Un contrat \u00e0 terme sur le forex, \u00e9galement appel\u00e9 futures FX ou contrat \u00e0 terme sur devises, est un instrument de trading sur le march\u00e9 des changes. Ce type de contrat implique l\u2019\u00e9change d\u2019un montant d\u00e9termin\u00e9 d\u2019une devise \u00e9trang\u00e8re contre une autre, \u00e0 un taux de change fix\u00e9 \u00e0 l\u2019avance.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019\u00e9change ne se fait pas imm\u00e9diatement. Le contrat fixe une p\u00e9riode de temps apr\u00e8s laquelle la transaction devra \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9e obligatoirement. Une fois le contrat mis en place, le trader ne peut plus revenir en arri\u00e8re ni modifier les termes. Le taux de change est verrouill\u00e9 pour toute la dur\u00e9e du contrat.<\/p>\n\n\n\n
Les variations du taux de change sont mesur\u00e9es en pips. Les pips en forex<\/a> repr\u00e9sentent de petits changements de prix, \u00e0 la hausse ou \u00e0 la baisse. Lorsqu\u2019un trader ach\u00e8te une devise, il esp\u00e8re que son prix augmentera, car cela signifie qu\u2019il l\u2019a achet\u00e9e \u00e0 un taux plus avantageux dans le pass\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Les contrats \u00e0 terme sur le forex sont n\u00e9goci\u00e9s via des bourses sp\u00e9cialis\u00e9es et sont standardis\u00e9s. Cela signifie que leurs param\u00e8tres sont d\u00e9termin\u00e9s \u00e0 l\u2019avance. Le trader ne peut ni modifier le contrat ni en ajuster les conditions. Il doit simplement choisir le contrat qui correspond \u00e0 sa strat\u00e9gie.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Nous avons d\u00e9j\u00e0 vu ce qu’est un contrat \u00e0 terme sur le forex et comment il fonctionne, mais examinons-le plus en d\u00e9tail. Chaque contrat comprend les \u00e9l\u00e9ments suivants :<\/p>\n\n\n\n Ce dernier point, la marge de maintenance, m\u00e9rite une explication plus approfondie. La marge de maintenance sert \u00e0 garantir la disponibilit\u00e9 des fonds n\u00e9cessaires pour finaliser la transaction \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance du contrat. Elle prot\u00e8ge l\u2019autre partie en cas de retrait de fonds du compte ou si le solde du compte est insuffisant pour honorer l\u2019accord.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Contrairement au trading spot<\/a>, les futures FX sont des produits d\u00e9riv\u00e9s. Autrement dit, la valeur de la transaction est d\u00e9riv\u00e9e de donn\u00e9es sous-jacentes. Le trading spot, en revanche, n\u2019est pas un produit d\u00e9riv\u00e9, car il d\u00e9pend uniquement de la valeur actuelle de la devise, qui est affich\u00e9e en temps r\u00e9el sur la plateforme forex. C\u2019est la principale diff\u00e9rence entre ces deux formes de trading.<\/p>\n\n\n\n Les contrats \u00e0 terme sur le forex incluent plusieurs param\u00e8tres sp\u00e9cifiques. Ils concernent une devise particuli\u00e8re n\u00e9goci\u00e9e sur le march\u00e9 des changes, tout comme le trading spot, mais les similitudes s\u2019arr\u00eatent l\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Avec les contrats \u00e0 terme, il existe \u00e9galement des param\u00e8tres de prix et de dur\u00e9e :<\/p>\n\n\n\n Cela permet d\u2019\u00e9liminer une partie de l\u2019incertitude li\u00e9e au trading, contrairement aux transactions au comptant qui sont soumises aux fluctuations imm\u00e9diates du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Nous avons \u00e9tabli qu\u2019un contrat \u00e0 terme sur le forex est un d\u00e9riv\u00e9 de devises, mais ce n\u2019est pas le seul type disponible. Lorsque vous tradez sur le march\u00e9 des changes, plusieurs autres d\u00e9riv\u00e9s existent, chacun \u00e9tant diff\u00e9rent d\u2019un contrat \u00e0 terme sur le forex de mani\u00e8re sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n FX futures et FX forwards<\/strong><\/p>\n\n\n\n Les forwards<\/a> sont sans doute les d\u00e9riv\u00e9s les plus similaires aux contrats \u00e0 terme. Les deux impliquent des valeurs de devises qui sont verrouill\u00e9es pour toute la dur\u00e9e du contrat et comportent une obligation d\u2019ex\u00e9cuter l\u2019\u00e9change une fois que le contrat arrive \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance. La diff\u00e9rence r\u00e9side dans la personnalisation du contrat. Les forwards sont n\u00e9goci\u00e9s de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 via un service de courtage et peuvent \u00eatre personnalis\u00e9s selon les besoins des traders. Les contrats \u00e0 terme, en revanche, sont standardis\u00e9s et sont n\u00e9goci\u00e9s sur des bourses, sans possibilit\u00e9 de modification.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n FX futures et FX options<\/strong><\/p>\n\n\n\n Les principales similitudes entre les contrats \u00e0 terme et les options<\/a> sont la composante temporelle et la valeur fixe. Dans les deux cas, le prix spot actuel de la devise d\u00e9sign\u00e9e est fix\u00e9 pour toute la dur\u00e9e du contrat. La principale diff\u00e9rence est qu\u2019il n\u2019y a aucune obligation d\u2019ex\u00e9cuter la transaction sur un contrat d\u2019options, alors que l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un contrat \u00e0 terme est obligatoire.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n FX futures et FX swaps<\/strong><\/p>\n\n\n\n Dans le forex, les swaps<\/a> sont des accords permettant d\u2019\u00e9changer un montant d\u2019une devise contre un montant \u00e9quivalent dans une autre devise. Des int\u00e9r\u00eats sont pay\u00e9s sur les montants de devises \u00e9chang\u00e9s et la transaction est invers\u00e9e lorsque le contrat arrive \u00e0 son terme. Cette dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e est la principale similitude entre les swaps et les contrats \u00e0 terme, mais ces deux d\u00e9riv\u00e9s sont fondamentalement diff\u00e9rents \u00e0 presque tous les autres \u00e9gards.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Il existe plusieurs avantages au trading de contrats \u00e0 terme sur le forex<\/a>, ce qui en fait un choix attractif pour ceux qui cherchent \u00e0 tirer profit de leurs transactions ou \u00e0 utiliser le march\u00e9 des changes \u00e0 d\u2019autres fins. Toutefois, il est important de garder \u00e0 l\u2019esprit que les b\u00e9n\u00e9fices et les avantages ne sont jamais garantis, et qu\u2019il y a toujours un certain niveau de risque lorsqu\u2019on \u00e9volue sur un march\u00e9 aussi volatile que le forex.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Les contrats \u00e0 terme sur le forex \u00e9tant standardis\u00e9s, il est relativement facile pour les utilisateurs d\u2019apprendre \u00e0 n\u00e9gocier des produits d\u00e9riv\u00e9s sur le forex<\/a>. Cela les diff\u00e9rencie des forwards forex, qui n\u00e9cessitent une personnalisation. Avec les futures, les traders n\u2019ont qu\u2019\u00e0 s\u00e9lectionner le contrat qu\u2019ils souhaitent utiliser.<\/p>\n\n\n\n Il faut toujours du temps pour d\u00e9velopper une strat\u00e9gie de trading efficace, mais les d\u00e9butants peuvent trouver l\u2019apprentissage des futures forex plus accessible par rapport aux autres types de d\u00e9riv\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Les conditions des contrats \u00e0 terme sur le forex sont d\u00e9finies \u00e0 l\u2019avance, ce qui signifie qu\u2019aucune modification ne peut \u00eatre apport\u00e9e pendant toute la dur\u00e9e du contrat. Cela apporte un \u00e9l\u00e9ment de certitude et de pr\u00e9visibilit\u00e9, deux aspects souvent difficiles \u00e0 trouver sur le march\u00e9 des changes, g\u00e9n\u00e9ralement volatil. Il est important de rappeler que cela ne garantit pas le succ\u00e8s de l\u2019op\u00e9ration, mais cela permet au trader de savoir que la valeur de la devise est verrouill\u00e9e tant que le contrat reste en vigueur.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Lorsque les traders ouvrent un contrat \u00e0 terme, ils savent exactement \u00e0 quoi s\u2019attendre. Ils peuvent voir quelle devise sera n\u00e9goci\u00e9e, combien de temps le contrat restera actif et quel taux de change sera appliqu\u00e9. Toutes ces informations sont imm\u00e9diatement disponibles et ne peuvent pas \u00eatre modifi\u00e9es, ce qui \u00e9limine toute ambigu\u00eft\u00e9 ou incertitude pour les traders.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Il existe plusieurs cas d\u2019utilisation des contrats \u00e0 terme sur le forex. L\u2019un des plus simples consiste \u00e0 s\u00e9curiser une somme de devises \u00e9trang\u00e8res \u00e0 une date ult\u00e9rieure, sans prendre le risque d\u2019un taux de change d\u00e9favorable \u00e0 l\u2019avenir. D\u2019autres cas d\u2019utilisation incluent la sp\u00e9culation \u2013 le trader s\u2019engage \u00e0 acheter un montant fixe de devises \u00e9trang\u00e8res en anticipant une hausse de valeur avant l\u2019expiration du contrat \u2013 ainsi que la couverture des risques (hedging).<\/p>\n\n\n\n Dans le hedging, le trader utilise un contrat \u00e0 terme pour compenser d\u2019\u00e9ventuelles pertes sur d\u2019autres transactions, mettant ainsi en place une strat\u00e9gie de trading plus robuste et sophistiqu\u00e9e. Enfin, les contrats \u00e0 terme peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour analyser et \u00e9valuer les taux de change et d\u2019int\u00e9r\u00eat affectant diff\u00e9rentes devises, tout en se prot\u00e9geant contre les fluctuations soudaines des prix \u00e0 court terme.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Sans effet de levier, les faibles variations de valeur sur le march\u00e9 des changes peuvent ne pas g\u00e9n\u00e9rer de profits significatifs pour le trader. L\u2019effet de levier en forex<\/a> permet d\u2019augmenter l\u2019exposition aux mouvements de prix, ce qui accro\u00eet le potentiel de gains.<\/p>\n\n\n\n Cependant, cela signifie aussi que le risque de perte est amplifi\u00e9, c\u2019est pourquoi les traders doivent utiliser l\u2019effet de levier avec prudence et maintenir un ratio de levier faible lorsqu\u2019ils apprennent encore \u00e0 trader sur le forex<\/a>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Chez VT Markets<\/a>, nous offrons une plateforme de trading prim\u00e9e et de pointe pour aider les traders de tous niveaux \u00e0 atteindre leurs objectifs et \u00e0 optimiser leurs performances. Gr\u00e2ce \u00e0 notre approche centr\u00e9e sur le client, nos frais de trading r\u00e9duits et un effet de levier allant jusqu\u2019\u00e0 500:1, nous permettons aux traders de tirer pleinement parti du march\u00e9 des contrats \u00e0 terme sur le forex. 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Diff\u00e9rence entre les contrats \u00e0 terme sur le forex et le trading spot<\/h2>\n\n\n\n
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Diff\u00e9rence entre les contrats \u00e0 terme sur le forex et les autres types de d\u00e9riv\u00e9s<\/h2>\n\n\n\n
Les avantages du trading de contrats \u00e0 terme sur le forex<\/h2>\n\n\n\n
Les contrats \u00e0 terme sur le forex offrent un acc\u00e8s simplifi\u00e9 aux d\u00e9riv\u00e9s de devises<\/h3>\n\n\n\n
Les contrats \u00e0 terme offrent un \u00e9l\u00e9ment de certitude et de pr\u00e9visibilit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n
La standardisation am\u00e9liore la transparence<\/h3>\n\n\n\n
Les contrats \u00e0 terme ont de nombreuses utilisations<\/h3>\n\n\n\n
Les contrats \u00e0 terme peuvent \u00eatre utilis\u00e9s avec effet de levier pour accro\u00eetre l\u2019exposition<\/h3>\n\n\n\n
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