such as education, healthcare, social welfare, and environmental conservation. The company plans to allocate at least millions over the next few years towards its CSR efforts. By providing this funding, VT Markets hopes these collaborations can impart lasting effects, foster meaningful relationships, and demonstrate that success in business means success for humanity.

VT Markets encourages organisations and charitable causes across the globe to contact the company’s CSR team to discuss partnership opportunities. The team will evaluate each application and determine how VT Markets can best support the most deserving causes.

For more information about VT Markets’ corporate social responsibility initiatives and partnership opportunities, please visit our website or contact the CSR team at media@vtmarkets.com 

About VT Markets:

VT Markets is a global multi-asset broker, providing access to a wide range of financial markets for traders and investors worldwide. With a strong commitment to innovation, technology, and client satisfaction, VT Markets offers competitive trading conditions, advanced trading platforms, and a comprehensive suite of educational resources. As a responsible corporate citizen, VT Markets is dedicated to making a positive impact on society through its corporate social responsibility initiatives.

For more information, please visit the official VT Markets website. Alternatively, follow VT Markets on Meta, Instagram, or LinkedIn.

For media enquiries and sponsorship opportunities, please email media@vtmarkets.com