Que sont les futures et comment les trader ?

Le trading de futures est devenu un outil financier populaire pour de nombreux traders et institutions à travers le monde. Mais qu’est-ce que le trading de futures exactement, et pourquoi les traders devraient-ils considérer ce marché dynamique ? Cet article explique les bases du trading de futures, ses avantages, ses risques, et comment trader des contrats à terme en toute confiance avec un courtier fiable comme VT Markets.

Qu’est-ce que le trading de futures ?

Fondamentalement, le trading de futures consiste à acheter et vendre des contrats standardisés qui obligent l’acheteur ou le vendeur à acquérir ou céder un actif à un prix prédéterminé à une date spécifique. Ces contrats peuvent porter sur divers actifs sous-jacents : matières premières (pétrole, or, blé), instruments financiers (indices boursiers, obligations), et même des devises.

Les futures offrent aux traders des opportunités de spéculer sur les mouvements de prix et de pratiquer le hedging contre les risques. Par exemple, une compagnie aérienne peut utiliser les futures sur le pétrole pour se protéger contre une hausse des prix du carburant. Cette forme de trading de futures permet une planification précise et une gestion des risques dans des marchés incertains.

Pourquoi trader des futures ?

Plusieurs raisons expliquent l’engouement des traders pour le trading de futures :

Diversité des marchés

Les futures donnent accès à un large éventail de marchés : matières premières (pétrole, or, produits agricoles), instruments financiers (indices boursiers, devises, obligations d’État), et bien plus encore. Cette diversité permet aux traders d’exploiter des opportunités dans divers secteurs et thèmes économiques, faisant des futures un outil polyvalent pour de nombreuses stratégies de trading.

Effet de levier

L’un des atouts majeurs des futures est l’effet de levier. Les traders ne déposent qu’une fraction de la valeur totale du contrat (marge). Ainsi, vous contrôlez une position bien plus importante avec un capital réduit, amplifiant les gains potentiels et les risques. Bien que le levier offre un potentiel de profit attractif, il exige une gestion rigoureuse des risques.

Liquidité élevée

Les marchés de futures, particulièrement les plus actifs, sont réputés pour leur haute liquidité. Vous pouvez ouvrir et clôturer des positions rapidement, avec des prix transparents et un slippage minimal. Cette liquidité réduit aussi les coûts de trading, rendant les futures attractifs pour les traders à court et long terme.

Diversification

Grâce à la variété d’actifs sous-jacents couverts par les futures, ceux-ci constituent un excellent outil de diversification pour les portefeuilles d’investissement. En exposant son portefeuille aux futures sur matières premières, indices financiers ou devises, un trader peut réduire ses risques et améliorer la performance globale.

Couverture (Hedging)

Les futures sont largement utilisés par les entreprises et investisseurs pour pratiquer le hedging contre la volatilité des prix. Par exemple, une compagnie aérienne peut acheter des futures sur le pétrole pour fixer le prix du carburant et se prémunir contre une hausse brutale. Cette capacité de hedging permet de gérer l’incertitude et de stabiliser coûts ou revenus.

Position longue ou courte

Le trading de futures permet de :

• Prendre une position longue (achat) si on anticipe une hausse des prix
• Prendre une position courte (vente) si on prévoit une baisse

Cette flexibilité offre des opportunités de profit tant dans les marchés haussiers que baissiers, contrairement aux investissements traditionnels qui ne profitent généralement que des marchés en hausse.

Pour les traders souhaitant se lancer dans le trading de futures, la combinaison de l’effet de levier et de l’accessibilité des marchés offre un potentiel de gains attractif, bien que les risques doivent être gérés avec soin.

Types de contrats futures

Les contrats futures se présentent sous plusieurs formes, notamment :

Futures sur matières premières

Ces contrats portent sur des biens physiques échangés sur les marchés à terme. Parmi les exemples, on trouve le pétrole brut, le gaz naturel, l’or, l’argent, le blé, le maïs et le café. Les futures sur matières premières permettent aux producteurs, consommateurs et traders de pratiquer le hedging contre les fluctuations de prix ou de spéculer sur les mouvements futurs des prix. Par exemple, un agriculteur pourrait vendre des futures sur le blé pour verrouiller un prix avant la récolte.

Futures sur devises

Les futures sur devises sont des contrats standardisés pour acheter ou vendre un montant spécifique d’une devise à un prix déterminé à une date future. Les entreprises et les investisseurs les utilisent pour pratiquer le hedging contre le risque de change ou spéculer sur les mouvements de devises. Par exemple, un exportateur basé au Royaume-Uni pourrait utiliser des futures GBP/USD pour se protéger contre des variations défavorables des taux de change lorsqu’il reçoit des paiements en dollars américains.

Futures sur indices

Ces contrats sont basés sur des indices boursiers tels que le FTSE 100, le S&P 500 ou le Dow Jones. Au lieu d’acheter des actions individuelles, les traders peuvent spéculer ou pratiquer le hedging sur la performance globale du marché. Les futures sur indices sont populaires pour leur liquidité et leur exposition au marché large, ce qui les rend utiles pour le hedging de portefeuille ou le trading tactique.

Futures sur obligations

Les futures sur obligations portent sur des titres d’État ou d’entreprises, permettant aux traders de spéculer sur les taux d’intérêt ou de pratiquer le hedging contre leurs variations. Par exemple, un contrat future sur obligations peut représenter un bon du Trésor spécifique avec une date d’échéance et un taux de coupon fixes. Les traders utilisent ces contrats pour gérer le risque de taux ou positionner leur portefeuille en fonction des perspectives économiques.

Futures sur énergies

Les futures sur énergies comprennent le pétrole brut, le gaz naturel, l’essence et le fioul domestique. Ces contrats sont essentiels pour les producteurs d’énergie, les consommateurs et les traders souhaitant pratiquer le hedging contre la volatilité des prix ou profiter des fluctuations des marchés énergétiques. Par exemple, les compagnies aériennes peuvent utiliser des futures sur le carburant aviation pour stabiliser leurs coûts en combustible.

Futures agricoles

Ces contrats couvrent les produits agricoles comme le maïs, le soja, le blé, le café, le coton, ainsi que le bétail (bovins, porcs). Les futures agricoles aident les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires à gérer les risques liés aux rendements des cultures, aux conditions météorologiques et à la demande mondiale, tandis que les traders s’en servent pour spéculer sur les prix des matières premières.

Comprendre le type spécifique de contrat est essentiel pour les traders qui souhaitent maîtriser le trading de futures et aligner leurs stratégies en conséquence.

Comment trader des contrats futures

Apprendre à trader des contrats futures nécessite une approche étape par étape :

Étape 1 : Comprendre le fonctionnement du trading de futures

Avant de commencer, il est essentiel de maîtriser les fondamentaux du trading de futures – comment les contrats fonctionnent, le rôle des marges et de l’effet de levier, ainsi que l’obligation d’acheter ou de vendre à la date d’expiration du contrat.

Étape 2 : Choisir un courtier fiable

Sélectionnez une plateforme de trading de futures fiable et digne de confiance comme VT Markets, qui propose des outils robustes et une tarification transparente, tout en étant réglementée pour garantir la sécurité de vos fonds et transactions.

Étape 3 : Ouvrir et alimenter votre compte

Terminez le processus d’inscription et de vérification auprès du courtier choisi. Déposez des fonds sur votre compte de trading pour commencer à passer des ordres.

Étape 4 : Recherche et analyse

Utilisez l’analyse fondamentale (données économiques, actualités) et l’analyse technique (graphiques, indicateurs) pour identifier des opportunités de trading prometteuses. 

Découvrez la différence entre l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

Étape 5 : Choisir un contrat

Sélectionnez un contrat futur spécifique correspondant à vos objectifs : matières premières, devises, indices boursiers, ou autres types de contrats.

Étape 6 : Passer un ordre

Ouvrez une position longue si vous anticipez une hausse des prix, ou une position courte si vous prévoyez une baisse, en vous basant sur votre analyse.

Étape 7 : Appliquer des stratégies de gestion des risques

Définissez des niveaux de stop-loss et take-profit pour limiter les pertes potentielles et sécuriser les gains. Tradez toujours dans la limite de votre tolérance au risque et avec un dimensionnement de position adapté.

Étape 8 : Surveiller et se tenir informé

Suivez vos positions ouvertes et restez à jour sur l’actualité des marchés qui pourrait impacter vos trades, en ajustant votre stratégie si nécessaire.

En suivant ces étapes, les traders débutants dans le trading de futures peuvent développer leur confiance et augmenter leurs chances de succès.

Erreurs courantes à éviter dans le trading de futures

• Absence de plan de trading clair : Trader de manière impulsive sans stratégies définies pour l’entrée, la sortie et la gestion des risques est une erreur fréquente qui peut rapidement réduire votre capital.
• Trader sans comprendre pleinement le marché : Le trading de futures implique des spécifications de contrats complexes et des mécanismes de marché particuliers. Se lancer sans connaissances suffisantes peut entraîner des erreurs coûteuses. Prenez le temps d’apprendre avant de trader en réel.
• Ignorer les risques de l’effet de levier : Si l’effet de levier peut amplifier les gains, il augmente aussi les pertes potentielles. Beaucoup de traders sous-estiment ce risque et s’exposent à des pertes dépassant leur capacité financière. Utilisez toujours le levier avec prudence.
• Négliger les dates d’expiration des contrats : Les contrats futures ont des dates d’échéance précises. Ne pas clôturer ou reporter vos positions à temps peut entraîner une livraison physique ou un règlement non désiré.
• Ne pas respecter les exigences de marge : Les traders doivent maintenir suffisamment de fonds pour couvrir les appels de marge. Ignorer ces derniers peut conduire à une liquidation forcée des positions à des prix défavorables.
• Overtrading (trop trader) : De nombreux traders commettent l’erreur de passer trop d’ordres rapidement, souvent guidés par l’émotion plutôt que par la stratégie. Cela engendre des coûts de transaction élevés et un épuisement mental. La patience et la discipline sont essentielles.
• Ignorer l’actualité et les indicateurs économiques : Les marchés futures sont très sensibles aux rapports économiques, aux événements géopolitiques et à la psychologie de marché. Ne pas suivre ces informations peut causer des pertes inattendues ou des opportunités manquées.
• Suivre le marché (chasing the market) : Entrer sur un trade après un fort mouvement de prix, dans l’espoir de suivre la tendance, est risqué. Ce comportement réactif conduit souvent à des prix d’entrée défavorables et augmente le risque de pertes.
• Ne pas s’entraîner sur un compte démo : Commencer le trading en direct sans s’être exercé sur un compte démo peut mener à des erreurs coûteuses. Le trading démo permet de se familiariser avec la plateforme et d’affiner ses stratégies sans risquer de l’argent réel.

Éviter ces erreurs est essentiel pour trader les futures avec confiance et succès, que ce soit localement ou à l’international.

En Résumé

Le trading de futures offre des opportunités polyvalentes pour spéculer ou pratiquer le hedging sur divers marchés, avec des avantages tels que l’effet de levier, la liquidité et la possibilité de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, réussir nécessite de comprendre le fonctionnement des futures, de choisir un courtier fiable, de mener des recherches approfondies et de pratiquer une gestion des risques rigoureuse tout en évitant les erreurs courantes. Pour les traders qui souhaitent trader les futures en toute confiance, opter pour une plateforme de confiance comme VT Markets permet de bénéficier du soutien et des outils nécessaires pour naviguer efficacement sur ce marché dynamique.

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Questions fréquemment posées (FAQs)

1. Qu’est-ce que le trading de futures ?

Le trading de futures consiste à acheter et vendre des contrats standardisés qui obligent l’achat ou la vente d’un actif à un prix prédéfini à une date ultérieure. Les traders utilisent les futures pour spéculer sur les prix ou pratiquer le hedging contre des risques sur les matières premières, devises, indices boursiers, etc.

2. Comment trader les contrats de futures ?

Apprendre à trader les futures nécessite une démarche structurée :

• Étape 1 : Comprendre le fonctionnement du trading de futures
• Étape 2 : Choisir un courtier fiable
• Étape 3 : Ouvrir et alimenter votre compte
• Étape 4 : Recherche et analyse
• Étape 5 : Choisir un contrat
• Étape 6 : Passer un ordre
• Étape 7 : Appliquer des stratégies de gestion des risques
• Étape 8 : Surveiller et se tenir informé

3. En quoi les futures diffèrent-ils des actions ?

Les futures impliquent un effet de levier et ont des dates d’expiration, tandis que les actions représentent une participation dans une entreprise et n’expirent pas.

4. Comment gérer les risques avec les futures ?

Utilisez des ordres stop-loss, ajustez la taille des positions et respectez les exigences de marge.

5. Quelle est la différence entre futures et options ?

Les futures obligent à l’achat/vente à un prix/date fixe, tandis que les options donnent le droit (sans obligation) d’acheter/vendre l’actif.

6. Que se passe-t-il si je garde un futur jusqu’à l’échéance ?

Selon le contrat, un règlement financier ou une livraison physique de l’actif sous-jacent peut être requis.

7. Comment le levier affecte-t-il gains et pertes ?

Le levier amplifie gains et pertes, car vous contrôlez une position importante avec une faible marge.

8. Les futures sont-ils adaptés aux débutants ?

Bien que lucratifs, les futures sont complexes et risqués. Les débutants doivent se former, utiliser des comptes démo et maîtriser la gestion des risques.