Read here for the English version of “What Are Corporate Bonds & How Do You Trade Them”

Los bonos corporativos son una alternativa a las acciones de empresas que ofrecen diversidad a tu cartera, te permiten recibir ingresos y obtener rendimientos más altos que los bonos gubernamentales.

Si te has preguntado cómo operar con bonos corporativos, qué son o cómo funcionan, aprende todo sobre este instrumento financiero en esta guía detallada.

¿Qué son los bonos corporativos?

Los bonos corporativos son un instrumento de deuda simple; una forma para entidades corporativas de obtener capital. Al comprar un bono, te conviertes en acreedor de esa empresa, o titular del bono. La empresa, o emisor del bono, se compromete a realizar pagos de intereses al titular del bono, conocidos como cupones. La tasa de cupón se calcula como un porcentaje del monto del préstamo. Esta tasa de cupón se paga en fechas específicas establecidas en los documentos del bono, en las fechas de cupón. Al vencimiento del bono, conocido como madurez, el emisor se compromete a reembolsar el monto total del préstamo. Este monto se denomina capital o valor nominal.

¿Cómo funcionan los bonos corporativos?

Los bonos corporativos, a diferencia de los bonos gubernamentales, son emitidos por instituciones privadas y generalmente se considera que ofrecen un umbral de riesgo/recompensa ligeramente más alto que los bonos de deuda gubernamentales. Los bonos corporativos pueden ser garantizados, lo que significa que las corporaciones pondrán ciertos activos como garantía para el bono. En algunos casos, las tasas de cupón de los bonos corporativos son fijas, y en otros casos, pueden ser variables y estar vinculadas a las tasas de interés del mercado.

Los bonos corporativos se consideran valores negociables, lo que significa que se pueden comprar y vender en un mercado secundario. Dentro de este mercado, los bonos corporativos se venden a un precio de emisión, que es un valor relacionado pero no igual al valor nominal. La reventa de bonos corporativos ofrece oportunidades para que los operadores adquieran bonos con un mejor rendimiento. Esto significa que el precio de venta del bono es inferior al valor nominal, y a su vez, las tasas de cupón brindan al nuevo comprador un rendimiento general mejor en su inversión que los términos originales del bono.

Por ejemplo, supongamos que se emite un bono corporativo de £10,000 con tasas de cupón anuales de £500. El rendimiento de este bono es del 5%. Si ese bono corporativo se vendiera por £9,500, las tasas de cupón seguirían siendo de £500 al año, pero el rendimiento para el nuevo titular del bono habrá aumentado.

Además de comprar y vender bonos corporativos en mercados secundarios, otra forma de beneficiarse de este instrumento de deuda es aprendiendo a operar con bonos a través de productos OTC.

Cómo operar con bonos corporativos

Invertir en bonos corporativos puede implicar comprar bonos corporativos cuando son emitidos por la institución corporativa o comprar y venderlos en un mercado secundario. Ambos métodos son buenas formas de obtener exposición a los bonos corporativos. Otra forma esa través de la negociación de bonos corporativos.

Para los operadores que desean obtener exposición a los bonos corporativos pero no tomar posesión del activo subyacente, una opción es cubrir una posición existente en el mercado para mitigar posibles pérdidas. La negociación de CFD de bonos es una forma de vender en corto el mercado de futuros de bonos. La negociación de CFD funciona mediante el apalancamiento, y es importante que comprendas los riesgos asociados con este tipo de operaciones.

El apalancamiento es un tipo de negociación que significa que solo necesitas realizar un depósito inicial, calculado como un margen porcentual del valor nominal total del activo, para obtener exposición total al valor total del bono corporativo. Esto significa que si obtienes ganancias, la ganancia se magnificará. Sin embargo, las pérdidas también pueden aumentar y superar el monto de tu depósito inicial.

Sin importar qué tipo de estrategia de negociación uses para operar con bonos corporativos, también necesitarás una plataforma poderosa que te ayude a monitorear tus posiciones abiertas y observar el mercado para identificar tendencias y desarrollos relevantes. En VT Markets, ofrecemos a nuestros clientes MetaTrader 4 y su sucesor de última generación, MetaTrader 5, para operar en los mercados abiertos.

Aprenda “Qué es un CFD y cómo funciona” en este artículo

¿Por qué la gente compra bonos corporativos?

Invertir en bonos corporativos es una opción atractiva por varias razones:

Pueden ayudarte a diversificar tu cartera. Te permiten especular sobre la variación de las tasas de interés. Proporcionan ingresos a través de las tasas de cupón. Pueden generar rendimientos más altos que los bonos gubernamentales si estás dispuesto a asumir más riesgos. Son un activo altamente líquido, que se puede vender en cualquier momento en un mercado secundario que tiende a tener una gran demanda de reventa.

¿Cuáles son los riesgos?

Como mencionamos, los bonos corporativos se consideran menos riesgosos que otros tipos de activos e instrumentos financieros, pero ninguna operación está completamente libre de riesgos. Aquí tienes algunos de los riesgos que debes tener en cuenta al aprender cómo operar con bonos corporativos.

Riesgo crediticio: este término se utiliza para describir el riesgo de que el emisor corporativo no cumpla con los pagos de los cupones o el capital de un bono. Las calificaciones crediticias ayudan a los operadores a evaluar este riesgo a través de calificaciones de inversión. Los bonos corporativos de mayor calificación pueden recibir una calificación AAA, mientras que los bonos más arriesgados caen en las categorías BB y más bajas.

Es importante tener en cuenta que la calificación crediticia de un bono corporativo puede cambiar durante la vida activa del bono. En particular, las condiciones comerciales adversas pueden afectar el riesgo de incumplimiento de una corporación.

Riesgo de tasa de interés: todos los bonos tienen una estrecha relación con las tasas de interés, ya que la atracción de un bono corporativo para los inversores depende de cómo sus tasas de cupón se comparan con las tasas de interés actuales.

Cuando las tasas de interés aumentan, los inversores pueden perder interés en los bonos corporativos, prefiriendo inversiones que puedan ofrecerles un rendimiento mejor. En épocas de tasas de interés deprimidas, se puede esperar un aumento en la demanda de bonos corporativos.

Riesgo de inflación: la inflación también afectará el valor de los bonos corporativos. En tiempos de alta inflación, estos bonos tendrán menos poder adquisitivo, lo que hará que las tasas de cupón sean menos atractivas.

Los aumentos en las tasas de interés también se utilizan como una herramienta financiera para controlar la inflación, lo que significa que las tasas de inflación podrían provocar un aumento en las tasas de interés que haga que los bonos corporativos sean menos atractivos. Si la tasa de inflación aumenta por encima de la tasa de cupón de un bono, también podría perder dinero en términos reales.

Riesgo de liquidez: el riesgo de liquidez se refiere a situaciones en las que puede haber insuficientes compradores en el mercado para vender rápidamente tus bonos corporativos. Esta falta de demanda significa que los operadores pueden tener que vender sus bonos a un precio de emisión inferior al precio del cupón y al valor nominal.

Riesgo de divisa: este riesgo se refiere específicamente a los bonos corporativos emitidos y pagados en una moneda diferente a tu moneda de referencia. En una situación así, las tasas de cambio de divisas pueden afectar el valor general de tu inversión.

Riesgo de rescate: se produce un riesgo de rescate cuando una empresa tiene el derecho, pero no la obligación, de reembolsar el capital antes de la fecha de vencimiento de un bono corporativo. Esto es desfavorable para los inversores porque significa que perderás los pagos de cupones que de otro modo habrías recibido durante la vida activa del bono.

Comienza a operar con bonos corporativos con VT Markets hoy

Si quieres comenzar a operar con bonos corporativos, VT Markets te facilita el acceso a los mercados abiertos, aprender cómo implementar estrategias de negociación, abrir posiciones y monitorearlas utilizando nuestras herramientas de negociación de última generación, análisis de mercado diario, consejos de expertos y perspectivas de inversores.

Puedes practicar tus estrategias de negociación de bonos corporativos utilizando una cuenta demo, que te brinda acceso a un entorno de negociación en vivo con un período de prueba sin riesgo ni obligación de 90 días. Luego, cuando estés listo para operar en un mercado abierto, crea una cuenta real y comienza a abrir y monitorear posiciones. ¿Te preguntas cómo configurar tu plataforma de negociación en línea? Pide ayuda a nuestro equipo para comenzar.

Preguntas frecuentes

¿Cuán riesgosos son los bonos corporativos?

Todas las operaciones e inversiones conllevan cierto grado de riesgo, sin embargo, se considera que el mercado de bonos es de menor riesgo que otros tipos de operaciones. Tanto los bonos gubernamentales como los bonos corporativos son calificados por agencias externas como Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, que proporcionan una calificación de inversión que indica qué tan riesgosose considera un bono corporativo en particular.

¿Son los bonos corporativos más seguros que las acciones?

Los bonos corporativos ofrecen a los inversores un producto muy diferente a las acciones. Las acciones son participaciones en una empresa; ser propietario de ellas te otorga ciertos derechos de voto y te convierte en accionista de la empresa. Ser propietario de acciones corporativas te permite beneficiarte de los aumentos en el precio de las acciones, pero también significa que podrías perder dinero si el valor de la empresa disminuye.

En contraste, los bonos corporativos te convierten en titular de bonos o acreedor de una corporación. Prestas una cierta cantidad de dinero a esa empresa por la duración del préstamo, hasta la fecha de vencimiento. Durante este período, la corporación realizará pagos de intereses en forma de cupones y luego reembolsará el capital en la fecha de vencimiento del bono.

A diferencia de los accionistas, los titulares de bonos no obtienen derechos de voto ni una parte de las ganancias de la empresa, pero también se exponen a menos riesgos. Los bonos corporativos pueden estar garantizados por activos de la empresa como garantía, y si la empresa se vuelve insolvente, los titulares de bonos recibirán el reembolso de su capital antes que los accionistas, en un concepto conocido como preferencia de liquidación.

¿Cómo empiezo a operar con bonos corporativos?

Una de las opciones para comenzar a operar con bonos es tratar con productos over-the-counter, también conocidos como OTC, que se negocian a través de intermediarios de corredores institucionales. Los Contratos por Diferencia (CFD) de bonos son uno de estos productos. Los Contratos por Diferencia permiten a los operadores especular sobre la variación del precio de los bonos corporativos, en lugar del valor del activo subyacente en sí. Esto significa que los operadores tienen la oportunidad de beneficiarse tanto de las ganancias como de las pérdidas en el mercado, ya que están especulando sobre hacia dónde se moverá el precio, en lugar de apostar solo por un aumento de precio.

Los CFD de bonos son instrumentos financieros complejos y requieren que los operadores investiguen a fondo el mercado y comprendan diferentes estrategias de negociación de CFD. Son productos financieros apalancados, lo que significa que obtienes una exposición total al activo con solo un depósito marginal. Tus ganancias pueden amplificarse con los CFD, pero también puedes perder más que el monto de tu depósito inicial. Por estas razones, aprender a operar con CFD requiere tiempo, educación y herramientas adecuadas de gestión de riesgos.

Read here for the English version “What Is CFD Trading & How Does It Work”

Cada vez más populares entre los traders, los contratos por diferencia son una forma de especular sobre una variedad de clases de activos sin poseer realmente estos activos. En este artículo, desglosaremos qué son los CFD, cómo pueden ofrecer oportunidades a los traders, los riesgos asociados con ellos y las estrategias de trading de CFD que puedes utilizar para gestionar posiciones de CFD.

¿Cuál es el significado de los CFD?

CFD significa contrato por diferencia, y la “diferencia” a la que se refiere es la diferencia entre el precio actual de un activo y su precio en la fecha de contrato nominada. La diferencia también puede ser llamada “spread”. Si la diferencia ocurre mediante una subida o una bajada de precios, es menos importante para un trader al usar contratos por diferencia, ya que es el movimiento en sí en lo que estás especulando. Ya sea que el activo suba o baje en valor, aún puedes obtener beneficios al mantener una posición de CFD, ya sea manteniendo esa posición a largo plazo o cerrándola mediante el day trading a corto plazo.

¿Qué son los CFD?

Los CFD son productos financieros derivados, lo que significa que derivan su valor de otro activo subyacente o índice. Se pueden utilizar tanto para abrir posiciones cortas (es decir, vender) como posiciones largas (es decir, comprar), y se pueden utilizar para cubrir una cartera física existente con el fin de protegerse de posibles pérdidas.

En general, se considera que son una forma menos costosa y más flexible de dar a los traders acceso a varias clases de activos a las que de otra manera no podrían acceder. Los traders elegirán mantener posiciones largas o cortas con los CFD, según hacia dónde crean que se dirige el mercado.

¿Cómo funcionan los CFD?

Los CFD funcionan mediante el establecimiento de un contrato en el que tanto el comprador como el vendedor acuerdan una fecha en el futuro, y el comprador está obligado a pagar al vendedor la diferencia entre el precio actual del activo y su precio en el momento del contrato.

Los contratos por diferencia no implican que alguien tome posesión del activo subyacente. En su lugar, se especula si el valor de ese activo subirá o bajará, con opciones para que los traders obtengan beneficios tanto de los movimientos al alza como a la baja en este precio. Debido a esto, los CFD son una opción atractiva para el trading, ya que permiten obtener ganancias incluso cuando un activo no tiene un buen rendimiento en el mercado.

¿Qué es el trading de CFD?

Hay numerosas formas en las que un trader puede abordar la toma de posiciones en mercados en vivo. Puede optar por aprender sobre el mercado de divisas y operar con Forex, o puede optar por operar con índices y operar con materias primas blandas y materias primas duras. En todos estos casos, probablemente pienses en el trading y la negociación directa con el activo, ya sea a través del precio al contado o de los contratos de futuros. Sin embargo, el trading de CFD ofrece una forma diferente de obtener exposición a ciertos mercados.

En lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CFD permite a los traders especular sobre los movimientos de preciosCada vez más populares entre los traders, los contratos por diferencia (CFDs) son una forma de especular sobre una variedad de clases de activos sin poseer realmente esos activos.

En este artículo, desglosaremos qué son los CFDs, cómo pueden ofrecer oportunidades a los traders, los riesgos asociados con ellos y las estrategias de trading de CFDs que puedes utilizar para gestionar posiciones de CFDs.

¿Qué significa CFD?

CFD significa contrato por diferencia, y la “diferencia” a la que se refiere es la diferencia entre el precio actual de un activo y su precio en la fecha de contrato nominada. También se puede referir a esta diferencia como “spread”. Si la diferencia ocurre mediante una subida o una bajada de precios es menos importante para un trader cuando utiliza contratos por diferencia, ya que es el movimiento en sí en lo que se está especulando. Ya sea que el activo subyacente genere una ganancia o una pérdida, aún puedes obtener beneficios al mantener una posición de CFD, ya sea manteniendo esa posición a largo plazo o cerrándola a través del day trading a corto plazo.

¿Qué son los CFDs?

Los CFDs son productos financieros derivados, lo que significa que su valor se deriva de otro activo subyacente o índice. Se pueden utilizar tanto para abrir posiciones cortas (vender) como posiciones largas (comprar), y también se pueden utilizar para cubrir una cartera física existente con el fin de protegerse de posibles pérdidas.

Generalmente se consideran una forma menos costosa y más flexible de dar a los traders acceso a una variedad de clases de activos a las que de otra manera no podrían acceder. Los traders eligen mantener posiciones largas o cortas con los CFDs dependiendo de hacia dónde creen que se dirige el mercado.

¿Cómo funcionan los CFDs?

Los CFDs funcionan estableciendo un contrato en el que tanto el comprador como el vendedor acuerdan una fecha en el futuro, y el comprador está obligado a pagar al vendedor la diferencia entre el precio actual del activo y su precio en el momento del contrato.

Los contratos por diferencia no implican que alguien tome posesión del activo subyacente. En cambio, se especula si el valor de ese activo subirá o bajará, con opciones para que los traders obtengan beneficios tanto de los movimientos al alza como a la baja en su precio. Debido a esto, los CFDs son una opción atractiva para el trading, ya que permiten obtener ganancias incluso cuando un activo no tiene un buen desempeño en el mercado.

¿Qué es el trading de CFDs?

Existen numerosas formas en las que un trader puede acercarse a la toma de posiciones en mercados en vivo. Puedes optar por aprender sobre el mercado de divisas y operar con Forex, o puedes optar por operar con índices, materias primas blandas y materias primas duras. En todos estos casos, probablemente pienses en el trading y la negociación directa con el activo, ya sea a través del precio al contado o de los contratos de futuros. Sin embargo, el trading de CFDs ofrece una forma diferente de obtener exposición a ciertos mercados.

En lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CEn lugar de negociar directamente metales preciosos, por ejemplo, el trading de CFDs permite a los traders especular sobre los movimientos de precios en estos mercados, buscando predecir correctamente dichos movimientos y tomar una posición larga o corta en consecuencia.

En general, existen tres principios del trading de CFDs que debes comprender:

1. Elijes ir en largo o en corto: Ir en largo indica que crees que el precio de un activo subirá, por lo que eliges comprarlo. Por el contrario, ir en corto implica vender CFDs en base a la predicción de que el precio caerá.
2. Manejas el apalancamiento y el margen: Los CFDs son productos financieros apalancados. Esto significa que solo se requiere que los traders depositen un porcentaje del valor real del activo, pero este depósito marginal te dará exposición al valor total del activo. Esto implica que las ganancias y pérdidas se calculan en función del valor total del activo, no de tu depósito inicial.
3. Los CFDs se mueven con el mercado: Los contratos por diferencia están diseñados para moverse en línea con los movimientos de precio de un activo subyacente en los mercados abiertos. No es un reflejo exacto del mercado en sí, pero es una buena imitación.

Ejemplos de operaciones con CFDs

En cualquier operación con CFDs, hay dos posibles resultados generales: una operación rentable o una operación perdedora. Veamos un ejemplo de estos dos resultados, basado en tomar una posición larga. Recuerda, ir en largo significa comprar con la expectativa de que el precio del activo subirá.

Imagina que se espera que la materia prima A aumente de precio según tu análisis. Decides comprar 1,000 CFDs, también conocidos como unidades, a $10 cada uno. Es posible que también debas pagar una comisión por separado por estas unidades, calculada como un porcentaje fraccionario de su precio. El valor total de la posición es de $10,000, más cualquier comisión pagada.

Sin embargo, como los CFDs tienen apalancamiento, la cantidad que depositarás se basa en la tasa de margen de la empresa o la materia prima. En nuestro ejemplo, supongamos que la tasa es del 20%, por lo que en lugar de pagar $10,000, el margen de tu posición comercial que pagarás será de $2,000. Tanto si obtienes ganancias como si sufres pérdidas en tu posición, el valor total de la operación se utilizará para determinar la diferencia.

Resultado 1: una operación rentable

En este escenario, predijiste correctamente que el precio de la materia prima A subiría, y ahora se vende a $11 por unidad. Decides vender tus unidades a este precio, y cada unidad que vendes tiene ahora $1 más a tu favor. Es posible que también se te cobre una comisión de salida en este punto, por lo que tu ganancia será de $1,000, menos las comisiones de entrada y salida de la operación.

Resultado 2: una operación perdedora

Hiciste una apuesta y no funcionó: la cotización de la materia prima A cayó a $9.30. Deseando minimizar tus pérdidas, vendes tus CFDs a este precio. En este escenario, el precio de la unidad se ha movido en tu contra en 70 centavos, por lo que, aunque tu compra inicial fue de $2,000, tu pérdida en términos reales es de $700. Nuevamente, debes agregar las comisiones de entrada y salida a esto para determinar el monto total.

Decidir si el trading de CFDs es adecuado para ti

Para decidir si deseas comenzar a operar con CFDs, debes comprender las razones por las cuales las personas eligen hacerlo. Algunas de estas razones incluyen:

• Mayor flexibilidad: A diferencia de algunos productos financieros, los contratos por diferencia te permiten tanto comprar como vender, lo que te permite operar sin importar en qué dirección se dirija el mercado.
• Menor desembolso inicial: El capital requerido para invertir en un CFD es menor que el de otros instrumentos financieros, lo que te brinda una forma rentable de operar una amplia variedad de clases de activos diferentes.
• Horario más amplio: En algunos mercados, el trading de CFDs continúa durante más tiempo que los horarios de negociación de los mercados de activos. Para algunos traders, esto les brinda una ventaja táctica, aunque también puede afectar los precios durante las operaciones fuera del horario regular.
• Menor pérdida potencial: Si bien los CFDs pueden magnificar tanto las ganancias como las pérdidas debido al apalancamiento, también son útiles para proteger tu cartera existente contra pérdidas. Por ejemplo, un trader puede abrir una posición basada en la pérdida esperada en un activo subyacente en el que también esté invertido, con el fin de mitigar cualquier pérdida que pueda ocurrir debido a una caída en el precio de mercado.

Probablemente hayas notado que todas estas razones implican que gran parte de la toma de decisiones recae en manos del inversor. Los CFDs ofrecen mucha libertad a los traders, pero con opciones incrementadas también vienen riesgos y complejidad. Al decidir si el trading de CFDs es adecuado para ti, debes considerar cómo esta complejidad afectará tu capacidad para realizar operaciones estratégicas y si te sientes lo suficientemente experimentado para incursionar en este instrumento financiero.

VT Markets: tu socio bróker para el trading de CFDs y más

En VT Markets, nuestro objetivo es brindar un entorno de trading transparente y una amplia gama de herramientas e información para ayudarte a gestionar tu cartera de trading, sin importar cuál sea tu exposición o estrategia.

Ya sea que desees desarrollar tus habilidades y conocimientos como trader utilizando contratos por diferencia, aprender más sobre el trading de energías o perfeccionar tu capacidad para leer las tendencias del mercado, nuestro equipo puede ayudarte a comenzar con una plataforma potente y las herramientas que necesitas. Contáctanos hoy mismo para obtener más información.

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Sydney, Australia, 4 July 2023 – VT Markets, a global multi-asset broker, is proud to announce the expansion of its corporate social responsibility (CSR) with new sponsorship and donation initiatives. In a bid to make a positive impact on the world outside of trading, the brokerage is actively seeking collaborations with individuals and organisations that share its values of servant leadership and sustainable development.

VT Markets recognises that leadership requires more than just being exceptional in the trading industry. It involves actively engaging with communities and contributing in ways that benefit both the economy and the environment. The brokerage firmly believes that businesses have a responsibility to give back and make a meaningful contribution beyond profit margins.

“We challenge the common misconception that businesses lack empathy or concern for society,” affirmed a VT Markets representative. “Corporate social responsibility isn’t an afterthought for us. It represents our ethos as a brokerage firm that prosperity should extend to communities and the environment.”

VT Markets’ sponsorship and donation initiatives aim to empower individuals and organisations striving to improve sectors such as education, healthcare, social welfare, and environmental conservation. The company plans to allocate at least millions over the next few years towards its CSR efforts. By providing this funding, VT Markets hopes these collaborations can impart lasting effects, foster meaningful relationships, and demonstrate that success in business means success for humanity.

VT Markets encourages organisations and charitable causes across the globe to contact the company’s CSR team to discuss partnership opportunities. The team will evaluate each application and determine how VT Markets can best support the most deserving causes.

For more information about VT Markets’ corporate social responsibility initiatives and partnership opportunities, please visit our website or contact the CSR team at media@vtmarkets.com 

About VT Markets:

VT Markets is a global multi-asset broker, providing access to a wide range of financial markets for traders and investors worldwide. With a strong commitment to innovation, technology, and client satisfaction, VT Markets offers competitive trading conditions, advanced trading platforms, and a comprehensive suite of educational resources. As a responsible corporate citizen, VT Markets is dedicated to making a positive impact on society through its corporate social responsibility initiatives.

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Please visit this page for the English version of “How to Trade CFDs”

El trading de CFDs es una forma de comprar o vender unidades en acciones, productos básicos, índices, pares de divisas y más. Permiten a los traders tomar diversas posiciones, obtener exposición a una variedad de mercados y operar en base a los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente. Por esta razón, es posible que desees aprender a operar CFDs por ti mismo.

El trading de CFDs puede experimentar cambios rápidos, lo que requiere un seguimiento cuidadoso y un buen conocimiento básico para realizar las operaciones estratégicas correctas.

En este artículo, explicaremos cómo operar CFDs, qué habilidades necesitas desarrollar para realizar operaciones exitosas y cómo gestionar el riesgo con las herramientas adecuadas de gestión, conocimientos y análisis de mercado.

Cómo operar CFDs

Aprender a operar contratos por diferencia puede ser más complejo que otros instrumentos financieros, ya que es un producto especulativo que utiliza apalancamiento.

Las operaciones apalancadas requieren una buena comprensión de cómo funcionan los CFDs, qué estrategia deseas implementar y una plataforma de trading potente que te ayude a navegar en el entorno de trading en vivo.

En nuestra guía de seis pasos para operar CFDs, cubriremos todos estos aspectos, desde la creación de tu cuenta hasta la elección de una posición para abrir.

#1 Comprende qué es el trading de CFDs

El trading de CFDs se refiere a la compra y venta de contratos por diferencia; estos contratos son instrumentos financieros que te brindan exposición a diversos mercados sin la necesidad de poseer el activo subyacente o el índice. En cambio, los traders especulan sobre el movimiento de ese activo, prediciendo si el precio spot subirá o bajará en un período de tiempo determinado.

Si no deseas operar un instrumento financiero apalancado, otra opción es la negociación de acciones, que, a diferencia del trading de CFDs, requiere que los traders depositen el valor total del activo para realizar una operación.

Por otro lado, para operar un CFD, solo se requiere un margen del valor total para realizar una operación. Esto significa que si predices correctamente el movimiento del mercado, tus ganancias se magnificarán en comparación con el capital que depositaste. Sin embargo, si el mercado se mueve en contra de tu predicción, tus pérdidas también se amplificarán y podrían superar el monto inicial depositado.

Puedes obtener más información sobre cómo funciona el trading de CFDs, incluidos ejemplos de operaciones de CFDs, en nuestra guía detallada.

#2 Crea y financia una cuenta de trading de CFDs

No lleva mucho tiempo configurar una cuenta de trading de CFDs y comenzar a especular en mercados en vivo. Sin embargo, antes de comenzar a especular, es posible que desees practicar con una cuenta de demostración primero. En VT Markets, ofrecemos a nuestros clientes un período de prueba sin obligaciones de 90 días para que puedas aprender a aplicar estrategias de trading en un entorno de trading sin riesgos.

Luego, una vez que estés listo para abrir una cuenta en vivo, solo necesitas completar algunos detalles y luego comenzar a financiar tu cuenta. En este momento, también querrás descargar una plataforma en tu PC o dispositivo móvil para poder monitorear tus posiciones de trading. VT Markets utiliza la potencia de MetaTrader 4 y la avanzada MetaTrader 5 de próxima generación, lo que brinda a nuestros clientes una forma conveniente y flexible de realizar operaciones según su horario.

#3 Elige tu mercado y marco de tiempo

Hay varios mercados diferentes en los que puedes operar CFDs.

Algunos de ellos incluyen:

• Forex: Forex, o intercambio de divisas, son los mercados en los que puedes operar todos los pares de divisas principales, menores y exóticas a través de CFDs. También puedes obtener más información sobre los mercados de Forex y el trading con nuestra guía detallada.
• Índices: Los índices son conjuntos de acciones de empresas importantes en diversas bolsas de valores de todo el mundo. Con CFDs, puedes optar por especular sobre el movimiento de un índice como el S&P 500, el ASX 200, el Dow Jones o el Nasdaq.
• Energías: Entre los mercados que componen los productos básicos duros, las energías son algunos de los más valiosos y potencialmente volátiles, lo que ofrece oportunidades adicionales para traders experimentados. Los CFDs de energías incluyen petróleo crudo, gas natural, energía solar y eólica.
• Metales preciosos: También puedes optar por operar CFDs en otros mercados de productos básicos duros, como los metales preciosos. Esto incluye oro, plata y cobre.
• Productos blandos: Los productos blandos se definen como materiales naturales crudos que deben ser cultivados por el esfuerzo humano para producir un rendimiento. Incluyen muchos mercados altamente líquidos como la soja, la madera, el trigo, el ganado, el café, el cacao, los cerdos, el azúcar y el arroz.
• Otros mercados: El trading de CFDs también es posible en otros mercados, como bonos, fondos cotizados en bolsa (ETF) y opciones. Además de estos mercados, el trading de CFDs puede adoptar la forma de operar en base a precios al contado, lo cual es una opción popular para el trading a corto plazo, y en futuros, que se adaptan a posiciones a medio y largo plazo.

#4 Decide si ir en largo o en corto

En el trading, una posición larga se refiere a comprar con la expectativa de que los precios suban, mientras que ir en corto se refiere a vender cuando esperas que el precio de mercado caiga. Los CFDs ofrecen a los traders la oportunidad de ir tanto en largo como en corto en una operación, según tu predicción de mercado.

El monto que depositas para abrir una posición en una operación de CFD se llama margen, y es un porcentaje del valor total del activo. Por ejemplo, si deseas obtener exposición a £1,000 en unidades de CFD de una empresa y la tasa de margen es del 20%, pagarás un margen de £200. Recuerda que, aunque tu desembolso sea de £200, tus ganancias o pérdidas se calcularán en base al valor total de tu posición, que en este ejemplo es de £1,000.

Luego, esperarás a ver cómo se mueve el mercado. El spread, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de tu operación, determinará la magnitud de tus ganancias o pérdidas.

Los brokers también cobrarán una comisión cada vez que tomes una posición, es decir, abras o cierres una operación en el mercado. Al evaluar tu desempeño en una operación, deberás tener en cuenta estas tarifas de comisión, así como el rendimiento del valor total del activo.

Además de tomar una posición a corto, medio o largo plazo, existen varias estrategias de trading de CFD más detalladas que puedes seguir, especialmente a medida que te conviertas en un trader más experimentado. VT Markets ofrece guías en profundidad sobre estas estrategias, para que puedas perfeccionar un enfoque más sofisticado para operar CFDs en mercados en vivo.

#5 Establece tus stops y límites

Una parte esencial de una buena estrategia de trading de CFDs es utilizar las estrategias adecuadas de gestión de riesgos para asegurarte de no perder más dinero del que puedas permitirte si una operación no sale como esperas.

Una de estas herramientas es una orden de stop-loss. Esta es una orden automática que configuras como trader y que garantiza que tu posición se cerrará automáticamente si cae por debajo de un umbral que hayas establecido.

Una orden de límite se puede utilizar en situaciones en las que el mercado ha alcanzado una posición más favorable para ti. Cierra automáticamente tu posición en este nivel más favorable para que puedas obtener ganancias de tu posición ventajosa.

#6 Monitorea tu operación de CFD y cierra tu posición

Con tu estrategia en su lugar, es hora de monitorear tu posición abierta en tiempo real y cerrarla en el momento en que estés satisfecho con el rendimiento o cuando desees mitigar cualquier pérdida adicional.

VT Markets ofrece una variedad de herramientas de trading, actualizaciones en tiempo real, señales de mercado, información para inversores y análisis diario de mercado para ayudarte a decidir cuándo será el mejor momento para cerrar tu posición. Nuestras plataformas de trading de ejecución rápida ejecutan rápidamente las órdenes, para que puedas tomar medidas exactamente cuando lo desees.

VT Markets – tus socios de corretaje de trading en línea

En VT Markets, nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes un entorno de trading en vivo transparente, rápido y confiable para facilitar el trading en cualquier mercado que elijas. Ofrecemos acceso a más de mil instrumentos en todas las clases de activos, desde CFDs hasta trading de productos básicos y más. Nuestras plataformas de trading superiores, análisis experto y herramientas informativas te brindan los recursos que necesitas para desarrollar tu conocimiento y habilidad como trader.

¿Buscas más consejos o necesitas ayuda para configurar tu cuenta de trading en vivo? Nuestro servicio al cliente puede ayudarte. Contáctanos hoy mismo y aprovecha nuestros servicios para clientes.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona un contrato por diferencias (CFD)?

Si te has estado preguntando cómo operar un contrato por diferencias, es posible que la complejidad de este producto derivado financiero te haya resultado confusa al principio. Aquí hay una explicación simplificada del proceso:

• Elije un activo subyacente en el que desees especular, como una acción, un índice, una divisa o una materia prima.
• Decide si deseas ir en largo (comprar) o en corto (vender) el activo.
• Abre una posición de CFD en la plataforma de trading de tu broker y selecciona el tamaño de la posición y los niveles de stop-loss y take-profit si es necesario.
• Monitorea tu posición y ciérrala cuando estés satisfecho con las ganancias o pérdidas obtenidas, o si se alcanza tu nivel de stop-loss o take-profit.

¿Cuál es la diferencia entre operar acciones y operar CFDs?

Cuando operas acciones, compras o vendes directamente el activo subyacente y te conviertes en propietario parcial de la empresa. Por otro lado, al operar CFDs, no posees físicamente el activo subyacente, sino que especulas sobre el movimiento de los precios.

El trading de acciones requiere la posesión de la cantidad total de capital para abrir una posición, mientras que el trading de CFDs utiliza apalancamiento, lo que significa que solo necesitas un margen del valor total del activo para abrir una posición. Esto permite a los traders obtener una mayor exposición al mercado con una inversión más pequeña.

El trading de acciones generalmente se realiza a través de bolsas de valores, mientras que el trading de CFDs se realiza en plataformas de trading en línea.

¿Cuáles son los riesgos de operar CFDs?

El trading de CFDs conlleva ciertos riesgos que debes tener en cuenta:

• Riesgo de pérdida: Si el mercado se mueve en contra de tu predicción, puedes perder más dinero del que depositaste inicialmente.
• Riesgo de apalancamiento: El apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas. Aunque puedes obtener mayores ganancias con una inversión más pequeña, también puedes perder más dinero de lo que depositaste.
• Riesgo de volatilidad: Los mercados financieros pueden experimentar cambios rápidos y volátiles, lo que puede resultar en pérdidas significativas si no se toman medidas adecuadas.
• Riesgo de liquidez: Al operar CFDs, debes tener en cuenta la liquidez del mercado. En condiciones de mercado extremadamente volátiles o con baja liquidez, puede ser difícil abrir o cerrar posiciones al precio deseado.
• Riesgo regulatorio: Los mercados financieros están sujetos a regulaciones y políticas que pueden cambiar y afectar tus operaciones.

Es importante comprender y gestionar estos riesgos mediante el uso de herramientas de gestión de riesgos como órdenes de stop-loss y límites, así como adquiriendo un conocimiento adecuado de los mercados en los que operas.

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As we kick off a new week, market watchers will focus on two key events: the release of the Federal Open Market Committee (FOMC) meeting minutes and the US jobs reports. Both have the potential to influence market trends significantly and offer vital insights into the health of the US economy.

Switzerland’s Consumer Price Index (3 July 2023)

Switzerland’s CPI increased by 0.30% in May 2023 from the previous month. 

For June 2023 data, which is set to be released on 3 July, analysts expect a 0.2% increase.

ISM Manufacturing PMI (3 July 2023)

The US ISM Manufacturing PMI fell to 46.9 in May of 2023 from 47.1 in April. 

Analysts predict that for June 2023 data, scheduled for release on July 3rd, the index will be at 48.

Reserve Bank of Australia Rate Statement (4 July 2023)

The RBA unexpectedly raised its cash rate to 4.1% in June, following a similar hike in May. The door remains open for further increases due to persistently high inflation and rising wage growth. 

The next cash rate will be released on 4 July 2023, with analysts expecting the central bank to hold its interest rate at 4.1%.

FOMC Meeting Minutes (5 July 2023)

Fed Chair Powell stated that multiple rate hikes are anticipated this year to combat inflation. The Fed has already raised the policy rate by 5 points since last year, impacting areas like housing and investment. 

While the funds rate target remained the same in June, there could be a rise to 5.6% by year-end if economic and inflation rates don’t decelerate.

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US ISM Services PMI (6 July 2023)

The US ISM Services PMI fell to 50.3 in May 2023 from 51.9 in April, pointing to the fifth consecutive month of expansion in the services sector, but the slowest in the current sequence. 

Data for June 2023 is scheduled for release on 6 July 2023, with analysts anticipating a higher figure of 50.

Canada Employment Change (7 July 2023)

The Canadian economy shed 17.3K jobs in May 2023, the first decline in nine months.The unemployment rate rose to 5.2% after remaining at 5% for the five previous months, the first monthly increase in the unemployment rate since August 2022. 

Analysts predict the June 2023 data, due on 7 July 2023, will show a further job loss of 10,000 and a rise in the unemployment rate to 5.4%.

US Jobs Report (7 July 2023)

The US economy unexpectedly added 339K jobs in May 2023, the most in four months. Concurrently, the unemployment rate increased to 3.7% in May 2023, the highest since October 2022.

Analysts predict that for June 2023, set to be released on 7 July, the Non-Farm Employment will add approximately 250k jobs, with the unemployment rate remaining steady at 3.7%.

Dear Client,

Please note that the dividends of the following products will be adjusted accordingly. Index dividends will be executed separately through a balance statement directly to your trading account, and the comment will be in the following format “Div & Product Name & Net Volume ”.

Please refer to the table below for more details:

The above data is for reference only, please refer to the MT4/MT5 software for specific data.

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